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Best Buy Co. Inc. (NYSE:BBY)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 6 décembre 2022.

Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Best Buy Co. Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Bénéfice net 2,454 1,798 1,541 1,464 1,000 1,228
Dotations aux amortissements 869 839 812 770 683 654
Charges de restructuration (34) 254 41 46 10 39
Rémunération à base d’actions 141 135 143 123 129 108
Impôts différés 14 (36) 70 10 162 201
Autres, montant net 11 3 21 (25) (13) (31)
Créances 17 73 (131) 28 315 (185)
Inventaires de marchandises (328) (435) 237 (194) (335) 193
Autres actifs (14) (51) 16 (34) (21) 10
Comptes créditeurs (201) 1,676 47 432 (196) 518
Impôts (156) 173 (132) 22 290 (213)
Autres passifs 479 498 (100) (234) 117 23
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des actifs et passifs acquis (203) 1,934 (63) 20 170 346
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 798 3,129 1,024 944 1,141 1,317
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 3,252 4,927 2,565 2,408 2,141 2,545
Ajouts aux immobilisations corporelles, déduction faite des dépenses en immobilisations hors trésorerie (737) (713) (743) (819) (688) (582)
Achats de placements (233) (620) (330) (4,325) (3,045)
Ventes d’investissements 66 546 322 2,098 4,018 2,689
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise (468) (145) (787)
Variation des actifs soumis à restrictions (8)
Autres, montant net (1) 1 16 (7) 59
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement (1,372) (788) (895) 508 (1,002) (887)
Rachat d’actions ordinaires (3,502) (312) (1,003) (1,505) (2,004) (698)
Émission d’actions ordinaires 29 28 48 38 163 171
Dividendes versés (688) (568) (527) (497) (409) (505)
Emprunts de dette 1,892 498
Remboursement de la dette (133) (1,916) (15) (546) (46) (394)
Autres, montant net (3) (1) (6) (1) 22
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement (4,297) (876) (1,498) (2,018) (2,297) (1,404)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie (3) 7 (1) (14) 25 10
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions (2,420) 3,270 171 884 (1,133) 264
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période 5,625 2,355 2,184 1,300 2,433 1,976
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période 3,205 5,625 2,355 2,184 1,300 2,240

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Best Buy Co. Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement de Best Buy Co. Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont diminué considérablement de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement des Best Buy Co. Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022.