Analyse de l’endettement

Home Depot Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	28 janv. 2024	29 janv. 2023	30 janv. 2022	31 janv. 2021	2 févr. 2020	3 févr. 2019
Dette à court terme	—)	—)	1,035)	—)	974)	1,339)
Versements courants de la dette à long terme	1,368)	1,231)	2,447)	1,416)	1,839)	1,056)
Dette à long terme, hors mensualités courantes	42,743)	41,962)	36,604)	35,822)	28,670)	26,807)
Dette totale (valeur comptable)	44,111)	43,193)	40,086)	37,238)	31,483)	29,202)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Home Depot Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

	28 janv. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Billet de trésorerie	—)
Notes de fin d’année	38,495)
Obligations liées aux contrats de location-financement	3,268)
Total de la dette (juste valeur)	41,763)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.95

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.65%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
3.75%	1,100)	41)
2.70%	499)	13)
5.13%	498)	26)
3.35%	999)	33)
4.00%	749)	30)
3.00%	1,296)	39)
2.13%	995)	21)
4.95%	746)	37)
2.88%	745)	21)
2.50%	746)	19)
2.80%	979)	27)
0.90%	497)	4)
1.50%	994)	15)
3.90%	970)	38)
4.90%	743)	36)
2.95%	1,665)	49)
2.70%	1,346)	36)
1.38%	1,167)	16)
1.88%	936)	18)
3.25%	1,239)	40)
4.50%	1,243)	56)
5.88%	2,872)	169)
3.30%	1,057)	35)
5.40%	496)	27)
5.95%	991)	59)
4.20%	927)	39)
4.88%	982)	48)
4.40%	980)	43)
4.25%	1,586)	67)
3.90%	1,145)	45)
4.50%	1,465)	66)
3.13%	1,173)	37)
3.35%	1,472)	49)
2.38%	1,150)	27)
2.75%	983)	27)
3.63%	1,458)	53)
4.95%	980)	49)
3.50%	974)	34)
3.70%	3,268)	121)
Valeur totale	44,111)	1,611)
3.65%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,611 ÷ 44,111 = 3.65%

Home Depot Inc. (NYSE:HD)