Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Home Depot Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme présente une volatilité notable. Après une valeur de 1035 millions de dollars américains en 2022, elle diminue considérablement pour atteindre 316 millions de dollars américains en 2024, puis augmente à 4464 millions de dollars américains en 2026.
Les versements courants de la dette à long terme montrent une fluctuation initiale, passant de 1416 millions de dollars américains en 2021 à 2447 millions de dollars américains en 2022, puis diminuant à 1231 millions de dollars américains en 2023 et 1368 millions de dollars américains en 2024. Une augmentation substantielle est observée en 2025 (4582 millions de dollars américains) et se poursuit en 2026 (4967 millions de dollars américains).
La dette à long terme, hors mensualités courantes, affiche une croissance constante sur la période analysée. Elle passe de 35822 millions de dollars américains en 2021 à 46341 millions de dollars américains en 2026, avec une accélération de la croissance entre 2023 et 2025.
La dette totale (valeur comptable) suit une tendance générale à la hausse, reflétant l'évolution de la dette à long terme. Elle augmente de 37238 millions de dollars américains en 2021 à 55772 millions de dollars américains en 2026. L'augmentation la plus importante est observée entre 2024 et 2025, passant de 44111 millions de dollars américains à 53383 millions de dollars américains.
- Tendances générales
- Une augmentation globale de l'endettement, principalement due à la dette à long terme.
- Volatilité
- La dette à court terme présente une volatilité significative, suggérant une gestion active de la trésorerie ou des besoins de financement à court terme.
- Augmentation des versements de la dette
- Une augmentation notable des versements courants de la dette à long terme est prévue pour les années 2025 et 2026, ce qui pourrait impacter la trésorerie disponible.
Total de la dette (juste valeur)
| 1 févr. 2026 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billet de trésorerie | 4,464) |
| Notes de fin d’année | 44,653) |
| Obligations liées aux contrats de location-financement | 2,963) |
| Autres dettes à long terme | 597) |
| Total de la dette (juste valeur) | 52,677) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.94 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.88%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.70% | 4,500) | 167) | |
| 3.00% | 1,299) | 39) | |
| 5.15% | 1,499) | 77) | |
| 2.13% | 999) | 21) | |
| 4.95% | 749) | 37) | |
| 2.88% | 748) | 22) | |
| 2.50% | 749) | 19) | |
| 4.88% | 997) | 49) | |
| 2.80% | 993) | 28) | |
| 0.90% | 498) | 4) | |
| 1.50% | 997) | 15) | |
| 3.75% | 498) | 19) | |
| 3.90% | 987) | 38) | |
| 4.90% | 745) | 37) | |
| 2.95% | 1,704) | 50) | |
| 4.75% | 1,241) | 59) | |
| 2.70% | 1,401) | 38) | |
| 3.95% | 496) | 20) | |
| 1.38% | 1,192) | 16) | |
| 4.85% | 991) | 48) | |
| 1.88% | 955) | 18) | |
| 3.25% | 1,241) | 40) | |
| 4.50% | 1,244) | 56) | |
| 4.95% | 1,727) | 85) | |
| 4.65% | 993) | 46) | |
| 5.88% | 2,901) | 170) | |
| 3.30% | 1,111) | 37) | |
| 5.40% | 496) | 27) | |
| 5.95% | 991) | 59) | |
| 4.20% | 953) | 40) | |
| 4.88% | 983) | 48) | |
| 4.40% | 981) | 43) | |
| 4.25% | 1,587) | 67) | |
| 3.90% | 1,145) | 45) | |
| 4.50% | 1,467) | 66) | |
| 3.13% | 1,191) | 37) | |
| 3.35% | 1,473) | 49) | |
| 2.38% | 1,171) | 28) | |
| 2.75% | 984) | 27) | |
| 3.62% | 1,460) | 53) | |
| 4.95% | 981) | 49) | |
| 5.30% | 1,467) | 78) | |
| 3.50% | 975) | 34) | |
| 5.40% | 488) | 26) | |
| 3.70% | 2,963) | 110) | |
| Valeur totale | 55,211) | 2,141) | |
| 3.88% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 2,141 ÷ 55,211 = 3.88%