Analyse de l’endettement
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Home Depot Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Home Depot Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une fluctuation notable, passant de 974 millions de dollars américains en 2020 à une valeur non renseignée en 2021, puis à 1035 millions de dollars américains en 2022. Elle a ensuite diminué de manière significative pour atteindre 316 millions de dollars américains en 2024, sans données disponibles pour 2023 et 2025.
Les versements courants de la dette à long terme ont diminué de 1839 millions de dollars américains en 2020 à 1416 millions de dollars américains en 2021, avant de remonter à 2447 millions de dollars américains en 2022. Une baisse est observée en 2023 (1231 millions de dollars américains) et en 2024 (1368 millions de dollars américains), suivie d'une augmentation substantielle à 4582 millions de dollars américains en 2025.
La dette à long terme, hors mensualités courantes, a affiché une tendance à la hausse constante sur la période analysée, passant de 28670 millions de dollars américains en 2020 à 48485 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation progressive suggère une stratégie de financement à long terme.
La dette totale (valeur comptable) a également augmenté de manière continue, passant de 31483 millions de dollars américains en 2020 à 53383 millions de dollars américains en 2025. Cette progression est cohérente avec l'augmentation de la dette à long terme et les fluctuations de la dette à court terme et des versements courants de la dette à long terme.
- Tendances générales
- Une augmentation globale de l'endettement est observable sur la période, principalement due à la croissance de la dette à long terme.
- Variations notables
- La dette à court terme présente des variations importantes, avec une diminution marquée en 2024. Les versements courants de la dette à long terme connaissent une augmentation significative en 2025.
- Implications potentielles
- L'augmentation de la dette à long terme pourrait indiquer une volonté d'investir dans des projets à long terme ou de financer une croissance soutenue. Les fluctuations de la dette à court terme et des versements de la dette à long terme nécessitent une analyse plus approfondie pour comprendre les raisons sous-jacentes.
Total de la dette (juste valeur)
| 2 févr. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billet de trésorerie | |
| Notes de fin d’année | |
| Obligations liées aux contrats de location-financement | |
| Autres dettes à long terme | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =