Stock Analysis on Net

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Analyse de l’endettement 

Microsoft Excel

Dette totale (valeur comptable)

Home Depot Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
28 janv. 2024 29 janv. 2023 30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019
Dette à court terme 1,035 974 1,339
Versements courants de la dette à long terme 1,368 1,231 2,447 1,416 1,839 1,056
Dette à long terme, hors mensualités courantes 42,743 41,962 36,604 35,822 28,670 26,807
Dette totale (valeur comptable) 44,111 43,193 40,086 37,238 31,483 29,202

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).

Composante dette Description L’entreprise
Dette totale (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale des Home Depot Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
28 janv. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Billet de trésorerie
Notes de fin d’année 38,495
Obligations liées aux contrats de location-financement 3,268
Total de la dette (juste valeur) 41,763
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable 0.95

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.65%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
3.75% 1,100 41
2.70% 499 13
5.13% 498 26
3.35% 999 33
4.00% 749 30
3.00% 1,296 39
2.13% 995 21
4.95% 746 37
2.88% 745 21
2.50% 746 19
2.80% 979 27
0.90% 497 4
1.50% 994 15
3.90% 970 38
4.90% 743 36
2.95% 1,665 49
2.70% 1,346 36
1.38% 1,167 16
1.88% 936 18
3.25% 1,239 40
4.50% 1,243 56
5.88% 2,872 169
3.30% 1,057 35
5.40% 496 27
5.95% 991 59
4.20% 927 39
4.88% 982 48
4.40% 980 43
4.25% 1,586 67
3.90% 1,145 45
4.50% 1,465 66
3.13% 1,173 37
3.35% 1,472 49
2.38% 1,150 27
2.75% 983 27
3.63% 1,458 53
4.95% 980 49
3.50% 974 34
3.70% 3,268 121
Valeur totale 44,111 1,611
3.65%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28).

1 en millions de dollars américains

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,611 ÷ 44,111 = 3.65%