Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
Amazon.com Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de dette et de contrats de location-financement sur la période considérée.
- Dettes locatives à court terme
- La portion à court terme des dettes locatives, contrats de location-financement, a connu une diminution constante sur l'ensemble de la période. Elle est passée de 10 374 millions de dollars américains en 2020 à 1 375 millions de dollars américains en 2024. Cette baisse suggère une gestion proactive des obligations à court terme liées aux contrats de location.
- Dettes à court terme
- La portion à court terme de la dette à long terme a augmenté de 2020 à 2023, passant de 1 155 millions de dollars américains à 8 494 millions de dollars américains, avant de diminuer en 2024 pour atteindre 5 017 millions de dollars américains. Cette fluctuation indique une possible restructuration de la dette ou des échéances de remboursement.
- Passifs locatifs à long terme
- Les passifs locatifs à long terme, contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie courante, ont également montré une tendance à la baisse, bien que moins prononcée que pour les dettes locatives à court terme. Ils sont passés de 18 060 millions de dollars américains en 2020 à 9 227 millions de dollars américains en 2024.
- Dette à long terme
- La dette à long terme, excluant la partie courante, a augmenté de manière significative entre 2020 et 2022, passant de 31 816 millions de dollars américains à 67 150 millions de dollars américains. Cependant, elle a ensuite diminué en 2023 et 2024, atteignant 52 623 millions de dollars américains en 2024. Cette évolution pourrait refléter des stratégies de financement et de remboursement de la dette.
- Total de la dette
- Le total de la dette et des contrats de location-financement (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme. Il a augmenté de 2020 à 2022, atteignant un pic de 85 932 millions de dollars américains, puis a diminué en 2023 et 2024 pour se stabiliser à 68 242 millions de dollars américains. Cette tendance globale indique une gestion de la dette qui a évolué au fil du temps, avec une période d'augmentation suivie d'une période de réduction.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une stratégie de gestion de la dette qui a évolué entre 2020 et 2024, passant d'une phase d'augmentation de l'endettement à une phase de réduction, notamment en ce qui concerne les dettes à court terme et le total de la dette.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Notes | |
| Facilité de crédit | |
| Autres dettes à long terme | |
| Valeur actualisée des dettes locatives, contrats de location-financement | |
| Total de la dette et des contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette et les contrats de location-financement:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =