Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Best Buy Co. Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Best Buy Co. Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation progressive sur la période, passant d'environ 17,18 en 2017 à 23 en 2022. Cette tendance suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des ventes, notamment en particulier dans la dernière année où une croissance notable est observée.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (incluant le contrat de location-exploitation)
- Ce ratio a été relativement stable jusqu’en 2019, puis a connu une forte baisse en 2020, passant de 17,08 à 8,66, probablement en raison d’événements exceptionnels ou de modifications comptables relatives aux contrats de location. Ensuite, une légère hausse est constatée, atteignant 10,55 en 2022, mais il reste inférieur aux niveaux antérieurs à 2019, indiquant une relative baisse de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations, en particulier des actifs de droit d’usage.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio s’est maintenu dans une fourchette étroite de 2,84 à 3,32 entre 2017 et 2019, puis a diminué à 2,8 en 2020 et 2,48 en 2021, avant de rebondir à 2,96 en 2022. La baisse en 2020 et 2021 indique une moindre efficacité dans l’utilisation totale des actifs pour générer des ventes, peut-être en lien avec des facteurs exceptionnels ou une période d’ajustement économique. La reprise en 2022 témoigne d’une légère amélioration.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative en 2018, passant de 8,37 à 11,67, puis a augmenté de nouveau en 2019 à 12,97. Après une légère baisse en 2020 et 2021, le ratio a fortement rebondi en 2022 à 17,14. Cela indique une amélioration notable de la rentabilité des capitaux propres, traduisant une meilleure utilisation du capital investi par les actionnaires pour générer des ventes ou une augmentation de la rentabilité globale de l’entreprise durant cette dernière année.
Ratio de rotation net des immobilisations
Best Buy Co. Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles nettes | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles nettes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont présenté une croissance régulière sur la période analysée. De 39 403 millions de dollars en 2017, ils sont passés à 51 761 millions de dollars en 2022, représentant une augmentation totale d'environ 31%. Cette tendance à la hausse indique une évolution positive des activités commerciales de l'entreprise, témoignant d'une expansion continue sur la période.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont montré une légère augmentation entre 2017 et 2019, passant de 2 293 à 2 510 millions de dollars. Ensuite, elles ont diminué à partir de 2020, atteignant 2 250 millions de dollars en 2022. La fluctuation pourrait refléter des investissements modérés ou des cessions d’actifs, ou encore une gestion prudente des immobilisations face à la croissance globale de l’entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une progression constante au cours des cinq années, passant de 17,18 en 2017 à 23 en 2022. La croissance de ce ratio indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. En particulier, la tendance à la hausse depuis 2019 suggère une gestion plus efficiente des actifs immobilisés, ou bien une augmentation du chiffre d’affaires relative aux immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Best Buy Co. Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles nettes | |||||||
| Actifs de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Entre 2017 et 2022, le revenu de l'entreprise a connu une croissance constante. Il est passé de 39 403 millions de dollars en 2017 à 51 761 millions de dollars en 2022, reflétant une augmentation progressive au fil des années. La croissance annuelle semble stable, avec une progression régulière, indiquant une expansion soutenue des activités de l'entreprise.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont également enregistré une hausse sur la période. Elles sont passées de 2 293 millions de dollars en 2017 à 4 904 millions de dollars en 2022. Entre 2017 et 2019, cette augmentation a été progressive, mais à partir de 2020, on observe une augmentation plus marquée, notamment avec un pic à 5 037 millions de dollars en 2020. Cependant, en 2021, une légère baisse est observée, puis une stabilization en 2022. Cela pourrait témoigner d'investissements significatifs dans des actifs ou d'une stratégie de renouvellement des immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui indique l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, a connu une baisse notable en 2020, passant de 17,08 à 8,66. Cette chute peut refléter une diminution de l'efficacité ou une augmentation significative des immobilisations sans une croissance proportionnelle du revenu, probablement due à un accroissement des actifs immobilisés sans rendement immédiat. Cependant, à partir de 2020, une légère amélioration est constatée, avec un ratio remontant à 9,7 en 2022. Cette évolution suggère une tendance à une utilisation plus efficiente des immobilisations dans la génération de revenus après une période de baisse marquée.
Ratio de rotation de l’actif total
Best Buy Co. Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont montré une croissance continue sur la période analysée. En 2017, le chiffre d'affaires s’établissait à 39 403 millions de dollars, atteignant 42 151 millions en 2018, puis 42 879 millions en 2019. Une augmentation plus significative a été observée en 2020 avec 43 638 millions, suivie d’une nouvelle progression en 2021 à 47 262 millions, et enfin en 2022, où les revenus ont atteint 51 761 millions de dollars. Cette tendance indique une croissance soutenue du chiffre d'affaires, avec une accélération notamment après 2019.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une certaine fluctuation au cours de la période. En 2017, il s’élevait à 13 856 millions de dollars, puis a diminé à 13 049 millions en 2018, suivi d’une réduction à 12 901 millions en 2019. Cependant, une hausse significative est observée en 2020 avec un total d’actifs atteignant 15 591 millions, puis une augmentation encore plus marquée en 2021 à 19 067 millions. En 2022, malgré une légère diminution à 17 504 millions, le total de l’actif reste supérieur aux niveaux antérieurs à 2019, indiquant une accumulation d’actifs durant la période, notamment après 2019.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a affiché une tendance variable. En 2017, il s’élevait à 2.84, puis a augmenté à 3.23 en 2018 et à 3.32 en 2019, ce qui indique une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer le chiffre d'affaires. En 2020, le ratio a diminué à 2.8, suggérant une relative baisse dans l’efficacité d’utilisation des actifs. Une nouvelle hausse est observée en 2021 avec 2.48, mais en 2022, le ratio revient à 2.96, ce qui indique une amélioration de l'efficacité, bien que légèrement inférieure aux pics atteints en 2018 et 2019. La tendance globale montre une certaine fluctuation, reflétant possiblement des changements dans la gestion des actifs ou des variations dans la structure des opérations.
Ratio de rotation des capitaux propres
Best Buy Co. Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total des capitaux propres de Best Buy Co., Inc. | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de Best Buy Co., Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Une tendance globale à la hausse est observable dans les revenus annuels de l'entreprise, passant d'environ 39,4 milliards de dollars en 2017 à près de 51,8 milliards de dollars en 2022. Cette augmentation progressive indique une croissance soutenue sur la période considérée, avec une expansion régulière de l'activité commerciale malgré quelques fluctuations intermédiaires. La progression du chiffre d'affaires pourrait refléter une amélioration de la performance commerciale ou une diversification des sources de revenus.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance contrastée. Après un maximum de 4 709 millions de dollars en 2017, ces capitaux ont diminué en 2018 à 3 612 millions de dollars, puis légèrement baissé à 3 306 millions en 2019. En 2020, ils ont rebondi à 3 479 millions, augmentant significativement en 2021 pour atteindre 4 587 millions, avant de diminuer à nouveau en 2022 pour s'établir à 3 020 millions. Ces fluctuations peuvent indiquer des variations dans la répartition des bénéfices, des opérations de rachat d’actions, ou des changements dans la structure financière de l’entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance notable, passant de 8,37 en 2017 à un pic de 17,14 en 2022. Entre-temps, il a connu des variations : une hausse notable en 2018 à 11,67, une augmentation constante en 2019 et 2020, puis une baisse en 2021 pour remonter fortement en 2022. La hausse du ratio indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus, tandis que les fluctuations suggèrent des périodes variables de rentabilité ou d’efficacité dans la gestion des capitaux propres. La progression globale implique une amélioration de la rentabilité relative des capitaux propres, malgré la diminution en 2022.