Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
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- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Home Depot Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
- Bénéfice net
- Au cours de la période, le bénéfice net a montré une tendance généralement à la hausse, passant de 11 242 millions de dollars en 2020 à un pic de 16 433 millions en 2022. Cependant, après cette année, une légère baisse a été observée, avec un bénéfice de 15 143 millions en 2023, puis une nouvelle diminution en 2024 à 14 806 millions. La tendance globale indique une croissance initiale suivie d’un ralentissement ou d’une légère contraction ces dernières années.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une croissance soutenue, atteignant 21 737 millions en 2022, en progression par rapport à 14 715 millions en 2020. Après cette période de croissance, une stabilisation est apparue en 2023 avec 22 477 millions, puis une légère diminution à 19 406 millions en 2024. Cette évolution reflète une dynamique similaire à celle du bénéfice net, avec une croissance initiale suivie d’un léger recul.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les valeurs de l’EBIT ont suivi une tendance de croissance continue, atteignant 23 084 millions en 2022, en hausse par rapport à 15 916 millions en 2020. Après cette année, une stagnation relative a été observée en 2023 avec 24 094 millions, puis une légère baisse à 21 727 millions en 2024. La tendance de l’EBIT reflète la même dynamique que celle du bénéfice avant impôt, avec une croissance initiale suivie d’un ralentissement récent.
- EBITDA
- L’EBITDA a connu une croissance constante tout au long de la période, passant de 18 212 millions de dollars en 2020 à 25 946 millions en 2022. Après cette période de forte croissance, une légère contraction est apparue en 2023 avec 27 069 millions, puis une stabilité ou une légère hausse en 2024 à 25 114 millions. La tendance indique une forte croissance initiale, suivie d’un léger ralentissement récent mais avec une certaine stabilité dans les valeurs plus récentes.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Home Depot Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Home Depot Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une croissance significative entre février 2020 et janvier 2024, passant d’environ 224,7 milliards de dollars à environ 415,9 milliards de dollars. Cependant, cette tendance à la hausse a été marquée par une fluctuation notable en 2025, où l’EV a diminué à environ 400,8 milliards de dollars. Cette évolution indique une augmentation globale de la valorisation de l’entreprise sur la période analysée, avec une étape de consolidation ou de légère correction en 2025.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Sur la période, l’EBITDA a augmenté de manière progressive, passant de 18,2 milliards de dollars en février 2020 à environ 25,1 milliards de dollars en janvier 2024. La progression montre une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle, malgré une légère baisse en 2025 à environ 25,5 milliards de dollars par rapport à 2024. La tendance générale demeure à la croissance, témoignant d’une capacité à générer des profits à partir de ses opérations sur une période prolongée.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu des fluctuations importantes. Il a commencé à 12,34 en février 2020, puis a augmenté pour atteindre un sommet à 16,53 en janvier 2021, indiquant une valorisation plus élevée par rapport aux bénéfices opérationnels. Ensuite, il a diminué en 2022 à 14,08, puis a fortement chuté en janvier 2023 à 12,29, correspondant à une valorisation relative plus abordable. En 2024, le ratio a de nouveau augmenté à 16,56, avant de se stabiliser à 15,72 en 2025. Ces variations suggèrent une perception changeante de la valorisation de l’entreprise par le marché, possiblement en réaction à l’évolution de ses performances financières, ou à des changements dans les attentes des investisseurs.