Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Home Depot Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 12 866 millions de dollars américains à 16 433 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'en 2023, atteignant 17 105 millions de dollars américains. Cependant, à partir de 2023, une tendance à la baisse est observable, avec une diminution progressive du bénéfice net à 15 143 millions de dollars américains en 2024, 14 806 millions de dollars américains en 2025 et 14 156 millions de dollars américains en 2026.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Il a augmenté de manière significative entre 2021 et 2023, passant de 16 978 millions de dollars américains à 22 477 millions de dollars américains, avant de diminuer progressivement à 18 602 millions de dollars américains en 2026. La baisse est plus prononcée à partir de 2024.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L'EBIT a également affiché une croissance entre 2021 et 2023, augmentant de 18 325 millions de dollars américains à 24 094 millions de dollars américains. Comme pour les autres indicateurs de rentabilité, une tendance à la baisse est perceptible à partir de 2023, avec une valeur de 21 014 millions de dollars américains en 2026.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a connu la plus forte croissance parmi les indicateurs analysés, passant de 20 844 millions de dollars américains en 2021 à 27 069 millions de dollars américains en 2023. Bien que la baisse soit moins marquée que pour les autres indicateurs, une diminution est également observée à partir de 2023, avec une valeur de 25 135 millions de dollars américains en 2026. L'EBITDA en 2025 (25 488 millions de dollars américains) est légèrement supérieur à celui de 2024 (25 114 millions de dollars américains), suggérant une possible stabilisation temporaire.
Dans l'ensemble, les données indiquent une période de croissance de la rentabilité jusqu'en 2023, suivie d'une tendance à la baisse sur les trois années suivantes pour tous les indicateurs considérés. La diminution est plus prononcée pour le bénéfice net et l'EBT que pour l'EBIT et l'EBITDA, ce qui suggère que les charges d'intérêts, d'impôts, de dépréciation et d'amortissement pourraient avoir un impact variable sur la rentabilité globale.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Home Depot Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Home Depot Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 févr. 2026 | 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
3 2026 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur d’entreprise a connu une augmentation entre 2021 et 2024, passant de 344 655 millions de dollars américains à 415 936 millions de dollars américains. Cependant, on observe un léger recul en 2025 et 2026, atteignant respectivement 400 778 millions et 383 993 millions de dollars américains.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a affiché une croissance constante entre 2021 et 2023, augmentant de 20 844 millions de dollars américains à 27 069 millions de dollars américains. En 2024, l'EBITDA a légèrement diminué à 25 114 millions de dollars américains, puis a connu une légère reprise en 2025 (25 488 millions de dollars américains) avant de se stabiliser en 2026 (25 135 millions de dollars américains).
Le ratio EV/EBITDA a présenté une évolution inverse à celle de l'EBITDA. Il a diminué de 16,53 en 2021 à 12,29 en 2023, reflétant une amélioration de la rentabilité par rapport à la valeur d'entreprise. En 2024, le ratio a augmenté à 16,56, puis a légèrement diminué en 2025 (15,72) et en 2026 (15,28). Cette augmentation en 2024 pourrait indiquer une valorisation plus élevée de l'entreprise par rapport à sa capacité à générer des bénéfices.
- Tendances générales
- Une croissance initiale de la valeur d’entreprise et de l’EBITDA, suivie d’une stabilisation ou d’un léger recul en fin de période.
- EV/EBITDA
- Une diminution initiale du ratio, suivie d’une augmentation en 2024 et d’une stabilisation progressive.
- Valeur d’entreprise
- Une croissance significative jusqu’en 2024, suivie d’une légère diminution sur les deux dernières périodes.
- EBITDA
- Une croissance soutenue jusqu’en 2023, suivie d’une stabilisation avec de légères fluctuations.