Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Amazon.com Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Bénéfice net (perte nette)
- La tendance globale du bénéfice net montre une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 21 331 millions de dollars à 33 364 millions, puis une chute notable en 2022, atteignant une perte de 2 722 millions. Cette perte en 2022 constitue une exception dans la trajectoire précédente, mais la situation s'améliore rapidement en 2023 avec un bénéfice net de 30 425 millions, et continue d'augmenter en 2024 pour atteindre 59 248 millions. Cette évolution illustre une forte résilience et une capacité à rebondir après une année défavorable.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Les données montrent une hausse durant 2020 et 2021, passant de 24 194 millions à 38 155 millions. La chute en 2022 à -5 939 millions traduit une perte fiscale, cohérente avec la baisse du bénéfice net, mais une reprise rapide en 2023 avec un bénéfice de 37 545 millions. La croissance se poursuit en 2024, atteignant 68 513 millions, ce qui témoigne d'une amélioration durable de la performance fiscale et opérationnelle.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Ce ratio indique également une tendance similaire avec une progression constante de 25 841 millions en 2020 à 39 964 millions en 2021, suivie par une chute en 2022 à -3 572 millions. La récupération en 2023 est notable avec un EBIT de 40 727 millions, et la croissance se renforce en 2024 pour atteindre 70 919 millions. La fluctuation en 2022 semble liée à des facteurs exceptionnels, mais l'entreprise a su retrouver une rentabilité importante par la suite.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- La métrique reste en croissance tout au long de la période analysée, passant de 51 021 millions en 2020 à 74 397 millions en 2021. La baisse en 2022 à 38 349 millions illustre une contraction, probablement liée à des événements exceptionnels ou à une hausse des coûts. Cependant, la récupération en 2023 est remarquable avec un EBITDA presque doublé, atteignant 89 390 millions, et la tendance positive se poursuit en 2024 avec une valeur record de 123 714 millions. Cette évolution illustre une forte capacité à générer des flux de trésorerie opérationnels et à rebondir après une année difficile.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Amazon.com Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Amazon.com Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu des fluctuations significatives sur la période analysée. Après une baisse notable entre 2020 et 2022, passant d'environ 1 645 milliards de dollars à 1 075 milliards, une reprise marquée est observée à partir de 2023, avec une augmentation jusqu'à environ 2 395 milliards de dollars en 2024. Cette tendance pourrait indiquer une volatilité dans la valorisation de l'entreprise, influencée par les conditions du marché ou par la perception de sa performance financière future.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Les données montrent une croissance du EBITDA, passant de 51 milliards de dollars en 2020 à un pic de 74,4 milliards en 2021, puis une baisse à 38,3 milliards en 2022. Cependant, une reprise est visible dans les années suivantes, avec une forte augmentation à 89,4 milliards en 2023, atteignant 123,7 milliards en 2024. La tendance indique une forte volatilité, avec des périodes de baisse suivies de rebonds significatifs, reflétant probablement des variations dans la performance opérationnelle ou dans les marges bénéficiaires.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant de 32,24 en 2020 à 21,27 en 2021, puis une remontée à 28,04 en 2022. Par la suite, il a diminué à 19,88 en 2023 et légèrement à 19,36 en 2024. La diminution générale du ratio, malgré des fluctuations annuelles, peut indiquer une amélioration relative de la valorisation par rapport aux bénéfices opérationnels, ou une réévaluation du risque associé à l'entreprise. La réduction du ratio EV/EBITDA, notamment entre 2021 et 2023, pourrait aussi refléter une croissance du EBITDA plus rapide que celle de la valeur d'entreprise, suggérant une amélioration de la rentabilité ou une perception de moindre risque par le marché.