Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Lowe’s Cos. Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Bénéfice net
- La tendance du bénéfice net montre une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 4,28 milliards à 8,44 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 97 %. Cependant, à partir de 2023, une baisse est observée, le bénéfice net passant à 6,44 milliards, puis retrouvant une certaine stabilité en 2024 avec 7,73 milliards, avant de diminuer légèrement en 2025 à 6,96 milliards. Cette évolution indique une forte progression initiale, suivie d'une baisse puis d'une stabilisation relative, pouvant évoquer des changements dans la structure des coûts ou des effets exceptionnels affecting la rentabilité dans la dernière période.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une croissance importante entre 2020 et 2022, en passant d'environ 5,62 milliards à plus de 11,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 100 %. Par la suite, une légère diminution intervient en 2023, avec un EBT de 9,04 milliards, avant une reprise en 2024 avec 10,17 milliards et une nouvelle baisse en 2025 à 9,15 milliards. La tendance globale reflète une forte croissance au début, suivie de fluctuations intermédiaires, suggérant une amélioration de la performance fiscale initiale, puis une réorganisation ou des facteurs exceptionnels ayant impacté le résultat à partir de 2023.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La progression de l'EBIT est cohérente avec celle du bénéfice avant impôt, passant de 6,34 milliards en 2020 à un pic de 12,1 milliards en 2022. Après cette période de croissance soutenue, une baisse de l’EBIT intervient en 2023, avec 10,20 milliards, puis une reconquête en 2024 à 11,66 milliards, suivie d’une diminution en 2025 avec 10,62 milliards. La tendance indique une forte expansion des bénéfices opérationnels jusqu’en 2022, suivie d'une correction ou d’un ajustement opérationnel dans les années suivantes.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Les valeurs d'EBITDA suivent une croissance notable entre 2020 et 2022, passant de 7,75 milliards à environ 13,99 milliards, marquant une expansion de près de 81 %. Ensuite, une chute sensible est enregistrée en 2023 à 12,17 milliards, avant une nouvelle hausse en 2024 à 13,58 milliards, puis une baisse en 2025 à 12,60 milliards. La dynamique de l’EBITDA reflète une période d'expansion accélérée des activités, avec une correction en 2023, puis une reprise partielle en 2024, indiquant des fluctuations dans la performance d’exploitation ou dans la gestion des coûts opérationnels.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Lowe’s Cos. Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Lowe’s Cos. Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 69,6 milliards de dollars américains à 173,9 milliards, marquant une augmentation notable. Toutefois, en 2023, une baisse de l'EV est observée, atteignant 145,9 milliards, avant de rebondir en 2024 à 180 milliards. En 2025, l'EV diminue de nouveau à environ 163,7 milliards, indiquant une certaine volatilité sur la période analysée.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a augmenté régulièrement sur la période, passant de 7,75 milliards de dollars en 2020 à 13,99 milliards en 2022. Après cette année de croissance, une légère baisse est constatée en 2023, où il atteint 12,18 milliards. En 2024, le EBITDA remonte à 13,58 milliards, avant de diminuer à 12,60 milliards en 2025. La tendance générale révèle une croissance d'année en année, malgré quelques fluctuations mineures.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une augmentation importante de 8,98 en 2020 à 14,41 en 2021, ce qui indique une hausse de la valorisation relative par rapport à la rentabilité opérationnelle. Ensuite, une baisse est observée en 2022, où il se stabilise à 12,43, suivi d'une légère diminution en 2023 à 11,98. En 2024, le ratio augmente de nouveau à 13,26, avant de revenir à 13 en 2025. Ces fluctuations traduisent des variations dans la valorisation par rapport à la performance EBITDA, avec une tendance récente à la stabilisation autour de 13.