Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Lowe’s Cos. Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 5835 millions de dollars américains à 8442 millions. Cependant, il a ensuite diminué en 2023 pour atteindre 6437 millions, avant de remonter en 2024 à 7726 millions. Cette tendance à la hausse s’est poursuivie en 2025 avec 6957 millions, mais a connu une légère baisse en 2026 à 6654 millions.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Une forte croissance entre 2021 et 2022 (de 7739 à 11208 millions) a été suivie d’une diminution en 2023 (9036 millions), puis d’une reprise en 2024 (10175 millions). Les années 2025 et 2026 montrent une stabilisation, avec des valeurs de 9153 millions et 8747 millions respectivement.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a également affiché une croissance substantielle entre 2021 et 2022, augmentant de 8611 à 12105 millions de dollars américains. Une légère diminution a été observée en 2023 (10196 millions), suivie d’une nouvelle augmentation en 2024 (11658 millions). Les deux dernières années montrent une stabilisation relative, avec 10625 millions en 2025 et 10274 millions en 2026.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA a connu une croissance significative entre 2021 et 2022, passant de 10205 à 13987 millions de dollars américains. Une baisse a été enregistrée en 2023 (12177 millions), suivie d’une reprise en 2024 (13581 millions). Les valeurs pour 2025 et 2026 indiquent une stabilisation, avec 12597 millions et 12468 millions respectivement. L’EBITDA reste le plus élevé de tous les indicateurs de rentabilité présentés.
Globalement, les données suggèrent une période de forte croissance suivie d’une stabilisation et d’une légère fluctuation. Bien que le bénéfice net ait connu des variations, l’EBITDA a maintenu un niveau relativement élevé tout au long de la période analysée, indiquant une solide performance opérationnelle sous-jacente.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Lowe’s Cos. Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Lowe’s Cos. Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
3 2026 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances notables sur la période considérée. La valeur d’entreprise a connu une augmentation significative entre 2021 et 2022, passant de 147 046 millions de dollars américains à 173 894 millions de dollars américains. Cependant, elle a ensuite diminué en 2023 pour atteindre 145 852 millions de dollars américains, avant de remonter en 2024 à 180 028 millions de dollars américains. Les deux années suivantes montrent une stabilisation, avec une légère diminution en 2025 (163 704 millions de dollars américains) suivie d'une légère augmentation en 2026 (169 764 millions de dollars américains).
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a également augmenté entre 2021 et 2022, passant de 10 205 millions de dollars américains à 13 987 millions de dollars américains. Une baisse est observée en 2023 (12 177 millions de dollars américains), suivie d'une reprise en 2024 (13 581 millions de dollars américains). Les deux dernières années montrent une tendance à la stabilisation, avec une légère diminution en 2025 (12 597 millions de dollars américains) et une nouvelle diminution en 2026 (12 468 millions de dollars américains).
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a fluctué au cours de la période. Il est passé de 14,41 en 2021 à 12,43 en 2022, puis à 11,98 en 2023. Une augmentation est ensuite constatée en 2024, atteignant 13,26. Le ratio se stabilise ensuite à 13 en 2025 et augmente légèrement à 13,62 en 2026. Cette évolution suggère une variation de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à sa capacité à générer des flux de trésorerie.
En résumé, la valeur d’entreprise et l’EBITDA ont connu des fluctuations au cours de la période, avec une croissance initiale suivie d'une stabilisation et de légères variations. Le ratio EV/EBITDA reflète ces mouvements et indique une certaine volatilité dans la valorisation de l'entreprise.