Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Analyse des ratios de liquidité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Lowe’s Cos. Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation progressive entre 2021 et 2023, passant de 4.68 à 5.53. Une légère diminution est observée en 2024 (4.89), suivie d'une nouvelle baisse en 2025 (4.74) et en 2026 (4.7). Cette évolution suggère une efficacité variable dans la génération de revenus à partir des immobilisations nettes.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Similaire au ratio précédent, une augmentation est constatée de 2021 à 2023, passant de 3.9 à 4.6. Une diminution est ensuite observée en 2024 (4.04), suivie d'une baisse continue en 2025 (3.91) et 2026 (3.81). L'inclusion des contrats de location-exploitation et des actifs de droit d'utilisation semble influencer ce ratio, mais la tendance générale de déclin en fin de période est similaire à celle du ratio précédent.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté de 2021 à 2023, passant de 1.92 à 2.22. Une diminution est ensuite observée en 2024 (2.07) et en 2025 (1.94), suivie d'une baisse plus significative en 2026 (1.59). Cette tendance indique une efficacité décroissante dans la génération de revenus à partir de l'ensemble des actifs de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- La valeur de ce ratio est disponible uniquement pour 2021 (62.35). L'absence de données pour les années suivantes empêche toute analyse de tendance. Il est à noter que cette valeur élevée suggère une utilisation efficace des capitaux propres pour générer des revenus en 2021.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une efficacité variable dans l'utilisation des actifs et des capitaux propres. Les ratios de rotation des immobilisations et de l'actif total ont montré une croissance initiale suivie d'un déclin, tandis que le ratio de rotation des capitaux propres ne permet pas d'établir une tendance en raison du manque de données.
Ratio de rotation net des immobilisations
Lowe’s Cos. Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Biens immobiliers, moins l’amortissement cumulé | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Biens immobiliers, moins l’amortissement cumulé
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance notable entre 2021 et 2022, passant de 89 597 millions de dollars américains à 96 250 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, atteignant 97 059 millions de dollars américains en 2023. Cependant, une diminution du revenu est observée en 2024, avec une valeur de 86 377 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle baisse en 2025 à 83 674 millions de dollars américains. Une légère reprise est constatée en 2026, avec un revenu de 86 286 millions de dollars américains, mais ce dernier reste inférieur aux niveaux observés en 2022 et 2023.
Concernant les biens immobiliers, moins l’amortissement cumulé, une tendance générale à la diminution est perceptible entre 2021 et 2023, passant de 19 155 millions de dollars américains à 17 567 millions de dollars américains. Une stabilisation relative est ensuite observée en 2024 et 2025, avec des valeurs de 17 653 millions de dollars américains et 17 649 millions de dollars américains respectivement. En 2026, une augmentation est enregistrée, atteignant 18 362 millions de dollars américains.
Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une augmentation entre 2021 et 2023, passant de 4,68 à 5,53. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a diminué en 2024 à 4,89, puis en 2025 à 4,74, et se stabilise en 2026 à 4,7. Cette baisse indique une potentielle diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés, bien que le ratio reste globalement stable à la fin de la période.
- Tendances générales du revenu
- Croissance initiale suivie d'une diminution et d'une légère reprise.
- Évolution des biens immobiliers
- Diminution suivie d'une stabilisation et d'une augmentation finale.
- Comportement du ratio de rotation net des immobilisations
- Augmentation initiale suivie d'une diminution et d'une stabilisation.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Lowe’s Cos. Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Biens immobiliers, moins l’amortissement cumulé | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||
| Biens, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 2026 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Biens, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Après une augmentation notable entre 2021 et 2022, le revenu a connu une légère progression en 2023 avant de diminuer en 2024. Une reprise est observée en 2025, suivie d'une nouvelle augmentation modérée en 2026, ramenant le revenu à un niveau proche de celui de 2022.
Concernant les actifs nets, une tendance globalement stable est perceptible. Après une légère augmentation entre 2021 et 2022, une diminution est constatée en 2023. Les années suivantes montrent une stabilisation, avec une légère augmentation en 2026.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une augmentation entre 2021 et 2023, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. Une diminution est ensuite observée en 2024, suivie d'une stabilisation relative en 2025 et d'une nouvelle baisse en 2026. Cette évolution suggère une potentielle diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs à la fin de la période analysée.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance du revenu initiale suivie d'une stabilisation et de fluctuations. Les actifs nets ont montré une relative stabilité, tandis que le ratio de rotation des immobilisations a connu une trajectoire ascendante puis descendante, nécessitant une attention particulière pour comprendre les facteurs sous-jacents à cette évolution.
Ratio de rotation de l’actif total
Lowe’s Cos. Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le revenu a connu une augmentation initiale, passant de 89 597 millions de dollars américains en 2021 à 97 059 millions de dollars américains en 2023. Cependant, une diminution est observée en 2024, avec un revenu de 86 377 millions de dollars américains, suivie d’une légère reprise en 2025 (83 674 millions de dollars américains) et en 2026 (86 286 millions de dollars américains). Bien que les revenus de 2025 et 2026 soient inférieurs à ceux de 2021, ils montrent une stabilisation relative après la baisse de 2024.
Le total de l’actif a suivi une trajectoire globalement décroissante sur la majeure partie de la période. Il a diminué de 46 735 millions de dollars américains en 2021 à 41 795 millions de dollars américains en 2024. Une augmentation est ensuite constatée en 2025 (43 102 millions de dollars américains) et une hausse plus significative en 2026 (54 144 millions de dollars américains), ce qui suggère un changement potentiel dans la stratégie d’investissement ou de financement.
Le ratio de rotation de l’actif total a montré une amélioration initiale, passant de 1,92 en 2021 à 2,22 en 2023, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a diminué en 2024 (2,07) et en 2025 (1,94), puis a connu une baisse plus prononcée en 2026 (1,59). Cette diminution du ratio de rotation de l’actif total pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs ou une accumulation d’actifs moins liquides.
- Tendances clés du revenu
- Augmentation initiale suivie d’une diminution en 2024, puis stabilisation relative.
- Tendances clés du total de l’actif
- Diminution globale jusqu’en 2024, suivie d’une augmentation significative en 2025 et 2026.
- Tendances clés du ratio de rotation de l’actif total
- Amélioration initiale suivie d’une diminution progressive, avec une baisse notable en 2026.
Ratio de rotation des capitaux propres
Lowe’s Cos. Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance initiale, passant de 89 597 millions de dollars américains en 2021 à 96 250 millions de dollars américains en 2022, puis à 97 059 millions de dollars américains en 2023. Cependant, une diminution notable est observée en 2024, avec un revenu de 86 377 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2025, atteignant 83 674 millions de dollars américains, avant un léger rebond en 2026 à 86 286 millions de dollars américains.
L'évolution des capitaux propres (déficit) présente un contraste marqué. En 2021, les capitaux propres s'élevaient à 14 37 millions de dollars américains. Ils ont ensuite connu une diminution drastique, passant à un déficit de -4 816 millions de dollars américains en 2022. Cette tendance négative s'accentue en 2023 et 2024, atteignant respectivement -14 254 millions de dollars américains et -15 050 millions de dollars américains. En 2025, le déficit se stabilise légèrement à -14 231 millions de dollars américains, avant de diminuer à -9 917 millions de dollars américains en 2026.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres est disponible uniquement pour l'année 2021, s'élevant à 62,35. L'absence de données pour les années suivantes empêche l'analyse de l'évolution de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a initialement bénéficié d'une croissance de son chiffre d'affaires, mais a ensuite connu une diminution de ses revenus. Parallèlement, les capitaux propres ont subi une érosion significative, passant d'une position positive à un déficit substantiel, bien qu'une légère amélioration soit visible en 2026. L'absence de données sur le ratio de rotation des capitaux propres pour les années postérieures à 2021 limite l'évaluation de la performance financière globale.