Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Best Buy Co. Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute montre une tendance générale à la baisse sur la période analysée, passant d'environ 24% en mai 2016 à environ 21,5% en octobre 2022. Cette diminution indique une pression accrue sur la rentabilité brute, possiblement due à une hausse des coûts ou à une compression des prix de vente.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, quant à lui, fluctue autour de 4,5%, avec une tendance légère à la baisse vers la fin de la période, passant d’environ 4,7% à un peu moins de 4,2%. La stabilité de cette marge, malgré une baisse, pourrait refléter une gestion efficace des coûts opérationnels malgré une rentabilité en déclin.
Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une tendance plus volatile, oscillant entre 3% et 4,8%. Cependant, une baisse notable apparaît à partir de la fin de 2021, où le ratio descend en dessous de 3,5%, indiquant une réduction de la rentabilité après toutes charges et impôts au fil du temps.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une forte croissance tout au long de la période, passant d’environ 26% en avril 2016 à un pic de plus de 81% en octobre 2022. Cette augmentation importante peut indiquer une utilisation efficace des fonds propres, une amélioration de la rentabilité ou une optimisation des ressources propres. Cependant, il est également essentiel de considérer que la baisse du ratio de marge nette pourrait, à terme, affecter cette croissance si la tendance venait à se poursuivre.
- Evolution du ratio de rendement des actifs (ROA)
- Le ROA montre une tendance à la hausse, culminant à plus de 14% en octobre 2022, alors qu’il oscillait autour de 8-9% en 2016-2018. La croissance du ROA indique une amélioration de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer des bénéfices, en lien probable avec la montée du ROE. Toutefois, la légère baisse sur la dernière année pourrait signaler un début de ralentissement dans cette tendance d’efficacité.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Best Buy Co. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute (en millions de dollars américains)
- La marge brute de l'entreprise affiche une tendance généralement stable, avec des fluctuations mineures tout au long de la période observée. Après une baisse notable en juillet 2016, la marge brute connaît une augmentation significative au début de 2017, culminant en février 2018, avant de décliner de façon progressive. La tendance à la baisse se confirme sur la période, avec une diminution régulière jusqu'en novembre 2022. La baisse de la marge brute en valeur absolue ne paraît pas systématiquement corrélée à la croissance du chiffre d'affaires, indiquant que l'entreprise a pu préserver un certain niveau de profitabilité relative malgré une croissance des revenus.
- Tendances du chiffre d'affaires (en millions de dollars américains)
- Le chiffre d'affaires montre une croissance soutenue à partir de 2016 jusqu'à la première moitié de 2018, où il atteint un pic à plus de 16 milliards de dollars en début 2018. Après cette période, une stabilité relative apparaît avec des fluctuations mineures, mais le chiffre d'affaires demeure globalement élevé par rapport à la période précédente. La croissance observée avant 2018 ne se poursuit pas à un rythme aussi soutenu au-delà, avec une légère tendance à la stagnation entre 2019 et 2022. Des pics significatifs se produisent en mai 2020, correspondant sans doute à des ajustements liés à la pandémie ou autres facteurs conjoncturels, avec un revenu supérieur à 16 milliards de dollars durant cette période, suivie d'une stabilisation ou d'une légère baisse ensuite.
- Analyse générale
- La combinaison d'une augmentation initiale du chiffre d'affaires et d'une baisse de la marge brute suggère que l'entreprise a pu augmenter ses ventes sans pour autant augmenter proportionnellement sa rentabilité par unité vendue. La tendance à la baisse de la marge bénéficiaire brute, qui passe d'environ 24% en début de période à environ 21,5% en 2022, indique une pression accrue sur la rentabilité relative, potentiellement due à une intensification de la concurrence ou à des coûts variables croissants.
- Observations complémentaires
- La période de forte croissance du chiffre d'affaires, particulièrement entre 2017 et 2018, coïncide avec une stabilité relative de la marge brute, suggérant une gestion efficace des coûts pendant cette phase. Cependant, la tendance ultérieure à la baisse de la marge brute, malgré la stabilité ou la légère baisse du revenu, pourrait indiquer une compression des marges ou une augmentation des coûts de vente, nécessitant une attention particulière pour maintenir la rentabilité à l'avenir.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Best Buy Co. Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation de l'entreprise montre une tendance globale à la hausse sur la période. Après une dizaine de périodes, où il fluctue modérément autour de valeurs comprises entre 265 et 350 millions de dollars, une croissance significative est observée à partir de la troisième période de 2017. En particulier, une forte augmentation apparaît à partir de la période de janvier 2018, avec une valeur atteignant 872 millions de dollars, puis une progression continue. Ce résultat tend à atteindre des sommets lors des périodes de mai 2018 (561 millions), janvier 2019 (803 millions), et surtout en mai 2020 avec 967 millions de dollars. Cependant, à partir de cette période, une certaine stabilité est constatée, avec des fluctuations modérées autour de 800 millions, sans revenir aux records atteints précédemment.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise présentent également une croissance notable, notamment à partir de janvier 2017, où ils dépassent pour la première fois la barre des 13 milliards de dollars. Une croissance soutenue est visible à partir de cette période avec des pics importants, notamment en mai 2018 avec près de 15,9 milliards de dollars. La période de 2020 est marquée par une forte augmentation, notamment en mai 2020 avec un revenu supérieur à 16,9 milliards, probablement liée à une adaptation aux conditions économiques exceptionnelles. Après ce pic, une certaine stabilité relative est constatée, avec des valeurs oscillant autour de 10,5 à 11 milliards de dollars, voire légèrement supérieures ou inférieures selon les périodes, jusqu'à la fin de la période analysée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une tendance à l'amélioration progressive sur la période, indiquant une meilleure rentabilité relative des activités opérationnelles. Après plusieurs périodes où la marge fluctue modestement autour de 4.2% à 4.7%, une croissance plus marquée est observée à partir de la mi-2017, culminant à plus de 6% en 2021. Cette évolution positive traduit une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une meilleure gestion des coûts, permettant d'augmenter la marge bénéficiaire. Malgré des légers reculs dans certaines périodes, la tendance générale demeure à la hausse, avec des pics en mai 2021 à 6.04% et en novembre 2019 à 6.25%, indiquant une performance opérationnelle robuste relativement à la période précédente.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Best Buy Co. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ3 2023
+ Bénéfice netQ2 2023
+ Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de bénéfice net
- Les bénéfices nets de l'entreprise ont connu une progression notable entre le troisième trimestre 2016 et le premier trimestre 2017, passant d'environ 194 millions de dollars à un pic de 607 millions. Après cette hausse, une baisse relative est observée au cours du second trimestre 2017, suivi d'une nouvelle augmentation au troisième trimestre 2017, culminant à 745 millions de dollars au premier trimestre 2018. Ensuite, la tendance montre une certaine stabilité avec des variations cycliques : des bénéfices oscillant généralement entre 159 millions et 816 millions de dollars jusqu'au début de l'année 2021. À partir de cette période, une tendance à la croissance s'établit, atteignant un sommet de 816 millions en début 2021, puis une baisse en 2022, bien que des bénéfices significatifs soient toujours maintenus. La volatilité montre un profil de résultats impacté par des facteurs non précisés, mais la tendance générale reste orientée vers une amélioration relative sur la période considérée.
- Analyse des tendances de revenus
- Les revenus suivent une évolution similaire à celle des bénéfices, avec une forte augmentation à partir du premier trimestre 2017, où ils passent de 8 443 millions à un pic de 16 937 millions de dollars au premier trimestre 2021. Après cette période de croissance, une légère réduction est notée en 2022, avec des revenus oscillant entre environ 10 329 millions et 16 365 millions de dollars. La croissance soutenue jusqu'en 2021 indique une expansion commerciale significative durant cette période. La baisse en 2022 peut suggérer une saturation du marché ou des effets saisonniers, mais les revenus restent relativement élevés.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une évolution ascendante progressive, passant de valeurs faibles (autour de 2%) à des niveaux plus élevés (au-delà de 3,5%). Après un pic de 5,05% en début 2022, cette marge montre une tendance à la baisse en fin de période (3,23% en novembre 2022). Cette augmentation de la marge sur la période indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une meilleure gestion des coûts, permettant de dégager une part plus importante du revenu en bénéfice net. La baisse en fin de période pourrait signaler des pressions accrues sur la rentabilité ou des investissements ayant un impact temporaire sur la marge.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Best Buy Co. Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ3 2023
+ Bénéfice netQ2 2023
+ Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022)
÷ Équité
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du bénéfice net
- Le bénéfice net affiche une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 229 millions de dollars en avril 2016 à un sommet de 816 millions de dollars en janvier 2021, avant de diminuer légèrement à 599 millions de dollars en juillet 2022. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité de la société sur le long terme, avec des fluctuations intermédiaires modérées.
- Évolution de l’équité
- L’équité connaît une augmentation notable, passant de 4 426 millions de dollars en avril 2016 à un pic de 4 587 millions en mai 2021. Par la suite, une baisse est observée, situant cette valeur à 2 778 millions de dollars en octobre 2022. Cette tendance pourrait refléter des variations dans la structure du capital ou des distributions de dividendes importantes, ainsi qu’un ajustement de la valeur comptable à la suite de fluctuations économiques ou opérationnelles.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rendement des capitaux propres montre une forte progression, passant de valeurs indéterminées dans les premières périodes à un peak de 81,26 % en octobre 2022. La croissance du ROE indique une amélioration significative de la rentabilité relative des capitaux propres investis, témoignant d’une gestion efficace et d’une performance opérationnelle renforcée sur la période considérée. La progression rapide vers des niveaux élevés pourrait aussi suggérer une optimisation du levier financier ou une augmentation des marges bénéficiaires.
- Observations spécifiques
- Les données soulignent une croissance robuste du bénéfice net jusqu’en 2021, accompagnée d’une amélioration continue du ROE. La baisse de l’épargne en 2022 peut indiquer des facteurs tels qu’une augmentation des investissements, des distributions importantes ou des effets de marché qui ont impacté la structure financière. La tendance ascendante du ROE, particulièrement en 2022, suggère une gestion performante de la rentabilité, bien que la réduction de l’épargne impose une attention quant à la stabilité financière à long terme.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Best Buy Co. Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ3 2023
+ Bénéfice netQ2 2023
+ Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise présente une tendance fluctuante au cours de la période observée. Après une baisse initiale de 229 millions de dollars en avril 2016 à 188 millions en avril 2017, on note une reprise avec une progression notable atteignant un pic de 735 millions en novembre 2018. Par la suite, le bénéfice net fluctue mais reste généralement en hausse, avec des valeurs élevées observées en mai 2019 (816 millions) et en janvier 2021 (816 millions). La période allant jusqu'en octobre 2022 montre une certaine stabilité avec des niveaux généralement supérieurs à 300 millions, malgré quelques fluctuations à la baisse.
- Évolution de l'actif total
- Le total de l'actif enregistre une tendance globale à la hausse sur la période. Après une valeur de 12 901 millions de dollars en avril 2016, l'actif augmente régulièrement avec quelques fluctuations, culminant à 21 502 millions de dollars en octobre 2022. Cette croissance reflète une augmentation de l'envergure et de la structure financière de l'entreprise, avec des pics observés notamment en janvier 2021 et octobre 2022, suggérant des investissements ou des acquisitions significatifs.
- Variations du Return on Assets (ROA)
- Le ROA présente une fluctuation notable au fil du temps. Après une période non renseignée pour certaines dates, le ROA fluctue entre environ 7,29% et 14,43%. Les valeurs les plus élevées atteintes en octobre 2021 (14.02%) et en janvier 2022 (14.43%) indiquent une rentabilité accrue sur l'actif. Les fluctuations suggèrent des variations dans la gestion de la rentabilité, potentiellement liées aux cycles d'exploitation, à la composition des actifs ou à la rentabilité des investissements. La tendance générale montre une solidité dans la rentabilité, avec des pics significatifs.