Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Best Buy Co. Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement diminué sur la période observée. Une légère fluctuation est visible au cours des premiers trimestres, suivie d’une tendance à la baisse plus marquée à partir de 2019. La valeur la plus basse est enregistrée au dernier trimestre de la période analysée, indiquant une érosion de la rentabilité des ventes après déduction du coût des marchandises vendues.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio présente une volatilité plus importante que le ratio de marge bénéficiaire brute. Après une période de stabilité relative, une augmentation significative est observée à partir du troisième trimestre de 2018, culminant au premier trimestre de 2022. Une diminution est ensuite constatée, mais le ratio reste globalement supérieur à son niveau initial.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une augmentation notable à partir de 2018. La progression est plus marquée au cours des derniers trimestres, atteignant un pic au troisième trimestre de 2021. Une baisse est ensuite observée, mais le ratio demeure supérieur à son niveau initial.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une augmentation significative et soutenue sur l’ensemble de la période. Après une période initiale de fluctuation, le ratio a augmenté de manière constante, atteignant des niveaux élevés au cours des derniers trimestres. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également montré une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle du ROE. Des fluctuations sont observées au cours de la période, mais une augmentation globale est perceptible, en particulier à partir de 2019. Cette évolution indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de la rentabilité globale et de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres au fil du temps, malgré une légère érosion de la marge bénéficiaire brute.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Best Buy Co. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 2,332) | 2,287) | 2,353) | 3,313) | 2,802) | 2,810) | 2,715) | 3,543) | 2,795) | 2,270) | 1,965) | 3,235) | 2,361) | 2,283) | 2,169) | 3,283) | 2,324) | 2,229) | 2,125) | 3,421) | 2,280) | 2,153) | 2,022) | |||||||
| Revenu | 10,587) | 10,329) | 10,647) | 16,365) | 11,910) | 11,849) | 11,637) | 16,937) | 11,853) | 9,910) | 8,562) | 15,196) | 9,764) | 9,536) | 9,142) | 14,801) | 9,590) | 9,379) | 9,109) | 15,363) | 9,320) | 8,940) | 8,528) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 21.46% | 21.84% | 22.21% | 22.49% | 22.68% | 22.69% | 22.49% | 22.37% | 22.55% | 22.64% | 22.86% | 23.03% | 23.35% | 23.36% | 23.32% | 23.23% | 23.25% | 23.29% | 23.35% | 23.43% | 23.55% | 23.58% | 23.59% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × (2,332 + 2,287 + 2,353 + 3,313)
÷ (10,587 + 10,329 + 10,647 + 16,365)
= 21.46%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la marge brute et du revenu sur la période considérée. Le revenu présente une forte variabilité trimestrielle, avec des pics notables au cours des trimestres se terminant en octobre et en janvier, suggérant une saisonnalité marquée. Une augmentation substantielle du revenu est observée à partir du trimestre se terminant en février 2018, suivie d’une stabilisation relative avant une nouvelle croissance importante à partir du trimestre se terminant en mai 2020.
- Revenu
- Le revenu fluctue considérablement, passant de 8 528 millions de dollars américains au trimestre se terminant en avril 2017 à un maximum de 16 937 millions de dollars américains au trimestre se terminant en juillet 2021. Une tendance générale à la hausse est perceptible sur l'ensemble de la période, bien que des baisses trimestrielles soient également enregistrées.
- Marge brute
- La marge brute suit une tendance similaire à celle du revenu, avec des variations trimestrielles. Elle évolue de 2 022 millions de dollars américains au trimestre se terminant en avril 2017 à un maximum de 3 543 millions de dollars américains au trimestre se terminant en octobre 2020. Une certaine stabilisation est observée après ce pic.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute se maintient relativement stable autour de 23% durant les premiers trimestres. Une légère diminution progressive est ensuite observée, atteignant environ 21.46% au trimestre se terminant en octobre 2022. Cette diminution, bien que modérée, pourrait indiquer une pression sur les coûts ou une évolution de la stratégie de tarification.
En résumé, l’entreprise démontre une croissance globale du revenu et de la marge brute sur la période analysée, mais cette croissance est marquée par une forte saisonnalité et une légère érosion de la marge bénéficiaire brute au cours des derniers trimestres. L’évolution du revenu suggère une forte dépendance à certains trimestres spécifiques, tandis que la diminution du ratio de marge bénéficiaire brute mérite une attention particulière.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Best Buy Co. Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 365) | 371) | 462) | 803) | 670) | 797) | 769) | 1,033) | 561) | 568) | 229) | 967) | 395) | 313) | 334) | 978) | 322) | 335) | 265) | 872) | 350) | 321) | 300) | |||||||
| Revenu | 10,587) | 10,329) | 10,647) | 16,365) | 11,910) | 11,849) | 11,637) | 16,937) | 11,853) | 9,910) | 8,562) | 15,196) | 9,764) | 9,536) | 9,142) | 14,801) | 9,590) | 9,379) | 9,109) | 15,363) | 9,320) | 8,940) | 8,528) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 4.18% | 4.68% | 5.38% | 5.87% | 6.25% | 6.04% | 5.82% | 5.06% | 5.11% | 4.97% | 4.42% | 4.60% | 4.67% | 4.52% | 4.59% | 4.43% | 4.13% | 4.22% | 4.23% | 4.37% | 4.60% | 4.55% | 4.51% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × (365 + 371 + 462 + 803)
÷ (10,587 + 10,329 + 10,647 + 16,365)
= 4.18%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation présente une volatilité notable. Après une progression constante de 300 millions de dollars américains à 350 millions de dollars américains entre avril 2017 et octobre 2017, une forte augmentation est observée en février 2018, atteignant 872 millions de dollars américains, suivie d’une baisse significative à 265 millions de dollars américains en mai 2018. Le résultat d’exploitation fluctue ensuite, avec une reprise notable en 2020 et 2021, culminant à 1033 millions de dollars américains en janvier 2021, avant de redescendre.
Le revenu démontre une croissance globale sur la période. Une augmentation continue est visible de 8528 millions de dollars américains en avril 2017 à 9320 millions de dollars américains en octobre 2017. Une forte hausse est ensuite enregistrée en février 2018, atteignant 15363 millions de dollars américains. Après une légère diminution, le revenu continue de croître, atteignant un pic de 16937 millions de dollars américains en janvier 2021. Une baisse est ensuite observée, mais le revenu reste globalement élevé par rapport aux premières périodes.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une relative stabilité, avec des fluctuations modérées. Il oscille généralement entre 4% et 5%. Une légère amélioration est perceptible à partir de 2019, avec des valeurs dépassant souvent les 4.5%. Une augmentation plus marquée est observée en 2020 et 2021, atteignant des pics à 5.82%, 6.04% et 6.25%. Une diminution est ensuite constatée en 2022, revenant à des niveaux plus proches de ceux observés initialement.
- Tendances générales
- Le revenu présente une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées. Le résultat d’exploitation est plus volatile, avec des pics et des creux significatifs. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit globalement l’évolution du résultat d’exploitation, avec une amélioration notable en 2020 et 2021.
- Points notables
- La forte augmentation du résultat d’exploitation et du revenu en février 2018 mérite une attention particulière. L’amélioration significative du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation en 2020 et 2021 suggère une meilleure gestion des coûts ou une augmentation de l’efficacité opérationnelle. La baisse observée en 2022 pour le résultat d’exploitation et le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation pourrait indiquer des défis ou des changements dans l’environnement économique.
- Observations supplémentaires
- La corrélation entre le revenu et le résultat d’exploitation est forte, ce qui est attendu. Les fluctuations du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation indiquent que la rentabilité n’est pas directement proportionnelle au revenu, et que d’autres facteurs, tels que les coûts, jouent un rôle important.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Best Buy Co. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 277) | 306) | 341) | 626) | 499) | 734) | 595) | 816) | 391) | 432) | 159) | 745) | 293) | 238) | 265) | 735) | 277) | 244) | 208) | 364) | 239) | 209) | 188) | |||||||
| Revenu | 10,587) | 10,329) | 10,647) | 16,365) | 11,910) | 11,849) | 11,637) | 16,937) | 11,853) | 9,910) | 8,562) | 15,196) | 9,764) | 9,536) | 9,142) | 14,801) | 9,590) | 9,379) | 9,109) | 15,363) | 9,320) | 8,940) | 8,528) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 3.23% | 3.60% | 4.33% | 4.74% | 5.05% | 4.85% | 4.44% | 3.80% | 3.79% | 3.75% | 3.33% | 3.53% | 3.54% | 3.52% | 3.54% | 3.41% | 2.52% | 2.44% | 2.39% | 2.37% | 3.09% | 3.00% | 3.01% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ3 2023
+ Bénéfice netQ2 2023
+ Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × (277 + 306 + 341 + 626)
÷ (10,587 + 10,329 + 10,647 + 16,365)
= 3.23%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net présente une volatilité notable. Après une progression constante de 188 millions de dollars américains au 29 avril 2017 à 277 millions de dollars américains au 3 novembre 2018, une forte augmentation est observée, atteignant 735 millions de dollars américains au 2 février 2019. Ce niveau élevé n'est pas maintenu, avec une baisse à 277 millions de dollars américains au 29 octobre 2022.
Le revenu suit une trajectoire généralement ascendante, bien que marquée par des fluctuations. Une croissance importante est constatée entre le 28 octobre 2017 et le 4 août 2018, passant de 9 320 millions de dollars américains à 14 801 millions de dollars américains. Le revenu atteint son apogée à 16 937 millions de dollars américains au 31 janvier 2021, avant de diminuer progressivement pour atteindre 10 587 millions de dollars américains au 29 octobre 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire nette démontre une amélioration progressive au fil du temps. Initialement autour de 3% au printemps 2017, il connaît une augmentation significative pour atteindre 5.05% au 30 avril 2022. Une légère diminution est ensuite observée, avec une valeur de 3.23% au 29 octobre 2022. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité.
- Bénéfice net
- Présente une volatilité importante, avec un pic notable au début de 2019 et une tendance à la baisse plus récente.
- Revenu
- Croissance globale sur la période, mais avec des fluctuations et une diminution récente.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Amélioration progressive de la rentabilité, suivie d'une légère baisse à la fin de la période.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Best Buy Co. Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 277) | 306) | 341) | 626) | 499) | 734) | 595) | 816) | 391) | 432) | 159) | 745) | 293) | 238) | 265) | 735) | 277) | 244) | 208) | 364) | 239) | 209) | 188) | |||||||
| Équité | 2,993) | 2,892) | 2,767) | 3,020) | 4,278) | 4,335) | 4,158) | 4,587) | 4,086) | 3,778) | 3,410) | 3,479) | 3,125) | 3,285) | 3,354) | 3,306) | 3,012) | 3,186) | 3,420) | 3,612) | 4,152) | 4,347) | 4,499) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 51.79% | 61.27% | 79.51% | 81.26% | 61.80% | 58.50% | 53.73% | 39.20% | 42.27% | 43.12% | 42.08% | 44.29% | 48.99% | 46.12% | 45.35% | 44.28% | 36.29% | 33.11% | 29.82% | 27.69% | 29.94% | 27.56% | 26.38% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ3 2023
+ Bénéfice netQ2 2023
+ Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022)
÷ Équité
= 100 × (277 + 306 + 341 + 626)
÷ 2,993 = 51.79%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net présente une volatilité notable. Après une progression constante de 188 millions de dollars américains au 29 avril 2017 à 277 millions de dollars américains au 3 novembre 2018, une forte augmentation est observée, atteignant 735 millions de dollars américains au 2 février 2019. Ce niveau élevé est suivi d’une diminution, puis d’une nouvelle hausse significative à 745 millions de dollars américains au 2 mai 2020. Une baisse marquée est ensuite constatée, suivie d’une reprise progressive jusqu’à 626 millions de dollars américains au 30 avril 2022, avant de diminuer à nouveau à 277 millions de dollars américains au 29 octobre 2022.
- Équité
- L’évolution de l’équité montre une tendance générale à la diminution entre le 29 avril 2017 (4499 millions de dollars américains) et le 3 février 2018 (3186 millions de dollars américains). Elle connaît ensuite une légère reprise avant de diminuer de nouveau, atteignant un minimum de 3012 millions de dollars américains au 5 mai 2018. Une augmentation est ensuite observée jusqu’à 4587 millions de dollars américains au 1 août 2020, suivie d’une baisse significative à 2993 millions de dollars américains au 29 octobre 2022.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) affiche une progression globale sur la période. Il passe de 26,38% au 29 avril 2017 à un pic de 81,26% au 30 avril 2022. Cette augmentation est particulièrement marquée entre le 2 février 2019 et le 30 avril 2022. Une diminution est ensuite observée, avec un ROE de 51,79% au 29 octobre 2022. Le ROE semble fortement corrélé aux fluctuations du bénéfice net, amplifiées par les variations de l’équité.
En résumé, les données indiquent une entreprise dont la rentabilité, mesurée par le bénéfice net, est sujette à des variations importantes. L’équité a connu des fluctuations, mais a globalement diminué sur la période. Le ROE a augmenté de manière significative, mais a également montré des signes de ralentissement plus récemment, reflétant les tendances observées dans le bénéfice net et l’équité.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Best Buy Co. Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 277) | 306) | 341) | 626) | 499) | 734) | 595) | 816) | 391) | 432) | 159) | 745) | 293) | 238) | 265) | 735) | 277) | 244) | 208) | 364) | 239) | 209) | 188) | |||||||
| Total de l’actif | 17,021) | 15,419) | 15,251) | 17,504) | 20,102) | 18,579) | 17,705) | 19,067) | 21,202) | 17,412) | 15,605) | 15,591) | 16,926) | 14,978) | 14,550) | 12,901) | 15,000) | 11,993) | 12,082) | 13,049) | 14,785) | 13,444) | 12,955) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.11% | 11.49% | 14.43% | 14.02% | 13.15% | 13.65% | 12.62% | 9.43% | 8.15% | 9.36% | 9.20% | 9.88% | 9.05% | 10.11% | 10.45% | 11.35% | 7.29% | 8.80% | 8.44% | 7.66% | 8.41% | 8.91% | 9.16% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ3 2023
+ Bénéfice netQ2 2023
+ Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × (277 + 306 + 341 + 626)
÷ 17,021 = 9.11%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances notables concernant le bénéfice net, le total de l’actif et le rendement des actifs (ROA).
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a présenté une trajectoire fluctuante sur la période analysée. Une augmentation générale est observable entre avril 2017 et février 2018, suivie d’une baisse significative au cours du trimestre suivant. Le bénéfice net a ensuite connu une reprise, atteignant un pic en février 2019, avant de diminuer à nouveau. Une forte augmentation est constatée en février 2020, suivie d’une nouvelle fluctuation avec un pic en août 2020. Les trimestres suivants montrent une tendance à la baisse, avec une stabilisation relative vers la fin de la période.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a globalement augmenté sur la période. Des fluctuations sont présentes, notamment une diminution notable entre avril 2017 et février 2018. Une augmentation significative est observée entre février 2018 et mai 2021, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution au cours des trimestres suivants. Une nouvelle augmentation est perceptible à partir d’octobre 2021, suivie d’une légère baisse à la fin de la période.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) a montré une variabilité significative. Une tendance à la baisse est observable entre avril 2017 et février 2018. Le ROA a ensuite connu une forte augmentation en février 2019, atteignant un pic. Une période de stabilisation relative suit, avant une nouvelle augmentation significative en juillet 2021. Le ROA atteint son niveau le plus élevé en janvier 2022, puis diminue progressivement au cours des trimestres suivants, tout en restant globalement supérieur aux niveaux observés au début de la période.
Il est à noter que le ROA et le bénéfice net ne suivent pas toujours la même tendance, ce qui suggère que l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices peut varier. L’augmentation du total de l’actif ne se traduit pas toujours par une augmentation proportionnelle du bénéfice net, ce qui peut indiquer des changements dans la structure des actifs ou dans l’efficacité opérationnelle.