Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Lowe’s Cos. Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Lowe’s Cos. Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une croissance stable au fil du temps, passant d'environ 31.8% à plus de 33%. Après une période de données manquantes, il s'établit autour de 33.2% à 33.4% lors des dernières périodes observées, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité brute.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une tendance à l’augmentation significative, culminant à environ 13.38% vers la mi-2023, contre environ 8.75% avant 2020. Cette progression témoigne d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle, même si une légère baisse est observée à la fin de la période, en dessous de 12.5% à la fin 2024.
Quant à la marge bénéficiaire nette, elle affiche une tendance à la hausse sur la période, atteignant près de 8.94% vers début 2024, après une croissance notable durant la période 2020-2022. Les valeurs oscillent autour de 6.2% à 8.9%, indiquant une amélioration constante de la rentabilité après impôts, avec une stabilité relative en fin de période.
- Performances financières en termes de rentabilité
-
Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu des pics extrêmes, notamment surpassant 200% à certains moments entre 2020 et 2021, ce qui suggère une utilisation très efficace des fonds propres ou des gains exceptionnels lors de ces périodes. Cependant, ces valeurs extrêmes pourraient également indiquer une volatilité ou des conditions exceptionnelles. Après cette période, aucune donnée supplémentaire n’est fournie, limitant l’analyse à ces pics.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) montre une tendance à l’amélioration, passant d’environ 10.85% à plus de 18%, atteignant un pic autour de 18.91%. À la fin de la période, le ROA se stabilise entre 15% et 16%, reflétant une gestion efficace de l’actif global et une rentabilité renforcée sur l’utilisation des ressources.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, les indicateurs de rentabilité de l’entreprise montrent une tendance globale à l’amélioration depuis le début de la période d’analyse, avec un accent particulier sur la marge d’exploitation et le ROA. La croissance du ROE, bien qu’extrême à certains moments, signale une période de forte rentabilité ou de conditions exceptionnelles ponctuelles. La stabilité récente des marges et du ROA indique une gestion efficace et une profitabilité soutenue dans les derniers trimestres présentés.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Lowe’s Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2026
+ Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025)
÷ (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- Les données indiquent une tendance globale à la stabilité de la marge brute en pourcentage au fil du temps, oscillant autour de 33 %. Après une absence de données jusqu'en août 2019, la marge brute a été calculée à partir de cette période, montrant une légère augmentation progressive, passant de 32,23 % à 33,49 % en octobre 2022. Par la suite, la marge reste relativement stable, oscillant autour de 33,2 à 33,4 %, témoignant d'une gestion efficace des coûts directs liés à la production ou à l'achat, malgré la fluctuation des revenus et des coûts opérationnels.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a connu une tendance volatile, avec des pics et des creux au cours des périodes analysées. Après une augmentation notable en août 2019 à 20 992 millions de dollars, le revenu a décliné à plusieurs reprises, notamment en janvier 2020 et janvier 2021, avant de rebondir en avril 2021, où il atteint son point culminant à 25 470 millions de dollars. Cependant, les données ultérieures montrent une tendance à la baisse ou à la stagnation, avec une réduction continue jusqu'à la période de février 2024, où le chiffre d'affaires s'établit à 18 530 millions de dollars. La variabilité du chiffre d'affaires pourrait refléter des changements dans la demande du marché, des contraintes saisonnières ou des effets de la concurrence et des conditions économiques globales.
- Relation entre la marge brute et le chiffre d'affaires
- Malgré la fluctuation du chiffre d'affaires, la marge brute est restée relativement stable et indépendante de ces variations. La stabilité de la marge brute, couplée à la baisse du chiffre d'affaires dans certains trimestres, suggère que l'entreprise a réussi à maintenir ses coûts directs en ligne avec ses revenus, ce qui indique une gestion efficace des coûts de production ou d'approvisionnement. La moyenne constante de la marge brute autour de 33 % révèle une capacité à préserver la rentabilité sur le coût des biens vendus, même en période de baisse de revenus.
- Observations générales
- Les tendances révélées par ces données indiquent une entreprise capable de maintenir une marge bénéficiaire brute stable malgré la volatilité de ses revenus. La stabilité de la marge brute en pourcentage pourrait refléter une stratégie de gestion rigoureuse des coûts, notamment en matière d'approvisionnement ou de production. La variabilité du chiffre d'affaires indique que l'entreprise doit faire face à des fluctuations du marché ou à des facteurs saisonniers, mais parvient à préserver sa rentabilité relative grâce à un contrôle cohérent de ses marges.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Lowe’s Cos. Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2026
+ Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025)
÷ (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une progression significative sur la période analysée, atteignant un pic en octobre 2021 avec 4 229 millions de dollars. Après cette période, une baisse est observée en janvier 2022, suivie d’une nouvelle hausse culminant à 3 886 millions de dollars en août 2023. La tendance indique une volatilité, avec des fluctuations importantes, notamment une réduction notable en novembre 2023, puis une reprise en février 2024. Ces variations peuvent refléter des ajustements opérationnels ou des impacts saisonniers.
- Tendances du chiffre d’affaires
- Les revenus de l’entreprise présentent une tendance généralement à la hausse, avec des pics en juin 2020 (27 302 millions de dollars) et en juin 2021 (27 476 millions de dollars). Après ces sommets, une baisse est notable à partir de mai 2029, avec une diminution continue jusqu’en janvier 2025, marquée par une baisse de l’ordre de 20%. La croissance durant la période de 2019 à 2021 pourrait être associée à une expansion ou à une augmentation des volumes, avant une correction ou des impacts liés à la conjoncture économique.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a montré une tendance à l’amélioration au fil du temps. Après un état de fluctuation faible en 2019, elle augmente régulièrement à partir de 2020, atteignant un sommet en octobre 2021 avec 12,76 %. Ensuite, une légère diminution est observée en 2022, mais la marge reste relativement élevée, oscillant autour de 12 à 13 %. Cela indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative après la période 2019, avec une tendance à la stabilisation à des niveaux supérieurs à 10 %.
- Analyse synthétique
- Dans l’ensemble, la période présente une croissance notable du résultat d’exploitation jusqu’en 2021, avec une augmentation soutenue de la marge bénéficiaire d’exploitation, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La baisse de revenus à partir de 2022 et la volatilité du résultat d’exploitation suggèrent une certaine instabilité ou adaptation face aux conditions de marché. Malgré cela, la marge bénéficiaire demeure relativement stable, ce qui laisse penser que l’entreprise a pu maintenir une bonne maîtrise de ses coûts opérationnels. La relation entre revenus et résultat d’exploitation montre une gestion efficace en période de baisse du chiffre d’affaires, à travers une optimisation des coûts ou une amélioration des marges bénéficiaires.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Lowe’s Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025
+ Bénéfice netQ3 2025
+ Bénéfice netQ2 2025)
÷ (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une volatilité notable à travers la période, avec un pic important au premier trimestre de 2020 à 1 337 millions de dollars, suivi d'une baisse significative en janvier 2021 à 978 millions. Après cette baisse, une tendance à la reprise est visible, culminant à 2 673 millions au troisième trimestre de 2022, puis fluctuante mais généralement en augmentation jusqu'au premier semestre de 2023. Cependant, une baisse est observée à la fin de l’année 2023, avant une nouvelle remontée au début de 2024. Ces fluctuations peuvent refléter des effets liés à la conjoncture économique ou à des événements spécifiques impactant la rentabilité de l’entreprise.
- Tendances du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires témoigne également d'une tendance haussière lors de certains trimestres clés, notamment à partir du troisième trimestre de 2020, avec un pic à 27 570 millions de dollars. Après une phase de croissance, le chiffre d'affaires montre une certaine stabilité ou une légère baisse en 2021, avant une nouvelle hausse en 2022, atteignant un sommet à 23 586 millions. La période la plus récente indique une baisse continue à partir de la fin 2022, ce qui pourrait signaler un ralentissement ou une contraction des revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette évolue dans une fourchette relativement stable, oscillant entre 5.93 % en mai 2019 et une valeur maximale de 8.85 % au troisième trimestre 2022. Après cette période de croissance, le ratio commence à diminuer légèrement en 2023, atteignant 8.19 % en janvier 2025. La stabilité de cette marge durant la majeure partie de la période indique une gestion constante de la rentabilité, avec des améliorations notables à certains moments, notamment en 2021 et 2022, suivies d'une légère contraction en fin de période.
- Conclusion générale
- Dans l’ensemble, l’entreprise a connu une période de croissance à la fois des bénéfices et du chiffre d’affaires, avec des pics significatifs atteints entre 2020 et 2022. La volatilité observée dans ces indicateurs peut être attribuée à diverses variables économiques, saisonnières ou stratégiques. La marge bénéficiaire est restée relativement stable, ce qui indique une gestion efficace de la rentabilité malgré les variations de revenus et de bénéfices. La tendance globale semble indiquer une phase de croissance suivie d’une stabilisation ou d’un léger recul dans les données les plus récentes.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Lowe’s Cos. Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q1 2026 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025
+ Bénéfice netQ3 2025
+ Bénéfice netQ2 2025)
÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des données financières trimestrielles
- Les données révèlent plusieurs tendances significatives concernant la performance et la situation financière de l'entreprise sur la période analysée.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net affiche une forte volatilité au cours de la période. Après une baisse notable au premier trimestre 2020, il reprend rapidement une croissance substantielle jusqu'à atteindre un pic en octobre 2022, avec 2 990 millions de dollars. Cependant, cette croissance n'est pas linéaire, avec des périodes de fluctuation marquée, notamment une diminution au début de 2021 avant de repartir à la hausse. La tendance générale indique une capacité à générer des profits importants en période récente, malgré des épisode de baisse ponctuelle.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance à la baisse globale sur la période, passant d'environ 3 236 millions de dollars en mai 2019 à un creux de -15 147 millions en février 2024. Cette diminution continue suggère une dégradation importante de la situation financière, témoignant d'une accumulation de pertes ou d'autres facteurs dépréciatifs impactant la valeur nette de l'entreprise. La situation financière paraît fortement détériorée en fin de période, avec un déficit croissant des capitaux propres.
- Ratios de rentabilité (ROE)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) montre une forte variabilité, atteignant des valeurs exceptionnellement élevées (plus de 1500%) en avril 2021, indiquant une période de rentabilité très accrue ou d'anomalies comptables exceptionnelles. Toutefois, en dehors de ces pics, aucune valeur précise n'est fournie pour le ROE sur la majorité des périodes, limitant une analyse approfondie de la rentabilité dans la durée. La forte volatilité traduit une fluctuation importante de la rentabilité, possiblement liée à des éléments exceptionnels ou à la volatilité des résultats financiers de l'entreprise.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, l'entreprise a connu une période de forte croissance du bénéfice net après une période initiale de baisse ou de faibles performances, notamment à partir de 2020. Cependant, cette croissance s'accompagne d'une dégradation continue des capitaux propres, indiquant une détérioration financière sous-jacente. Les variations extrêmes du ROE suggèrent des performances très instables ou des anomalies dans la comptabilisation des résultats. La tendance à la dégradation des fonds propres, associée à des bénéfices significatifs sporadiques, soulève des questions quant à la durabilité de la rentabilité de l'entreprise à long terme.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Lowe’s Cos. Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q1 2026 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025
+ Bénéfice netQ3 2025
+ Bénéfice netQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une évolution notable au cours de la période. Après une période de fluctuation, une augmentation significative est observée entre le premier trimestre 2020 et le trimestre 2021, avec un pic à 3 018 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité, probablement liée à une augmentation des ventes ou à une gestion optimisée des coûts. Toutefois, à partir de cette période, le bénéfice net subit des fluctuations, avec une baisse notable au premier trimestre 2023 (1 124 millions de dollars), suivie d'une reprise pour atteindre 1 641 millions de dollars au dernier trimestre considéré. Globalement, la tendance montre une croissance depuis 2019 avec des variations d'une période à l'autre, reflétant peut-être des effets saisonniers ou des changements opérationnels spécifiques.
- Analyse de l'actif total
- L’actif total connaît des variations importantes, notamment une hausse notable en 2020, culminant à 51 200 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, en lien probablement avec une expansion ou un investissement accru. Cependant, cette valeur chute régulièrement par la suite, atteignant environ 43 519 millions de dollars au dernier trimestre en février 2024, ce qui suggère une contraction ou une rotation d’actifs. Cette évolution peut indiquer un recentrage des investissements ou une gestion active du bilan, en phase avec les fluctuations économiques ou stratégiques de l’entreprise.
- Analyse du Return on Assets (ROA)
- Le ROA affiche une tendance générale à la hausse, passant d’un niveau difficilement mesurable ou faible au début de la période, pour atteindre un pic à 18,91 % au quatrième trimestre 2021. La moyenne du ROA reste relativement élevée, dépassant souvent 13 %, ce qui indique une utilisation efficace des actifs pour générer du bénéfice. Après le pic en 2021, le ROA connaît une légère baisse mais demeure à un niveau satisfait, oscillant entre environ 14 % et 18 %. Cette évolution témoigne d’une maîtrise de la rentabilité des actifs, malgré la réduction de l’actif total, indiquant une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une optimisation de l’allocation des ressources.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l'entreprise montre une amélioration de ses performances financières sur la période analysée, avec une augmentation du bénéfice net et une rentabilité accrue comme en témoigne l’élévation du ROA. La croissance du bénéfice semble plus marquée à partir de 2020, accompagnée par une gestion active de l’actif total. La période est également marquée par des fluctuations sectorielles ou saisonnières, mais la tendance globale indique une évolution favorable, en dépit de quelques reculs à certains moments. Ces données suggèrent une dynamique de croissance avec contrôle efficace de la rentabilité et une gestion des actifs adaptée aux circonstances économiques et stratégiques.