Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Lowe’s Cos. Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d'une valeur initiale non précisée à environ 33.46 % en début 2025. Cette augmentation indique une amélioration progressive de la rentabilité brute de l'entreprise. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, quant à lui, a également augmenté globalement, culminant à environ 13,38 % au troisième trimestre 2023, après une période de croissance continue depuis le début 2020, atteignant plus de 12 %. Cependant, à partir de cette période, il semble se stabiliser autour de 12,3 à 12,5 %, ce qui pourrait signaler une certaine saturation ou une stabilisation de la rentabilité opérationnelle. En ce qui concerne la marge bénéficiaire nette, une croissance significative a été observée, passant de niveau moyen de 6 %, à un pic proche de 8,94 % dans la période la plus récente. Cela reflète une amélioration significative du résultat net en proportion du chiffre d'affaires, notamment à partir de 2020.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu des fluctuations importantes sur la période, atteignant un pic extrême supérieur à 1500 % au deuxième semestre 2020, ce qui indique une forte rentabilité des capitaux propres, potentiellement due à des gains exceptionnels ou à une utilisation optimisée des capitaux propres en contexte de forte croissance ou de leviers financiers importants. En dehors de cette période, aucune donnée précise n’est disponible, mais le ROE semble généralement élevé, suggérant une efficacité notable dans la génération de rendement pour les actionnaires lorsque les données sont mesurables. La forte variance de cette métrique signale une volatilité importante du rendement sur cette période.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ratio ROA a montré une tendance à la hausse depuis 2019, passant d'environ 10,85 % à un sommet de 18,91 % au quatrième trimestre 2021. Par la suite, une légère baisse a été observée, retrouvant un niveau autour de 14,71 % en début 2025, ce qui indique une optimisation de l’utilisation des actifs pour générer du revenu. La variation de cette métrique traduit une gestion efficace des actifs, avec une capacité à maintenir un niveau relativement élevé de rentabilité malgré la légère décrue à la fin de la période.
- Synthèse globale
- Sur la période étudiée, l'entreprise a enregistré une amélioration progressive de ses marges bénéficiaires, tant brutes qu’opérationnelles et nettes, témoignant d'une meilleure gestion des coûts et d'une croissance de la rentabilité. Le rendement des capitaux propres a connu des fluctuations marquées, notamment un pic exceptionnel en 2020, suivi d’une stabilité relative dans les années suivantes. Le ROA a également progresser, indiquant une utilisation efficace des actifs pour soutenir la croissance. Ces tendances suggèrent une entreprise ayant renforcé sa rentabilité globale, avec des indicateurs financiers globalement positifs, malgré une volatilité importante sur certains ratios comme le ROE.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Lowe’s Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 1 août 2025 | 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2026
+ Marge bruteQ1 2026
+ Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025)
÷ (RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance générale de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, a connu une stabilité relative au fil du temps, oscillant autour de 33,0 %. Après une période initiale sans données, la marge brute a progressivement augmenté à partir de la fin 2019, atteignant environ 33,49 % à la fin 2021. Au cours de la période suivante, elle a maintenu une légère croissance, dépassant la barre des 33,4 %, avec un pic à 33,46 % en 2025. Cette tendance indique une gestion efficace des coûts directs de production ou d’approvisionnement, permettant d’améliorer ou de maintenir la rentabilité brute malgré la variabilité du chiffre d’affaires.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu de l'entreprise a connu une tendance généralement haussière sur la période analysée. Après une baisse en 2019, il a considérablement augmenté en 2020, probablement en lien avec une croissance du commerce de détail ou des stratégies commerciales efficaces, culminant à plus de 27 milliards de dollars américains. La croissance s’est poursuivie en 2021, atteignant plus de 27,5 milliards, puis une légère baisse en 2022 avec une valeur inférieure à 21 milliards. Cependant, en fin de période, une reprise significative est visible, avec un nouveau pic en 2023 à près de 25 milliards, confirmant une tendance à la croissance malgré quelques fluctuations.
- Évolution de la marge brute en valeur absolue
- Les valeurs absolues de la marge brute ont suivi une tendance haussière, passant de 5,58 milliards de dollars début 2019 à un pic de plus de 9,13 milliards en 2022. Entre-temps, la croissance n’a pas été linéaire, avec des phases de consolidation, notamment en 2020, où la marge brute a fluctué en fonction de la variation du chiffre d'affaires. La hausse constante de la marge brute en termes absolus s’accompagne d’une gestion ou d’incitations à la réduction des coûts, ou de stratégies permettant d’augmenter le prix de vente ou la marge sur les produits vendus.
- Relations entre revenus et marge brute
- Les pics de revenus en 2020 et 2021 se traduisent par des marges brutes relativement stables ou en légère augmentation, ce qui indique une gestion stable des coûts de production en période de croissance. La hausse du chiffre d’affaires ne semble pas avoir compromis la rentabilité brute, ce qui témoigne d’un contrôle efficace des coûts et des marges bénéficiaires. La stabilité relative de la marge brute, en dépit des variations importantes du chiffre d’affaires, met en évidence une capacité à maintenir une rentabilité constante face aux fluctuations du marché.
- Conclusion
- Dans l'ensemble, l'entreprise a maintenu une marge brute relativement stabile à environ 33 %, avec une légère tendance à l'amélioration à la fin de la période. La croissance du chiffre d'affaires a été soutenue, notamment en 2020 et 2023, ce qui s’est traduit par une augmentation en valeurs absolues de la marge brute. La gestion efficace des coûts et des marges semblent avoir permis de soutenir la rentabilité dans un contexte fluctuant, tout en améliorant potentiellement la rentabilité globale au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Lowe’s Cos. Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 1 août 2025 | 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2026
+ Résultat d’exploitationQ1 2026
+ Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025)
÷ (RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse significative en 2020, atteignant un point bas de 958 millions de dollars au début de l’année, il a rapidement rebondi pour atteindre un sommet de 4 229 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. Par la suite, une tendance à la diminution s’est amorcée, avec des valeurs oscillant autour de 1 704 millions de dollars au premier trimestre 2023 pour finalement retrouver un niveau élevé en février 2024 avec 3 469 millions de dollars.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont suivi une dynamique de croissance, particulièrement marquée lors de certaines périodes. Après une baisse notable en 2020, le chiffre d’affaires a connu une hausse régulière, atteignant un pic de 27 570 millions de dollars au troisième trimestre 2021. La tendance s’est ralentie par la suite, avec une légère baisse en fin de période, pour se stabiliser autour de 23 959 millions de dollars en février 2024. La croissance a semblé être impactée par des fluctuations saisonnières, mais demeure globalement positive sur l’ensemble de la période.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge d’exploitation, absent pour la période avant le troisième trimestre 2020, a montré une expansion continue à partir de cette date. Il est passé de 8,75 % au troisième trimestre 2020 à un pic de 13,38 % au quatrième trimestre 2023, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Après avoir atteint ce sommet, le ratio a légèrement diminué pour se stabiliser autour de 12,35 % au début de 2025. La progression de la marge témoigne d’une gestion efficace des coûts par rapport aux revenus, surtout lors des phases de croissance post-pandémique.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Lowe’s Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 1 août 2025 | 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ2 2026
+ Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025
+ Bénéfice netQ3 2025)
÷ (RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets ont connu une fluctuation notable au cours de la période analysée. En 2019, ils étaient relativement faibles avec une amplitude de 510 millions de dollars au début de l'année, mais ont enregistré une forte augmentation en mai 2020, atteignant 1 337 millions de dollars. La tendance à la hausse s'est poursuivie, culminant à 3 002 millions de dollars en juillet 2021, avant de diminuer à 1 124 millions de dollars en janvier 2025. Les valeurs montrent une certaine volatilité, avec des pics importants notamment en octobre 2021 et juillet 2022, indiquant des périodes de rentabilité accrue suivies de baisses.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont connu une tendance générale à la hausse sur la période, passant de 17,7 milliards de dollars en mai 2019 à plus de 23,9 milliards de dollars en janvier 2025. Toutefois, cette croissance n’a pas été linéaire, avec des périodes de baisse, notamment en janvier 2020, mais aussi en janvier 2022, où le revenu est descendu à 20,14 milliards de dollars. La période s’accompagne de fluctuations régulières, mais la tendance à long terme reste orientée à la hausse.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a montré une amélioration progressive à partir de 2020, passant de valeurs faibles en 2019, puis atteignant un pic de 8,85 % en octobre 2021. Par la suite, il a fluctué autour de 6,5 % à 8,5 %, enregistrant une stabilité relative, avec une légère baisse vers 8,2 % à partir de 2022. La tendance indique une capacité à maintenir une marge bénéficiaire relativement stable après une période d'augmentation significative en 2020, illustrant une gestion plus efficace des coûts ou une amélioration de la rentabilité.
- Résumé global
- Dans l'ensemble, l'entreprise a montré une croissance significative de ses résultats financiers, en particulier en termes de bénéfices nets et de revenus depuis 2020. La période a été marquée par une volatilité des bénéfices, mais avec une amélioration progressive de la marge nette, reflétant une gestion efficiente. La tendance générale indique une consolidations des gains, tout en conservant une certaine stabilité dans la rentabilité relative, malgré des fluctuations à court terme dans le revenu et le bénéfice net.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Lowe’s Cos. Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 1 août 2025 | 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q2 2026 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ2 2026
+ Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025
+ Bénéfice netQ3 2025)
÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets ont connu une forte fluctuation au cours de la période analysée. Après une croissance significative en août 2019, avec un pic à 1 676 millions de dollars, la tendance s'est inversée avec un déclin notable en novembre 2019, atteignant 1 049 millions, suivi d'une baisse substantielle en janvier 2020, où le bénéfice tombe à 510 millions. La période suivante montre une restitution avec une forte reprise au premier trimestre 2020, culminant à 2 321 millions en avril 2021, correspondant probablement à une augmentation de l'activité ou à une reprise économique. Par la suite, une nouvelle baisse est observable, avec des bénéfices plus modérés, oscillant entre 958 millions et 2 383 millions jusqu’en août 2024, avec une tendance à la stabilité relative. La période finale en 2025 indique une légère dégradation, avec des bénéfices autour de 1 124 millions à 1 695 millions.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont présenté une tendance globalement à la baisse après leur pic à 4 356 millions en juillet 2020. La valeur se dégrade régulièrement, atteignant des valeurs négatives importantes à partir de l’année 2022, notamment avec un déficit record de -14 868 millions en octobre 2022. Ce déclin indique une dégradation significative de la valeur comptable des fonds propres, pouvant résulter d’accumulations de pertes ou d’importantes distributions/achat d’actions. La tendance se poursuit dans la zone négative jusqu’en août 2025, avec quelques signes de stabilisation vers la fin de la période, mais sans un retour notable à la positivité.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE révèle des performances variablement élevées lorsque disponibles, avec un pic exceptionnel de 1 532,36 % en juillet 2021, indiquant une période de rentabilité très favorable par rapport aux fonds propres. La majorité des valeurs sont supérieures à 100 %, témoignant d’une efficacité importante dans la génération de profit sur les capitaux propres durant cette période, malgré la dégradation des capitaux propres. La disparition ou l’absence de données dans certains trimestres limite une analyse complète, mais la tendance générale souligne une période de forte rentabilité suivie d’un déclin vers des niveaux plus faibles ou négatifs.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Lowe’s Cos. Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 1 août 2025 | 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q2 2026 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ2 2026
+ Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025
+ Bénéfice netQ3 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Analyse des tendances du bénéfice net
- Sur la période analysée, le bénéfice net de l'entreprise a connu des fluctuations importantes. Entre mai 2019 et août 2019, il a enregistré une hausse significative, passant de 1 046 à 1 676 millions de dollars américains. Ensuite, une baisse notable survient entre novembre 2019 et janvier 2020, diminuant à 510 millions, probablement en raison de facteurs saisonniers ou conjoncturels. À partir du premier trimestre 2020, une forte augmentation est observée, atteignant un pic en juillet 2020 à 2 828 millions, suivie d’une légère baisse en janvier 2021. La tendance générale s’oriente vers une croissance soutenue jusqu’en octobre 2021, avec un sommet de 3 992 millions, avant de connaître une certaine volatilité. Après cette période, le bénéfice net oscille autour de valeurs comprises entre 1 124 et 2 673 millions, sans tendance clairement linéaire à long terme. Les données jusqu’en février 2024 indiquent une capacité à générer des bénéfices substantiels, particulièrement lors des trimestres intermédiaires, tout en montrant une cyclicité potentiellement liée à des facteurs saisonniers ou économiques.
- Evolution de l’actif total
- Les données concernant le total de l’actif indiquent une tendance globale à la hausse sur la période. En mai 2019, l’actif total s’élevait à 43 219 millions de dollars. Après une légère baisse en août 2019 et novembre 2019, l’actif monte de façon régulière jusqu’à atteindre un sommet à 51 200 millions en avril 2021. Cet accroissement pourrait refléter des investissements, des acquisitions ou une croissance organique soutenue. Par la suite, une légère réduction est observée, avec une valeur fluctuant autour de 44 519 à 46 714 millions, sans perte significative de valeur. La stabilité relative de l’actif total sur la période récente indique une gestion prudente des ressources, avec une capacité à maintenir un niveau élevé d’actifs malgré la volatilité économique.
- Analyse du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA montre une tendance à la hausse jusqu’à son pic en octobre 2021 à 18.91 %, marquant une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer du bénéfice. Entre mai 2020 et mai 2023, la performance est relativement stable, oscillant généralement entre 13 % et 18 %, avec quelques fluctuations saisonnières. La valeur la plus basse enregistrée est de 13.58 % en novembre 2021, tandis que la plus haute est atteinte en octobre 2021. La stabilité du ROA sur cette période suggère une gestion efficace, capable d’adapter la rentabilité à la variation des actifs. La tendance globale indique une entreprise performante dans l’utilisation de ses actifs pour générer des bénéfices, avec une légère augmentation de performance observée à l’approche de 2023.