Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Home Depot Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement stable tout au long de la période, oscillant autour de 33,4 % à 34,1 %, sans tendance nette à la hausse ou à la baisse. Cela indique une gestion cohérente du coût des marchandises vendues par rapport aux revenus.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, quant à lui, présente une tendance légèrement à la hausse, passant d'environ 13,7 % en début de période à environ 15,3 % vers la fin. Cette amélioration progressive suggère une meilleure gestion des coûts opérationnels ou une augmentation de la rentabilité opérationnelle sur la période examinée.
Concernant la marge bénéficiaire nette, on observe une légère diminution globale, passant d’environ 10,2 % à environ 8,9 %. La stabilité relative de cette marge, coupled avec la croissance du ratio d’exploitation, pourrait indiquer une augmentation des charges non opérationnelles ou des impôts, affectant la rentabilité finale de l’entreprise.
- Fluctuations du rendement des capitaux propres (ROE)
-
Le rendement des capitaux propres affiche une grande volatilité, avec des valeurs extrêmes ultraconvergentes notamment à 7124,47 % en un point donné, puis redescendant à des niveaux plus modérés, entre 137,17 % et 4626,24 %. Cette volatilité peut résulter d'événements exceptionnels, de variations significatives dans la structure financière ou de résultats exceptionnels ponctuels.
De manière générale, le ROE semble suivre une tendance haussière sur l’ensemble de la période, culminant à des valeurs très élevées qui indiquent une forte rentabilité des fonds propres à certains moments, mais aussi une instabilité notable.
- Rendement de l’actif (ROA)
-
Le ratio ROA présente une tendance à la baisse, passant d’environ 21,94 % au début de la période à 14,62 % à la fin. Ceci pourrait témoigner d’un déclin de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, ou d’un investissement accru dans des actifs peu rentables, ou encore d’un ralentissement de la performance opérationnelle globale.
Les valeurs intermédiaires oscillantes indiquent que, malgré certains pics, la tendance générale est plutôt descendante, ce qui peut alerter sur une diminution de l’efficience dans la gestion des actifs au fil du temps.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Home Depot Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2026
+ Marge bruteQ1 2026
+ Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025)
÷ (RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 26 381 millions de dollars en mai 2019 à un pic à 45 277 millions de dollars en février 2025. Après une période de fluctuations, notamment une baisse relative entre août 2019 et février 2020, la croissance s'est accélérée à partir de 2020, correspondant à une reprise post-pandémique. La tendance générale indique une augmentation régulière des revenus, avec des pics notables en début d’année et dans les derniers mois de la période considérée.
- Tendances de la marge brute en dollars
- La marge brute en millions de dollars montre une évolution positive, passant de 9 017 millions en mai 2019 à un sommet de 15 125 millions en juillet 2024. La croissance de la marge brute suit globalement celle des revenus, bien que des fluctuations ponctuelles soient observées, notamment une baisse entre novembre 2020 et mai 2020, suivie d'une forte reprise à partir de 2021. La progression de la marge brute reflète probablement une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une gestion favorable des coûts liés aux ventes.
- Tendances de la marge brute en pourcentage
- Le ratio de marge bénéficiaire brute se maintient relativement stable autour de 33,5 %, oscillant légèrement lors de chaque période. Les chiffres varient peu, allant de 33,34 % à 33,60 %, témoignant d'une certaine stabilité de la rentabilité brute en pourcentage malgré la croissance des revenus et de la marge en montant absolu. La constance de ce ratio indique probablement une gestion cohérente des coûts directs des ventes dans le contexte d'une croissance des ventes.
- Résumé des observations
- Au cours de la période considérée, l'entreprise a enregistré une croissance soutenue de ses revenus accompagnée d'une augmentation correspondante de sa marge brute en dollars. La stabilité relative du ratio de marge bénéficiaire brute en pourcentage suggère une gestion maîtrisée des coûts, permettant de maintenir un niveau de rentabilité brute stable en dépit des fluctuations. La tendance générale indique une dynamique positive avec une amélioration continue de la performance financière, tout en conservant une certaine stabilité dans la structure de rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Home Depot Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2026
+ Résultat d’exploitationQ1 2026
+ Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025)
÷ (RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation présente une croissance globale sur la période, avec une amplitudes variée. Après une baisse initiale en 2019, il connaît une augmentation significative à partir de la deuxième moitié de 2020, atteignant un sommet en 2021. La progression se maintient en 2022, avec une baisse notable au début de 2023, puis une relance dans la seconde moitié de 2023. Des fluctuations sont observées, mais la tendance globale indique une forte reprise après une période de déclin ou de stagnation.
- Tendances du revenu
- Les revenus suivent une progression générale tout au long de la période, avec une croissance notable début 2020, probablement en réponse à des facteurs exceptionnels ou à une expansion commerciale. Après un pic en début 2022, une légère baisse en 2023 est observée, suivie d’une stabilisation. La tendance indique une augmentation soutenue sur le long terme, malgré quelques reculs temporaires.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation reste relativement stable, oscillant autour de 13,2 % à 15,3 % tout au long de la période. On observe une légère tendance à l’augmentation jusqu’à la fin de 2021, avec un sommet à 15,33 %, puis une légère baisse en 2022, poursuivie par une baisse progressive en 2023. La stabilité relative de cette marge indique une maîtrise constante des coûts opérationnels par rapport aux revenus, malgré la fluctuation des résultats d’exploitation et des revenus.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l’entreprise affiche une croissance à la fois en termes de revenus et de résultats d’exploitation sur la période considérée. La période 2020-2021 se distingue par une forte expansion, suivie d’une consolidation en 2022 et 2023. La stabilité relative de la marge d’exploitation suggère une gestion efficace des coûts, permettant de maintenir une rentabilité constante malgré la variabilité des résultats financiers. La croissance des revenus, conjuguée à une amélioration du résultat d’exploitation jusqu’en 2021, reflète une performance globale positive, bien que récemment marquée par quelques réajustements de niveau.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Home Depot Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ2 2026
+ Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025
+ Bénéfice netQ3 2025)
÷ (RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une croissance significative entre mai 2019 et mai 2022, passant d'environ 2 513 millions de dollars à plus de 5 173 millions de dollars. Cette progression traduit une amélioration constante de la rentabilité de l'entreprise durant cette période. Cependant, à partir de mai 2022, une tendance à la baisse se manifeste, avec une diminution du bénéfice net atteignant 2 801 millions de dollars en mai 2021 avant de remonter à 3 433 millions de dollars en août 2024. La fluctuation pourrait indiquer une sensibilité aux conditions économiques ou à des facteurs spécifiques du marché.
- Tendances du revenu
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance soutenue, avec une courbe ascendante régulière. Il est passé d'environ 26 381 millions de dollars en mai 2019 à un pic de 45 277 millions de dollars en août 2024. Cette augmentation reflète probablement une expansion des ventes, potentiellement liée à une augmentation de la clientèle, la diversification des produits ou des investissements dans la expansion géographique ou digitale. Néanmoins, une légère correction est observée dans certains trimestres, indiquant peut-être des influences saisonnières ou des ajustements liés à la conjoncture économique.
- Evolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a fluctué dans une plage relativement étroite, évoluant entre environ 8,86 % et 10,87 %. La tendance indique une gestion stable de la rentabilité opérationnelle, avec une légère amélioration autour de 10,87 % en many 2020 à fin 2021, puis une tendance à la baisse à partir de 2022, atteignant environ 8,86 % en avril 2024. La baisse graduelle pourrait signaler une compression des marges, éventuellement due à des pressions sur les coûts, une intensification de la concurrence ou des investissements differenceurs. La stabilité relative de ce ratio sur la période témoigne aussi d'une gestion cohérente des marges bénéficiaires.
- Résumé des observations signalétiques
- Les données indiquent une croissance continue du chiffre d'affaires et du bénéfice net jusqu'en 2022, suivie d'une période de stabilité et de légères fluctuations. La capacité de l'entreprise à maintenir une marge bénéficiaire nette élevée témoigne d'une gestion efficace. Toutefois, la légère contraction de cette marge à partir de 2022 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes, comme l'augmentation des coûts ou une pression concurrentielle accrue. La croissance des revenus est maintenue malgré ces marges plus compressées, ce qui pourrait indiquer une orientation vers un volume accru de ventes ou une diversification stratégique. La période observée témoigne également d'une certaine résilience face aux fluctuations économiques, mais suggère aussi une nécessité de surveiller de près l'évolution des marges à l'avenir.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Home Depot Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ2 2026
+ Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025
+ Bénéfice netQ3 2025)
÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Les données montrent une fluctuation importante du bénéfice net au cours de la période. Après une hausse notable à la fin de 2019, le bénéfice net diminue au début de 2020, probablement en lien avec des événements économiques mondiaux, avant de repartir à la hausse en 2021, atteignant un pic au deuxième trimestre 2022. Ensuite, une tendance à la baisse apparaît, avec des valeurs plus faibles à partir de 2023, mais sans revenir aux niveaux initiaux de 2019.
- Évolution des capitaux propres (ou déficit)
- Les capitaux propres ont connu une évolution fortement volatile. Initialement négatifs, ils ont progressé vers des valeurs positives à partir de 2020, atteignant un pic au début de 2025 avec une valeur substantielle. Cette progression reflète une amélioration significative de la situation financière nette de l'entreprise. La transition d’un déficit à des capitaux propres positifs marque une amélioration de la solvabilité à long terme.
- Variations du Return on Equity (ROE)
- Le ROE montre une forte instabilité, avec des pics remarquables notamment au deuxième trimestre 2022 où il dépasse 7000%, ce qui indique une rentabilité exceptionnelle ou une forte utilisation des capitaux propres dans cette période. Après ces pics, le ROE diminue mais reste à des niveaux relativement élevés jusqu’en 2023, avant de refléter une baisse dans les valeurs plus récentes. La forte volatilité du ROE suggère une rentabilité très variable, potentiellement influencée par des événements exceptionnels ou des fluctuations dans la rentabilité opérationnelle.
- Résumé général
- Les données financières indiquent une instabilité significative à la fois dans la rentabilité et la solvabilité de l'entreprise au cours de la période observée. La progression des capitaux propres témoigne d'une amélioration de la situation financière globale, tandis que les bénéfices nets suivent une tendance fluctuante hautement variable. La période récente montre une diminution des bénéfices et du ROE, ce qui pourrait signaler des défis opérationnels ou de marché. La forte variabilité du ROE doit être analysée en contexte pour identifier ses sources, notamment si elle résulte d’événements exceptionnels ou de changements de stratégie. Dans l’ensemble, la situation financière semble s’être améliorée en termes de capitalisation, malgré une rentabilité variable.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Home Depot Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ2 2026
+ Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025
+ Bénéfice netQ3 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une croissance globale sur la période observée, avec des fluctuations intermédiaires. Après une augmentation notable en août 2019, atteignant 3 479 millions de dollars, une baisse intervient au trimestre suivant, puis une nouvelle hausse est enregistrée au cours de l’année 2020. La période de 2021 se distingue par une progression significative, culminant à 4 659 millions de dollars en octobre 2023. Toutefois, on note ensuite une légère baisse à partir de cette date, avec des valeurs proches de 2 801 millions en avril 2024. La tendance générale indique une croissance sur le long terme, malgré la volatilité ponctuelle dans certaines périodes.
- Croissance de l’actif total
- L’actif total de l’entreprise connait une tendance à l’augmentation continue sur la période, passant de 51 515 millions de dollars en mai 2019 à près de 100 049 millions en février 2025. Cette croissance est notamment marquée par une augmentation progressive à partir de fin 2020, atteignant un sommet de 97 264 millions en janvier 2025. La croissance de l’actif semble traduite par une expansion de la structure globale de l’entreprise, renforçant son bilan au fil du temps.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le retour sur actifs (ROA) montre une tendance à la baisse sur la dernière année observée, passant d’environ 22,38 % en octobre 2022 à 14,62 % en février 2025. Au début de la période, le ROA oscille autour de 21-22 %, témoignant d’une rentabilité relativement stable. La baisse récente pourrait refléter une augmentation significative de l’actif total sans une croissance équivalente du bénéfice net, ou une pression sur la rentabilité opérationnelle. La tendance indique un recul de la performance relative de l’entreprise par rapport à ses actifs dans la dernière période.