Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Home Depot Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03).
L'analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des marges bénéficiaires et des ratios de rentabilité. Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une relative stabilité sur la période observée, fluctuant autour de 33 à 34 %. Une légère tendance à la baisse est perceptible au fil du temps, passant d'environ 34,06 % au début de la période à environ 33,36 % vers la fin.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation démontre une progression plus marquée. Il s'améliore de manière significative entre le troisième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, atteignant un pic à 15,24 %. Par la suite, une tendance à la baisse s'installe, avec une diminution progressive jusqu'à environ 12,96 % au premier trimestre 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une trajectoire similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation. Il connaît une augmentation notable jusqu'au quatrième trimestre 2021, culminant à 10,88 %, avant de diminuer progressivement pour atteindre 8,77 % au premier trimestre 2025.
Le rendement des capitaux propres (ROE) affiche une volatilité importante. Après une première apparition significative au troisième trimestre 2020, il connaît des fluctuations considérables, avec des pics et des creux prononcés. Une tendance générale à la diminution est observable sur la période, passant de valeurs élevées à des niveaux plus modestes vers la fin de la période analysée.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) présente une progression constante jusqu'au quatrième trimestre 2021, atteignant un maximum de 22,86 %. Ensuite, il connaît une légère diminution, mais reste globalement stable, se situant autour de 13,72 % au premier trimestre 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Relativement stable, légère tendance à la baisse.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Amélioration significative jusqu'au quatrième trimestre 2021, puis tendance à la baisse.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Similaire au ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une augmentation initiale suivie d'une diminution.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Volatilité importante, tendance générale à la diminution.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Progression constante jusqu'au quatrième trimestre 2021, puis légère diminution.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Home Depot Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 13,815) | 15,125) | 13,459) | 13,034) | 13,425) | 14,416) | 12,433) | 11,508) | 12,738) | 14,157) | 12,557) | 11,926) | 13,224) | 14,483) | 13,145) | 11,862) | 12,563) | 13,665) | 12,742) | 10,831) | 11,456) | 12,941) | 9,625) | |||||||
| Revenu | 41,352) | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 33.36% | 33.35% | 33.34% | 33.42% | 33.50% | 33.60% | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 50.05% | 49.61% | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.59% | 33.46% | 33.36% | 33.32% | 33.21% | 33.21% | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.85% | 30.57% | 30.48% | 30.60% | 30.40% | 30.27% | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03).
1 Q3 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2026
+ Marge bruteQ2 2026
+ Marge bruteQ1 2026
+ Marge bruteQ4 2025)
÷ (RevenuQ3 2026
+ RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025)
= 100 × (13,815 + 15,125 + 13,459 + 13,034)
÷ (41,352 + 45,277 + 39,856 + 39,704)
= 33.36%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une augmentation notable entre le 3 mai 2020 et le 1 août 2021, passant de 28 260 millions de dollars américains à 41 118 millions de dollars américains. Cette croissance s’est ensuite stabilisée, avec des fluctuations trimestrielles, mais a globalement continué à progresser jusqu'à atteindre 45 277 millions de dollars américains au 4 mai 2025.
La marge brute a suivi une trajectoire similaire, augmentant de 9 625 millions de dollars américains au 3 mai 2020 à 15 125 millions de dollars américains au 4 mai 2025. Bien qu'il y ait eu des variations trimestrielles, la marge brute a globalement augmenté en parallèle avec le revenu.
Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement stable tout au long de la période, oscillant autour de 33 à 34 %. Une légère tendance à la baisse est observable à partir du 2 mai 2021, avec une stabilisation autour de 33,3 % à 33,6 % vers la fin de la période analysée. Cette légère diminution pourrait indiquer une pression sur les coûts ou une évolution dans la stratégie de tarification.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue du revenu et de la marge brute est observée sur l'ensemble de la période.
- Stabilité du ratio de marge
- Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement constant, suggérant une gestion efficace des coûts par rapport au revenu.
- Fluctuations trimestrielles
- Des variations trimestrielles sont présentes dans les données, indiquant une sensibilité aux facteurs saisonniers ou économiques.
- Légère tendance à la baisse du ratio de marge
- Une légère diminution du ratio de marge bénéficiaire brute est perceptible vers la fin de la période, nécessitant une attention particulière.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Home Depot Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 5,353) | 6,555) | 5,133) | 4,495) | 5,418) | 6,534) | 5,079) | 4,143) | 5,406) | 6,589) | 5,551) | 4,752) | 6,148) | 7,210) | 5,929) | 4,825) | 5,795) | 6,639) | 5,781) | 4,083) | 4,852) | 6,067) | 3,276) | |||||||
| Revenu | 41,352) | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 12.96% | 13.09% | 13.24% | 13.49% | 13.70% | 13.91% | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 11.02% | 11.37% | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.19% | 12.35% | 12.38% | 12.51% | 12.33% | 12.48% | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 11.31% | 11.18% | 11.02% | 11.18% | 11.07% | 10.96% | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03).
1 Q3 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2026
+ Résultat d’exploitationQ2 2026
+ Résultat d’exploitationQ1 2026
+ Résultat d’exploitationQ4 2025)
÷ (RevenuQ3 2026
+ RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025)
= 100 × (5,353 + 6,555 + 5,133 + 4,495)
÷ (41,352 + 45,277 + 39,856 + 39,704)
= 12.96%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une fluctuation notable, avec un pic au cours du trimestre se terminant en mai 2021, atteignant 5781 millions de dollars américains. Une diminution est ensuite observée, suivie d’une remontée progressive jusqu’à 7210 millions de dollars américains au trimestre se terminant en janvier 2022. Par la suite, le résultat d’exploitation a montré une tendance à la baisse, atteignant 4143 millions de dollars américains au trimestre se terminant en octobre 2023, avant de remonter à 6534 millions de dollars américains au trimestre se terminant en janvier 2024. Les derniers trimestres indiquent une stabilisation autour de 5000 à 6500 millions de dollars américains.
Le revenu a suivi une trajectoire ascendante globale sur la période. Une forte croissance est visible entre le trimestre se terminant en mai 2020 et celui se terminant en août 2020, passant de 28260 à 38053 millions de dollars américains. Après une légère baisse au trimestre suivant, le revenu a continué à augmenter, atteignant un maximum de 43792 millions de dollars américains au trimestre se terminant en janvier 2022. Les trimestres suivants ont montré une certaine volatilité, avec une tendance générale à la stabilisation autour de 35000 à 45000 millions de dollars américains. Les derniers trimestres indiquent une nouvelle phase de croissance, atteignant 45277 millions de dollars américains au trimestre se terminant en novembre 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a globalement augmenté sur la période, bien que de manière irrégulière. Il est passé de 13.85% au trimestre se terminant en mai 2020 à un maximum de 15.33% au trimestre se terminant en janvier 2023. Une tendance à la baisse est ensuite observée, avec une diminution progressive à 12.96% au trimestre se terminant en janvier 2025. Cette diminution suggère une pression sur la rentabilité, malgré l’augmentation du revenu.
- Tendances clés
- Augmentation globale du revenu sur la période, avec une volatilité trimestrielle.
- Fluctuation du résultat d’exploitation, avec un pic en mai 2021 et une remontée récente.
- Amélioration initiale du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, suivie d’une tendance à la baisse.
- Observations
- La croissance du revenu ne s’est pas toujours traduite par une augmentation proportionnelle du résultat d’exploitation, ce qui pourrait indiquer une augmentation des coûts.
- La diminution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation au cours des derniers trimestres mérite une attention particulière.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Home Depot Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 3,601) | 4,551) | 3,433) | 2,997) | 3,648) | 4,561) | 3,600) | 2,801) | 3,810) | 4,659) | 3,873) | 3,362) | 4,339) | 5,173) | 4,231) | 3,352) | 4,129) | 4,807) | 4,145) | 2,857) | 3,432) | 4,332) | 2,245) | |||||||
| Revenu | 41,352) | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 8.77% | 8.86% | 8.98% | 9.28% | 9.45% | 9.71% | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 11.06% | 10.54% | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.05% | 8.20% | 8.22% | 8.31% | 8.19% | 8.25% | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.68% | 8.59% | 8.47% | 8.63% | 8.63% | 8.56% | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03).
1 Q3 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ3 2026
+ Bénéfice netQ2 2026
+ Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025)
÷ (RevenuQ3 2026
+ RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025)
= 100 × (3,601 + 4,551 + 3,433 + 2,997)
÷ (41,352 + 45,277 + 39,856 + 39,704)
= 8.77%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net a connu une forte augmentation entre le 3 mai 2020 et le 2 mai 2021, passant de 2245 millions de dollars américains à 4145 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie jusqu'au 1er août 2021, atteignant 4807 millions de dollars américains, avant de montrer une certaine volatilité au cours des trimestres suivants.
Le revenu a également suivi une trajectoire ascendante, avec une augmentation notable entre le 3 mai 2020 (28260 millions de dollars américains) et le 1er août 2021 (41118 millions de dollars américains). Comme pour le bénéfice net, le revenu a fluctué par la suite, mais est resté globalement élevé, culminant à 43792 millions de dollars américains le 30 janvier 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a affiché une amélioration progressive entre le 3 mai 2020 (9.79%) et le 31 octobre 2021 (10.79%). Cette tendance à la hausse suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité. Cependant, à partir du 29 janvier 2023, une diminution progressive du ratio de marge bénéficiaire nette est observable, passant de 8.77% à 8.86% le 2 février 2025.
- Tendances générales
- Une croissance significative du bénéfice net et du revenu est observée jusqu'au premier semestre 2021, suivie d'une période de fluctuations. Le ratio de marge bénéficiaire nette a initialement augmenté, puis a montré une tendance à la baisse à partir de 2023.
- Volatilité
- Le bénéfice net et le revenu présentent une certaine volatilité trimestrielle, ce qui pourrait être lié à des facteurs saisonniers, économiques ou spécifiques à l'entreprise.
- Marge bénéficiaire
- La diminution du ratio de marge bénéficiaire nette à partir de 2023 pourrait indiquer une pression sur les coûts, une concurrence accrue ou des changements dans la structure des prix.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Home Depot Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 3,601) | 4,551) | 3,433) | 2,997) | 3,648) | 4,561) | 3,600) | 2,801) | 3,810) | 4,659) | 3,873) | 3,362) | 4,339) | 5,173) | 4,231) | 3,352) | 4,129) | 4,807) | 4,145) | 2,857) | 3,432) | 4,332) | 2,245) | |||||||
| Capitaux propres (déficit) | 12,116) | 10,665) | 7,955) | 6,640) | 5,786) | 4,420) | 1,820) | 1,044) | 1,430) | 1,335) | 362) | 1,562) | 1,298) | 237) | (1,709) | (1,696) | 1,035) | 2,069) | 1,748) | 3,299) | 1,535) | (414) | (3,490) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 120.35% | 137.17% | 184.02% | 222.98% | 252.51% | 334.21% | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 20.69% | 21.16% | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 54.70% | 56.10% | 56.80% | 57.95% | 59.57% | 61.21% | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03).
1 Q3 2026 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ3 2026
+ Bénéfice netQ2 2026
+ Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025)
÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × (3,601 + 4,551 + 3,433 + 2,997)
÷ 12,116 = 120.35%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, les capitaux propres et le ROE.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une augmentation substantielle entre le 3 mai 2020 et le 2 mai 2021, passant de 2245 millions de dollars américains à 4145 millions de dollars américains. Une nouvelle hausse est observée entre le 1er août 2021 et le 30 janvier 2022, atteignant 5173 millions de dollars américains. Par la suite, une diminution est constatée jusqu'au 30 avril 2023 (3873 millions de dollars américains), suivie d'une fluctuation avec un pic à 4659 millions de dollars américains le 30 janvier 2024, puis une baisse à 2801 millions de dollars américains le 30 juillet 2023. Les données les plus récentes indiquent une remontée à 4561 millions de dollars américains le 28 janvier 2024, suivie d'une nouvelle baisse à 3601 millions de dollars américains le 29 avril 2024, puis une remontée à 4551 millions de dollars américains le 4 mai 2025.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont initialement présenté un déficit important, atteignant -3490 millions de dollars américains le 3 mai 2020. Une amélioration progressive est ensuite observée, avec un passage à un excédent de 3299 millions de dollars américains le 31 janvier 2021. Les capitaux propres ont continué à fluctuer, avec un creux à -1696 millions de dollars américains le 30 janvier 2022, avant de remonter à 12116 millions de dollars américains le 4 mai 2025. La tendance générale est donc à une augmentation significative des capitaux propres sur la période analysée.
- ROE
- Le ROE (Return on Equity) a connu des variations considérables. Il a atteint un pic de 813.68% le 1er novembre 2020, puis 1539.9% le 2 mai 2021. Après une période de stabilisation relative, le ROE a connu une forte augmentation à 7124.47% le 1er mai 2022. Il a ensuite diminué progressivement, atteignant 137.17% le 2 février 2025. Bien que le ROE reste variable, il indique une rentabilité des capitaux propres généralement élevée, mais en déclin constant sur la période la plus récente.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Home Depot Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 3,601) | 4,551) | 3,433) | 2,997) | 3,648) | 4,561) | 3,600) | 2,801) | 3,810) | 4,659) | 3,873) | 3,362) | 4,339) | 5,173) | 4,231) | 3,352) | 4,129) | 4,807) | 4,145) | 2,857) | 3,432) | 4,332) | 2,245) | |||||||
| Total de l’actif | 106,274) | 100,049) | 99,157) | 96,119) | 97,264) | 96,846) | 79,230) | 76,530) | 75,577) | 76,387) | 76,386) | 76,445) | 76,866) | 75,825) | 76,567) | 71,876) | 73,031) | 70,769) | 72,567) | 70,581) | 66,919) | 63,349) | 58,737) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 13.72% | 14.62% | 14.76% | 15.40% | 15.02% | 15.25% | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 10.51% | 10.35% | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.68% | 14.71% | 15.08% | 16.14% | 15.32% | 15.42% | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 14.55% | 15.13% | 15.16% | 15.32% | 15.01% | 15.59% | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03).
1 Q3 2026 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ3 2026
+ Bénéfice netQ2 2026
+ Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × (3,601 + 4,551 + 3,433 + 2,997)
÷ 106,274 = 13.72%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, le total de l’actif et le rendement des actifs (ROA).
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une forte augmentation entre le 3 mai 2020 et le 2 mai 2021, passant de 2245 millions de dollars américains à 4145 millions de dollars américains. Une nouvelle hausse significative est observée entre le 1 mai 2022 et le 31 juillet 2022, atteignant 5173 millions de dollars américains. Après cette période, le bénéfice net a fluctué, avec une diminution notable au 28 janvier 2024 (2801 millions de dollars américains) avant de remonter à 4561 millions de dollars américains au 28 avril 2024. Les données les plus récentes indiquent une légère baisse à 3601 millions de dollars américains au 29 janvier 2023 et une remontée à 4551 millions de dollars américains au 4 mai 2025.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a affiché une croissance constante sur la majeure partie de la période analysée. Il est passé de 58737 millions de dollars américains au 3 mai 2020 à 76567 millions de dollars américains au 30 octobre 2022. Une accélération de cette croissance est visible entre le 30 octobre 2022 et le 28 janvier 2024, atteignant 96846 millions de dollars américains. La croissance s’est poursuivie, atteignant 106274 millions de dollars américains au 2 novembre 2025.
- ROA
- Le ROA a globalement augmenté entre le 3 mai 2020 et le 1 août 2021, passant de 18.68% à 21.54%. Il a atteint un pic à 22.86% le 30 janvier 2022. Après cette date, le ROA a connu une tendance à la baisse, bien que restant globalement élevé. Une diminution plus marquée est observée à partir du 29 octobre 2023, avec une valeur de 15.25% au 28 janvier 2024. Le ROA s’est stabilisé autour de 14.62% à 14.76% avant de remonter légèrement à 13.72% au 2 novembre 2025.
En résumé, l’entreprise a démontré une croissance significative de son bénéfice net et de son total d’actif sur la période analysée. Le ROA a suivi une tendance générale à la hausse, mais a connu une certaine volatilité et une légère diminution plus récemment.