Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
Best Buy Co. Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a montré une tendance à la hausse au fil du temps. Il est resté relativement stable autour de 0,31 jusqu'en janvier 2018, avec une légère fluctuation, avant d'augmenter de manière significative dès octobre 2017, atteignant un pic à 0,44 en novembre 2018. Par la suite, il oscille généralement autour de 0,35 à 0,43, indiquant une augmentation globale de l’endettement par rapport aux fonds propres de l'entreprise, notamment à partir de 2018.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a également affiché une croissance notable, en particulier à partir d’octobre 2017, où il dépasse 1, ce qui indique un endettement important incorporant le passif de contrats de location. Après un pic à 1.56 en octobre 2017, il oscille autour de 1,1 à 1,4, témoignant d’une augmentation substantielle dulevre lié au passif de location, en phase avec les changements comptables et les politiques de location de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté relativement stable jusqu’en 2018, avec une légère hausse en 2019. Il est généralement inférieur à 0,3, sauf en 2018 où il s’établit à 0,43, indiquant une augmentation de la part de la dette par rapport aux fonds propres, mais dans l’ensemble, il reste modéré.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse constante, dépassant 0,50 à partir de 2019, avec un pic à 0,59 en octobre 2022. Cette augmentation reflète une proportion croissante de la dette totale par rapport au capital total, incluant les passifs de location, ce qui indique un recours accru à l’endettement pour financer les activités de l'entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement général
- Le ratio d’endettement a affiché une stabilité relative autour de 0,1 jusqu'en 2018, avec une légère fluctuation. Après cela, il s’est maintenu dans une fourchette de 0,07 à 0,11, ce qui atteste d’un niveau d’endettement relativement modéré par rapport à l’actif total dans la majorité de la période, sauf lors d’un pic à 0,16 en 2018.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, restant généralement en dessous de 0,3 jusqu’en 2018. À partir de cette date, il augmente progressivement pour atteindre environ 0,26 en 2022, indiquant une proportion croissante de la dette par rapport à l’actif total, notamment en lien avec la prise en compte du passif de location.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure la part de la dette financière par rapport aux fonds propres, a connu une croissance progressive, passant de 2,91 fin 2016 à un maximum de 5,69 en octobre 2022. Cette hausse indique une augmentation significative de l’endettement financier en relation avec la structure patrimoniale de l’entreprise.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio témoigne d’une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts. Il était inconnu jusqu’en juillet 2017, puis a progressé rapidement, atteignant 122,12 fin 2022. Cette tendance suggère une amélioration de la rentabilité ou une réduction des charges d’intérêts relatives à l’endettement financier, renforçant la solvabilité à ce titre.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Best Buy Co. Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Équité
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance à la baisse est observée dans le total de la dette au fil du temps, passant d’un niveau élevé de 1378 millions de dollars en avril 2016 à environ 1158 millions de dollars en octobre 2022. Cette diminution s’accompagne de fluctuations intermédiaires, avec une baisse notable en août 2018 avant d’augmenter significativement en 2020, atteignant un pic à 1926 millions de dollars en novembre 2020, puis refluant légèrement à la fin de la période. Ces variations indiquent une gestion dynamique du niveau d’endettement en réponse à diverses stratégies financières ou nécessités opérationnelles.
- Équité
- L’érosion de l’équité est perceptible entre avril 2016 et février 2022, avec une chute notable d’environ 4426 millions de dollars à 3020 millions de dollars, suivie d’une augmentation jusqu’en mai 2021 à 4587 millions de dollars, puis une nouvelle baisse à la fin de la période. Cette évolution suggère une volatilité de la valeur des capitaux propres, influencée possiblement par la rentabilité, les distributions aux actionnaires ou d’autres facteurs de marché et de gestion interne.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Il reste relativement stable autour de 0,3 à 0,4 durant la majorité du temps, mais enregistre plusieurs pics notables, notamment en novembre 2018 à 0,44, et en novembre 2020 à 0,75. Ces pics indiquent des périodes d’accroissement du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres, correspondant vraisemblablement à des opérations de refinancement ou à des investissements majeurs. La tendance générale montre une certaine instabilité dans la structure de financement, avec des phases de levier accru ponctuant une gestion plus prudente à d’autres moments.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Best Buy Co. Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Équité
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Au fil de la période, la dette totale affiche une tendance globale à la hausse, passant d'environ 1 378 millions de dollars en avril 2016 à un pic de 5 303 millions de dollars en octobre 2017. Après cette période de croissance, une baisse significative est observée vers la fin 2018, avec la dette revenant à environ 3 985 millions de dollars en octobre 2022. La période entre 2017 et 2018 montre une volatilité notable, probablement liée à des ajustements stratégiques ou financiers. La forte augmentation en 2017 indique une augmentation de l’endettement, tandis que la réduction observée par la suite pourrait signaler des efforts de désendettement ou une restructuration financière.
- Équité
- L’équité présente une tendance plutôt décroissante sur la période, déclinant de 4 426 millions de dollars en avril 2016 à 2 785 millions de dollars en octobre 2022. On observe une baisse significative entre 2017 et 2019, notamment pour atteindre un minimum en novembre 2019 à environ 3 125 millions de dollars. Ensuite, une reprise légère s’amorce, culminant à 4 293 millions de dollars en octobre 2022. Cette évolution pourrait refléter des résultats opérationnels fluctuants, ainsi qu’une gestion du capital propre adaptée en réponse aux conditions financières et stratégiques.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative à partir de 2017, atteignant jusqu’à 1,56 en octobre 2017, indiquant une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Après cette période de pic, le ratio oscille dans une fourchette plus stable, généralement autour de 1.11 à 1.42. La tendance vers uneRatio plus élevée en 2017 souligne une prise de dette accrue, tandis que la stabilité relative par la suite suggère une consolidation ou une gestion équilibrée du levier financier. La montée du ratio en 2018-2019 signale toutefois une dépendance accrue à l’endettement par rapport aux fonds propres durant cette période.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Best Buy Co. Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Après une légère baisse entre avril 2016 et octobre 2016, la dette est restée relativement stable jusqu'en janvier 2017. À partir de cette date, une tendance à la baisse est observable, notamment avec une réduction notable d'environ 760 millions de dollars entre octobre 2018 et février 2019. Cependant, à partir de cette période, la dette reprend une tendance haussière avec une forte augmentation jusqu'en mai 2020, atteignant un pic à environ 2,5 milliards de dollars, soit une hausse marquée par rapport aux valeurs antérieures. Ensuite, une diminution progressive de la dette est visible, mais elle reste globalement plus élevée qu'en début de période, atteignant tout de même 1,158 milliard de dollars en octobre 2022, ce qui demeure supérieur aux premiers niveaux observés en 2016 et 2017.
- Évolution du total du capital
- Le capital total a globalement diminué de façon continue de 2016 à 2019, passant d’environ 5,8 milliards de dollars à moins de 4,4 milliards, puis retrouve une tendance à la hausse en 2020 et 2021 pour atteindre un pic à plus de 6 milliards de dollars. Cette augmentation peut indiquer une recapitalisation ou d’autres opérations financières ayant renforcé le capital social ou les réserves. En revanche, après cette période de croissance, une baisse notable intervient en février 2022, où le capital retombe à environ 4,2 milliards. La tendance récente reste volatile, avec des valeurs oscillant autour de ces niveaux.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio a présenté une tendance fluctuante, reflétant la variation relative de la dette par rapport aux fonds propres. Entre 2016 et 2017, ce ratio est resté stable, autour de 0,24, indiquant un niveau équilibré de financement par emprunt. À partir de 2017, une augmentation progressive est enregistrée, atteignant un pic à 0,43 en octobre 2017, ce qui indique une amplification du levier financier. Par la suite, une baisse est observée, avec une fluctuation autour de 0,26 à 0,29 jusqu’en octobre 2020. En 2021, le ratio oscille également dans cette fourchette, témoignant d’un maintien d’un équilibre relatif, même si sa valeur la plus récente reste inférieure à celle de 2017, signalant une gestion plus prudente du levier financier dans la période récente.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Best Buy Co. Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale :
- La dette totale de l'entreprise a connu des fluctuations au cours de la période analysée. On observe une stabilité relative autour de 1 378 millions de dollars en avril 2016. Cependant, à partir de la seconde moitié de 2018, une augmentation significative de la dette est visible, atteignant un pic à environ 4 049 millions de dollars en août 2019. Cette croissance s'accompagne d'une forte progression entre la fin 2018 et la première moitié de 2019, indiquant une augmentation de l'endettement. Après cette période, la dette diminue légèrement mais reste à un niveau élevé, oscillant autour de 3 938 à 4 049 millions de dollars, jusqu'en octobre 2022.
- Total du capital :
- Le total du capital a également présenté une tendance haussière sur la période, passant d’environ 5 804 millions de dollars en avril 2016 à un sommet de 8 714 millions en août 2020. Cette augmentation reflète probablement une croissance du capital social ou une rétention des bénéfices, ou encore une combinaison des deux. Après 2020, une légère réduction est constatée, avec un montant de 6 709 millions en octobre 2022, indiquant peut-être une distribution de dividendes ou une réduction du capital dans cette période.
- Ratio de la dette sur le total du capital :
- Ce ratio est relativement stable, oscillant entre 0,21 et 0,28 jusqu’en 2018. Après cette date, une forte augmentation est observable, avec un pic à 0,59 en octobre 2022. La progression significative du ratio indique une augmentation relative de la dette par rapport au capital, ce qui pourrait suggérer une stratégie de financement par endettement accru ou une dévalorisation du capital lors de cette période. La tendance montre une orientation vers un levier financier accru à partir de 2018, atteignant un niveau élevé en 2022.
- Observations générales :
- Les tendances révèlent une période d’accroissement soutenu de l’endettement à partir de 2018, accompagnée d’une expansion du capital dans la même période, mais avec une augmentation plus marquée du ratio d'endettement. La consolidation des données indique une évolution stratégique vers une accumulation de dette significative, avec un ratio de levier accru en 2022, pouvant signaler une volonté d’utiliser la dette pour financer la croissance ou d’autres opérations financières. La stabilité relative du total du capital combinée à cette augmentation du ratio de la dette suggère que l'endettement devient une composante plus dominante dans la structure financière de l'entreprise à la période la plus récente.
Ratio d’endettement
Best Buy Co. Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre avril 2016 et novembre 2018, le total de la dette affiche une tendance relativement stable, oscillant autour de 1378 millions de dollars en avril 2016 à environ 1326 millions de dollars en novembre 2018. Cependant, à partir de cette période, une augmentation significative est observée, culminant à 2544 millions de dollars en octobre 2020, puis diminuant légèrement pour atteindre 1158 millions de dollars en octobre 2022. Cette évolution indique une hausse notable de l'endettement à partir de 2018, probablement liée à une stratégie d'investissement ou de financement, suivie d'une réduction progressive de l'endettement à partir de 2020.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif montre une croissance importante sur l'ensemble de la période étudiée. En avril 2016, il se situe à 12 901 millions de dollars, atteignant un pic à 21 502 millions de dollars en octobre 2020. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée en 2021, avec une stabilisation aux environs de 17 504 millions de dollars en avril 2022. La tendance générale traduit une expansion de l'actif, probablement liée à des investissements ou acquisitions, suivie d'une consolidation ou d'une désintensification des actifs à partir de 2020.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement, calculé en rapport avec la structure financière, reste globalement stable mais montre une légère fluctuation. Il oscille autour de 0.07 à 0.11, avec des valeurs plus faibles (autour de 0.07 à 0.09) entre avril 2016 et novembre 2018. En 2019, il reste relativement stable, puis connaît une augmentation à 0.16 en février 2018, soit une hausse temporaire du ratio d'endettement. Après cette valeur élévée, le ratio revient aux environs de 0.07 à 0.09, indiquant une gestion plus prudente de la dette par rapport à l'actif total. La stabilité relative sur la majorité de la période suggère une volonté de maintenir une structure financière équilibrée, mais avec une période ponctuelle d'augmentation du levier financier.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Best Buy Co. Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
-
Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise présente une tendance générale à la stabilité avec quelques fluctuations. Elle commence à un niveau d'environ 1 378 millions de dollars en avril 2016, atteignant un pic à 4 134 millions de dollars en août 2019. Après cette période de croissance significative, une légère baisse est observée pour revenir à un niveau proche de 4 012 millions de dollars en octobre 2022.
Il convient de noter que la croissance de la dette s'intercale avec une augmentation régulière de la dette au fil du temps, notamment au cours des deux dernières années, où le montant dépasse largement le niveau initial. Cette augmentation pourrait refléter une stratégie d'endettement pour financer des investissements ou pallier des besoins de financement liés à une expansion ou à des opérations significatives.
- Total de l’actif
-
Le total de l’actif voit une progression marquée au cours de la période, passant d’environ 12 901 millions de dollars en avril 2016 à un pic de 21 502 millions en octobre 2020. Cette croissance significative indique une expansion importante des actifs, en particulier à partir de mi-2019, où l’on note une augmentation constante pour atteindre le maximum observé en octobre 2020.
Par la suite, une légère contraction est visible en 2021 et 2022, où le total de l’actif oscille autour de 15 000 à 17 000 millions de dollars. Cette tendance peut suggérer une stabilisation ou une rationalisation des actifs suite à une période d’expansion importante.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
-
Le ratio d’endettement, qui reflète la proportion de dettes par rapport à l’actif total, reste relativement stable autour de 0,1 jusqu’en 2018, indiquant une gestion équilibrée de l’endettement dans cette période.
À partir de 2019, ce ratio commence à augmenter notablement, culminant à 0,28 en 2019, ce qui indique une augmentation de l’endettement proportionnelle à l’actif. Ce changement pourrait témoigner d’une politique de financement plus agressive ou d’une stratégie d’investissement intensifiée. Après cette période, le ratio fluctue autour de 0,24 à 0,26, montrant une certaine stabilité relative dans la structure financière, malgré une augmentation du niveau d’endettement en pourcentage de l’actif.
Ratio d’endettement financier
Best Buy Co. Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Équité
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La tendance du total de l’actif présente une croissance globale sur la période, passant d’environ 12,9 milliards de dollars en avril 2016 à environ 17 milliards de dollars en octobre 2022. Après une augmentation significative à partir de 2016, la progression est régulière jusqu’en 2018, suivie d’une période de fluctuations. La valeur connaît une croissance notable entre fin 2019 et 2020, culminant à 21,2 milliards de dollars en début 2021, puis une diminution en 2022, indiquant peut-être une désinflation ou une réduction des actifs totaux au cours de cette dernière période.
- Équité
- L’évolutio de l’équité est caractérisée par une tendance globale à la baisse, passant de 4,4 milliards de dollars en 2016 à un pic à 4,6 milliards en 2019, puis une baisse significative à environ 3 milliards en 2022. Après une légère hausse entre 2018 et 2019, la réduction de l’équité en 2022 peut indiquer des pertes accumulées ou une distribution de dividendes supérieures aux bénéfices réalisés, impactant négativement la valeur nette de l’entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier affiche une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 2,91 en avril 2016 à un maximum de 5,8 en octobre 2022. La croissance progressive de ce ratio signale une augmentation relative de la dette par rapport aux fonds propres, suggérant une politique d’endettement plus agressive ou une réduction des fonds propres. La hausse continue à partir de 2018 indique une augmentation de la dépendance financière, ce qui peut accroître la vulnérabilité de l'entreprise face aux fluctuations économiques ou à la vigueur des marchés financiers.
Ratio de couverture des intérêts
Best Buy Co. Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Gain lié aux activités abandonnées, net d’impôt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023
+ Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une tendance générale à la hausse du EBIT est observable sur la période analysée, avec une progression notable à partir de 2017. Après une période de fluctuation, le EBIT atteint un sommet au début de 2018, avant de connaître une baisse sensible au premier trimestre de 2019. Par la suite, une amélioration progressive est constatée, culminant à plus de 1 000 millions de dollars en début 2021. La stabilité relative est également perceptible à partir de cette période, avec des valeurs oscillant autour de 370 à 470 millions jusqu'à la fin de l'année 2022. Ces variations indiquent une croissance opérationnelle globale, ponctuée de périodes d'ajustement ou de contraintes temporaires.
- Évolution des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts présentent une tendance à la baisse, passant de 20 millions de dollars en avril 2016 à un minimum de 6 millions en plusieurs dates de 2021 et 2022. Cette diminution suggère une réduction de l'endettement ou une amélioration des conditions de financement, conseillée par une gestion plus prudente de la dette ou une amélioration de la solvabilité de l'entreprise. La stabilité des charges d’intérêts à un niveau inférieur indique une gestion efficace des coûts relatifs à la dette à long terme.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une augmentation significative sur la période, évoluant de valeurs peu indiquées initialement, à une forte progression à partir de 2018. Le ratio dépasse les 70 en fin 2021, atteignant même près de 122 à la fin 2022. Une valeur élevée du ratio de couverture indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts à partir du bénéfice d’exploitation, témoignant d’une meilleure solvabilité et d’une gestion financière solide. La croissance exponentielle de ce ratio reflète probablement une réduction des charges d’intérêts combinée à une amélioration des résultats opérationnels, renforçant la stabilité financière de l'entreprise.