Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
Home Depot Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-05-03), 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02).
L'analyse des indicateurs financiers révèle des évolutions distinctes selon la nature des ratios examinés, marquée par une réduction significative du levier financier sur la période récente.
- Ratios d'endettement sur capitaux propres et endettement financier
- Ces indicateurs ont manifesté une volatilité extrême entre 2021 et 2023, avec des pics notables en mai 2022 et avril 2023. Toutefois, une tendance baissière marquée et constante est observée à partir d'octobre 2023. Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres est passé de 29,32 en octobre 2023 à 3,86 en mai 2026, tandis que le ratio d'endettement financier a suivi une trajectoire similaire, chutant de 57,22 à 7,78 sur la même période.
- Ratios de structure du capital et des fonds propres
- Le ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres et le ratio de la dette sur le total du capital sont restés relativement stables, oscillant autour de 1,00 entre 2021 et 2023. Une diminution progressive et régulière est constatée depuis janvier 2024, menant à des valeurs de 0,79 et 0,82 respectivement en mai 2026.
- Ratios d'endettement global et sur actifs
- Le ratio d'endettement général présente une grande stabilité, fluctuant légèrement entre 0,49 et 0,58 sur l'ensemble de la période pour s'établir à 0,50 en mai 2026. Le ratio d'endettement par rapport à l'actif a connu une phase de croissance modérée jusqu'en janvier 2024, atteignant 0,68, avant d'amorcer une baisse graduelle pour atteindre 0,59 en fin de période.
- Capacité de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts affiche une tendance décroissante linéaire et continue. Après avoir atteint un sommet de 17,14 en janvier 2022, cet indicateur a diminué systématiquement pour s'établir à 8,66 en mai 2026, signalant une réduction progressive de la marge de couverture des charges financières.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Home Depot Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2026 | 1 févr. 2026 | 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Versements courants de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, hors mensualités courantes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-05-03), 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02).
1 Q1 2027 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
La dette totale a suivi une trajectoire globalement ascendante sur la période analysée. Partant de 35 861 millions de dollars en mai 2021, elle a progressé pour franchir la barre des 40 milliards de dollars dès le début de l'année 2022. Un pic important est observé en novembre 2025, où l'endettement a atteint 56 014 millions de dollars, avant de redescendre légèrement à 53 509 millions de dollars en mai 2026.
- Évolution des capitaux propres
- L'analyse révèle une instabilité marquée entre 2021 et 2023, caractérisée par une phase de déficit financier entre janvier et mai 2022. À partir de 2024, une tendance à la croissance soutenue s'installe, les capitaux propres passant de 1 044 millions de dollars en octobre 2023 à 13 874 millions de dollars en mai 2026.
- Dynamique du ratio d'endettement
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a affiché une volatilité extrême durant les premières périodes, atteignant un sommet de 173,11 en juillet 2022, conséquence directe de la faiblesse des capitaux propres. À partir de janvier 2024, une diminution constante et significative est enregistrée, le ratio chutant de 42,25 pour s'établir à 3,86 en mai 2026.
L'amélioration continue du ratio d'endettement, concomitante à l'augmentation massive des capitaux propres, indique un renforcement structurel du bilan. Malgré l'augmentation du montant nominal de la dette, la capacité de couverture par les fonds propres s'est considérablement accrue, réduisant ainsi le levier financier global.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Home Depot Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2026 | 1 févr. 2026 | 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Versements courants de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, hors mensualités courantes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Capitaux propres (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-05-03), 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02).
1 Q1 2027 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une augmentation globale de la dette totale, qui passe de 41 943 millions de dollars en mai 2021 à 63 157 millions de dollars en mai 2026, avec un sommet atteint à 65 417 millions de dollars en novembre 2025.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une phase de déficit entre janvier et mai 2022, atteignant un point bas de -1 709 millions de dollars. Une phase de rétablissement s'est ensuite opérée, suivie d'une croissance accélérée à partir d'avril 2024, permettant aux capitaux propres de progresser de 4 420 millions de dollars à 13 874 millions de dollars en mai 2026.
- Analyse du ratio d'endettement
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a manifesté une très forte volatilité durant la période 2021-2023, avec un pic critique de 199,91 en juillet 2022. À partir d'avril 2024, une tendance baissière constante est observée, le ratio diminuant de 28,03 pour s'établir à 4,55 en mai 2026, ce qui indique une amélioration substantielle de la structure financière et de la solvabilité.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Home Depot Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2026 | 1 févr. 2026 | 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Versements courants de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, hors mensualités courantes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-05-03), 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02).
1 Q1 2027 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'évolution de la structure financière sur la période analysée révèle une augmentation concomitante de l'endettement et des fonds propres, accompagnée d'une amélioration graduelle de la solvabilité.
- Total de la dette
- Le montant total de la dette a suivi une tendance générale à la hausse, progressant de 35 861 millions de dollars en mai 2021 à 53 509 millions de dollars en mai 2026. Une accélération marquée est constatée entre janvier 2024 et juillet 2024, période durant laquelle la dette a franchi le seuil des 55 milliards de dollars. Un pic a été atteint en novembre 2025 avec 56 014 millions de dollars avant qu'une légère phase de contraction ne s'opère jusqu'à la fin de la période.
- Total du capital
- Les fonds propres ont affiché une croissance constante et soutenue, passant de 37 609 millions de dollars en mai 2021 à 67 383 millions de dollars en mai 2026. L'expansion du capital s'est accélérée à partir de juillet 2024, permettant d'atteindre et de maintenir un niveau supérieur à 60 milliards de dollars pour le reste de la période observée.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d'endettement a d'abord fluctué entre 0,95 et 1,04 durant les deux premières années, atteignant son maximum entre janvier et mai 2022. À partir de 2023, une tendance baissière continue est observée, le ratio descendant progressivement pour s'établir à 0,79 en mai 2026. Cette trajectoire indique que la croissance des capitaux propres a surpassé celle de l'endettement, renforçant ainsi la structure financière.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Home Depot Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2026 | 1 févr. 2026 | 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | ||||||||
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| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Versements courants de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, hors mensualités courantes | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-05-03), 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02).
1 Q1 2027 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une progression globale de l'endettement et du capital sur la période observée.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale, incluant les passifs liés aux contrats de location-exploitation, affiche une tendance générale à la hausse, passant de 41 943 millions de dollars en mai 2021 à 63 157 millions de dollars en mai 2026. On observe une accélération notable de l'endettement entre janvier 2024 et avril 2024, période durant laquelle la dette atteint son niveau maximal à 64 612 millions de dollars, avant de connaître une phase de stabilisation relative.
- Évolution du capital total
- Le capital total présente une croissance constante et soutenue sur l'ensemble de la période. La valeur progresse de 43 691 millions de dollars en mai 2021 pour atteindre 77 031 millions de dollars en mai 2026. Cette augmentation régulière témoigne d'un accroissement continu des ressources globales de l'entité.
- Analyse du ratio dette sur capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital a connu une phase de fluctuation initiale, atteignant un sommet de 1,04 entre janvier et mai 2022. À partir d'avril 2024, une tendance baissière continue et marquée est constatée, le ratio diminuant progressivement de 0,94 pour s'établir à 0,82 en mai 2026. Cette évolution indique que la croissance du capital total a surpassé celle de la dette totale sur la seconde moitié de la période, entraînant une réduction du levier financier.
Ratio d’endettement
Home Depot Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2026 | 1 févr. 2026 | 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | ||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-05-03), 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02).
1 Q1 2027 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une progression globale de l'endettement et des actifs sur la période observée.
- Évolution de la dette totale
- Le total de la dette a suivi une tendance haussière, passant de 35 861 millions de dollars en mai 2021 à 53 509 millions de dollars en mai 2026. Une augmentation substantielle est enregistrée entre janvier 2024 et avril 2024, période durant laquelle la dette a franchi le seuil des 55 000 millions de dollars. Le sommet a été atteint en novembre 2025 avec 56 014 millions de dollars avant de redescendre légèrement.
- Progression des actifs totaux
- Le total de l'actif a connu une croissance soutenue, évoluant de 72 567 millions de dollars en mai 2021 pour atteindre 107 904 millions de dollars en mai 2026. Une accélération notable de cette croissance est visible au début de l'année 2024, marquée par un passage rapide de 79 230 millions à 96 846 millions de dollars entre janvier et avril.
- Analyse du ratio d'endettement
- Le ratio d'endettement a fluctué dans une fourchette comprise entre 0,49 et 0,58. Malgré l'augmentation du montant nominal de la dette, le ratio s'est stabilisé à 0,50 en mai 2026. Cette dynamique indique que l'expansion de la base d'actifs a été proportionnelle à l'accroissement de l'endettement, maintenant ainsi une structure financière stable sur le long terme.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Home Depot Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2026 | 1 févr. 2026 | 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Versements courants de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, hors mensualités courantes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-05-03), 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02).
1 Q1 2027 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une expansion simultanée de l'endettement et de la base d'actifs sur la période allant de mai 2021 à mai 2026. Bien que les montants nominaux aient augmenté, la structure financière globale présente une stabilisation relative du levier financier.
- Dette totale
- La dette totale a progressé de manière continue pour atteindre 50 364 millions de dollars en janvier 2023. Une augmentation substantielle est enregistrée en avril 2024, portant le montant à 64 612 millions de dollars. Sur la période finale s'étendant de 2024 à 2026, l'endettement s'est stabilisé, oscillant entre 61 291 et 65 417 millions de dollars.
- Total de l'actif
- Le total de l'actif est resté relativement stable jusqu'à la fin de l'année 2023. À partir de janvier 2024, une croissance accélérée a été observée, l'actif passant de 76 530 millions de dollars à un sommet de 107 904 millions de dollars en mai 2026. Cette progression indique une augmentation significative de la taille du bilan.
- Ratio d'endettement par rapport à l'actif
- Le ratio a connu une phase ascendante entre mai 2021 (0,58) et janvier 2024 (0,68). Suite à ce pic, une tendance baissière s'est instaurée, ramenant le ratio à 0,59 en mai 2026. Cette évolution démontre que la croissance des actifs a surpassé celle de la dette sur la seconde moitié de la période analysée, réduisant ainsi la dépendance relative à l'endettement.
Ratio d’endettement financier
Home Depot Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2026 | 1 févr. 2026 | 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-05-03), 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02).
1 Q1 2027 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'évolution des actifs totaux a été marquée par une relative stabilité entre mai 2021 et janvier 2024, avec des valeurs oscillant principalement entre 70 et 76 milliards de dollars. À partir d'avril 2024, une croissance soutenue est observée, entraînant une progression rapide des actifs pour atteindre 107,9 milliards de dollars en mai 2026.
- Capitaux propres
- Une phase de déficit a été enregistrée entre janvier et mai 2022. Après un retour à des valeurs positives en juillet 2022, une croissance continue et significative est constatée, les capitaux propres progressant de manière constante pour s'établir à 13,87 milliards de dollars en mai 2026.
- Ratio d'endettement financier
- Le ratio a manifesté une forte volatilité durant la première moitié de la période, atteignant des sommets ponctuels. Cependant, une tendance baissière linéaire et marquée s'est amorcée en 2024, ramenant le ratio de 73,3 en janvier 2024 à 7,78 en mai 2026, signalant une réduction drastique de l'endettement financier relatif.
Ratio de couverture des intérêts
Home Depot Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2026 | 1 févr. 2026 | 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-05-03), 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02).
1 Q1 2027 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2027
+ EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2027
+ Charges d’intérêtsQ4 2026
+ Charges d’intérêtsQ3 2026
+ Charges d’intérêtsQ2 2026)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs financiers révèle une dégradation progressive de la capacité de couverture des charges financières sur la période étudiée.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts présente une cyclicité marquée, avec des sommets récurrents durant les périodes estivales. Toutefois, une tendance à la baisse des pics de performance est observable, le montant maximal passant de 7 212 millions de dollars en juillet 2022 à 6 580 millions de dollars en août 2025. Les points bas, généralement enregistrés au premier trimestre de chaque année, affichent également une tendance descendante, atteignant leur niveau le plus bas en février 2026 avec 3 892 millions de dollars.
- Progression des charges d’intérêts
- Les charges d'intérêts affichent une croissance quasi continue sur l'ensemble de la période. Partant de 339 millions de dollars en mai 2021, ces coûts ont augmenté de manière soutenue pour atteindre 611 millions de dollars en mai 2026, signalant une hausse importante du coût du service de la dette.
- Analyse du ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts subit une érosion constante. Après avoir atteint un sommet de 17,14 en janvier 2022, l'indicateur a diminué de façon régulière pour s'établir à 8,66 en mai 2026. Cette trajectoire descendante résulte de la conjonction entre la diminution des bénéfices opérationnels et l'augmentation concomitante des frais financiers.