Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres présente une forte volatilité sur la période analysée. Une diminution notable est observée entre le 1er mai 2020 et le 31 juillet 2020, suivie d’une augmentation significative au 29 janvier 2021 et au 30 avril 2021. Les données disponibles s’arrêtent au 30 avril 2021, empêchant une analyse complète de l’évolution récente.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, avec une forte augmentation au 29 janvier 2021 et au 30 avril 2021. L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation amplifie l’impact de l’endettement sur les capitaux propres. Les données disponibles s’arrêtent au 30 avril 2021, empêchant une analyse complète de l’évolution récente.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Ce ratio affiche une tendance à la hausse constante sur la période analysée, passant de 0,93 au 1er mai 2020 à 1,49 au 29 juillet 2022, puis diminuant légèrement à 1,41 au 1er novembre 2024. Cette évolution indique une augmentation progressive de l’endettement par rapport à la base de fonds propres.

Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, avec une augmentation progressive de 0,94 au 1er mai 2020 à 1,41 au 2 février 2024, puis une légère diminution à 1,60 au 3 mai 2024. L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation contribue à cette augmentation.

Ratio d’endettement

Le ratio d’endettement présente une augmentation progressive sur la période analysée, passant de 0,48 au 1er mai 2020 à 0,82 au 2 février 2024, puis une légère fluctuation. Cette évolution suggère une augmentation de l’endettement par rapport aux actifs totaux.

Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ce ratio suit une tendance similaire au ratio d’endettement, avec une augmentation progressive de 0,57 au 1er mai 2020 à 0,94 au 3 mai 2024, puis une légère fluctuation. L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation amplifie l’impact de l’endettement sur l’actif total.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier présente une forte volatilité initiale, avec une augmentation significative entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021. Les données disponibles s’arrêtent au 30 avril 2021, empêchant une analyse complète de l’évolution récente.

L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.

Total de la dette

Le total de la dette a globalement augmenté sur l'ensemble de la période. Une progression constante est observée à partir du premier trimestre 2020, avec une accélération notable entre le troisième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2022. Après un pic au quatrième trimestre 2022, la dette semble se stabiliser, avec de légères fluctuations, avant de montrer une légère diminution au cours des derniers trimestres analysés.

Capitaux propres (déficit)

Les capitaux propres présentent une trajectoire inverse à celle de la dette. Après une période initiale de croissance, ils diminuent de manière significative à partir du premier trimestre 2021, passant d'une valeur positive à un déficit important. Cette tendance négative se poursuit, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre 2022, avant une légère amélioration, mais restant en territoire négatif sur l'ensemble de la période analysée.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres reflète l'évolution combinée de la dette et des capitaux propres. Il augmente considérablement à partir du premier trimestre 2020, indiquant une dépendance croissante au financement par la dette par rapport aux capitaux propres. Le ratio atteint des niveaux très élevés, notamment au troisième trimestre 2020 et au quatrième trimestre 2021, soulignant un risque financier accru. Les données disponibles sont incomplètes après le troisième trimestre 2020, rendant difficile l'évaluation de l'évolution récente de ce ratio.

En résumé, la structure financière démontre une augmentation de l'endettement et une érosion des capitaux propres, ce qui se traduit par une augmentation du ratio d'endettement. Cette évolution pourrait indiquer une pression financière croissante et une vulnérabilité accrue aux fluctuations économiques.

L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le niveau de la dette totale a globalement augmenté, passant d'environ 26 225 millions de dollars américains au 1er mai 2020 à plus de 40 239 millions de dollars américains au 2 février 2024, avec une légère fluctuation par la suite, atteignant 39 720 millions de dollars américains au 1er novembre 2024.

Parallèlement, les capitaux propres ont connu une trajectoire inverse. Ils ont progressé initialement, atteignant 4 356 millions de dollars américains au 31 juillet 2020, avant de diminuer de manière substantielle et de devenir négatifs à partir du 30 octobre 2021. Cette tendance négative s'est accentuée au fil des trimestres, atteignant un déficit de plus de 15 000 millions de dollars américains à partir du 5 mai 2023, et se stabilisant autour de -14 000 millions de dollars américains par la suite.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une forte volatilité. Il est passé de 15,28 au 1er mai 2020 à 6,01 au 31 juillet 2020, puis à 6,44 au 30 octobre 2020. Une augmentation notable a été observée au 29 janvier 2021, atteignant 18,24, suivie d'une hausse spectaculaire à 62,29 au 30 avril 2021. Les données suivantes ne sont pas disponibles.

L'évolution combinée de la dette totale et des capitaux propres a entraîné une détérioration significative du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, indiquant une dépendance croissante au financement par emprunt et une diminution de la solidité financière. La forte augmentation de ce ratio, en particulier au printemps 2021, suggère une prise de risque accrue et une vulnérabilité potentielle aux fluctuations des taux d'intérêt et aux conditions économiques défavorables.

L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.

Total de la dette

Le total de la dette a connu une augmentation globale sur l’ensemble de la période. Après une période initiale de relative stabilité entre mai 2020 et janvier 2021, une hausse notable s’est produite, culminant à 36 524 millions de dollars américains en octobre 2022. Bien qu’une légère diminution ait été observée par la suite, la dette est restée à un niveau élevé, se stabilisant autour de 35 à 36 milliards de dollars américains avant de diminuer à 34,723 milliards de dollars américains en janvier 2025.

Total du capital

Le total du capital a présenté une trajectoire plus fluctuante. Une augmentation significative a été observée entre mai 2020 et juillet 2020, suivie d’une diminution notable jusqu’en janvier 2021. Le capital a ensuite connu une période de croissance modérée jusqu’en juillet 2021, avant de chuter de manière significative en octobre 2021. Après une période de stabilisation et de légère croissance, le capital a atteint un pic à 23 323 millions de dollars américains en janvier 2025.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a augmenté de manière constante sur la majeure partie de la période. Partant de 0,93 en mai 2020, le ratio a progressé pour atteindre 1,72 en février 2023. Une légère diminution a été observée par la suite, avant une nouvelle augmentation à 1,73 en mai 2023. Enfin, le ratio a diminué pour atteindre 1,49 en février 2024 et se stabilise à 1,62 en janvier 2025. Cette évolution indique une augmentation de la proportion de dette par rapport aux fonds propres, suggérant un recours accru au financement par emprunt.

En résumé, les données indiquent une tendance à l’augmentation de l’endettement, accompagnée de fluctuations du capital propre, ce qui a entraîné une augmentation du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres. La période récente montre une stabilisation de la dette et une légère diminution du ratio d’endettement.

L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le niveau de la dette totale a globalement augmenté, passant d’environ 26 225 millions de dollars américains au 1er mai 2020 à plus de 40 239 millions de dollars américains au 2 février 2024, avant de redescendre légèrement à 39 720 millions de dollars américains au 1er novembre 2024. Cette augmentation n’est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est à la hausse.

Le total du capital a également connu des variations. Après une augmentation significative entre mai 2020 et juillet 2020, il a diminué avant de se stabiliser autour de 25 à 29 milliards de dollars américains. Une augmentation plus marquée est observée vers la fin de la période, atteignant 26 476 millions de dollars américains au 2 février 2024, puis 26 301 millions de dollars américains au 1er novembre 2024.

Le ratio de la dette sur le total du capital, indicateur clé de l’endettement, a suivi une trajectoire ascendante. Il est passé de 0,94 au 1er mai 2020 à 1,52 au 2 mai 2025. Cette augmentation indique une proportion croissante de la dette par rapport au capital, suggérant un recours plus important au financement par emprunt. Le ratio a atteint son point culminant à 1,6 en février 2024, avant de diminuer légèrement par la suite.

Tendances principales

Augmentation globale de la dette totale.

Fluctuations du total du capital avec une tendance à la hausse sur la période récente.

Augmentation significative du ratio de la dette sur le total du capital, indiquant un endettement croissant.

L’évolution du ratio de la dette sur le total du capital mérite une attention particulière, car une valeur élevée peut indiquer un risque financier accru. Il est important de noter que ces observations sont basées uniquement sur les données fournies et ne tiennent pas compte d’autres facteurs pertinents pour une analyse financière complète.

L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.

Total de la dette

Le total de la dette a connu une augmentation globale, passant d’environ 21 804 millions de dollars américains au 1er mai 2020 à environ 35 949 millions de dollars américains au 3 mai 2024. Une fluctuation est observable, avec une diminution temporaire au cours de certaines périodes, mais la tendance générale est à la hausse. Les derniers relevés indiquent une légère diminution à 34 723 millions de dollars américains en janvier 2025.

Total de l’actif

Le total de l’actif a également augmenté sur la période, bien que de manière moins régulière que la dette. Il est passé d’environ 45 832 millions de dollars américains au 1er mai 2020 à environ 45 372 millions de dollars américains en mai 2025. Des variations notables sont observées, notamment une baisse significative entre octobre 2021 et janvier 2022, suivie d’une reprise.

Ratio d’endettement

Le ratio d’endettement a montré une augmentation constante. Il est passé d’environ 0,48 au 1er mai 2020 à environ 0,82 au 3 mai 2024, indiquant une proportion croissante de la dette par rapport à l’actif. Les données les plus récentes montrent une légère diminution à 0,77 en janvier 2025, mais le ratio reste élevé par rapport à sa valeur initiale. Cette évolution suggère une augmentation du risque financier.

En résumé, l’entreprise a augmenté son endettement au fil du temps, tandis que son actif a connu des fluctuations. L’augmentation du ratio d’endettement indique une dépendance accrue au financement par emprunt et pourrait nécessiter une surveillance attentive.

L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.

Dette totale

La dette totale a connu une augmentation globale, passant d’environ 26 225 millions de dollars américains au 1er mai 2020 à environ 40 239 millions de dollars américains au 28 janvier 2022. Cette augmentation n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles. Après un pic à 40 576 millions de dollars américains en février 2023, la dette a légèrement diminué pour ensuite remonter à 39 720 millions de dollars américains en novembre 2024. Les données les plus récentes indiquent une stabilisation autour de ce niveau, avec 39 060 millions de dollars américains en janvier 2025 et 38 955 millions de dollars américains en mai 2025.

Total de l’actif

L’actif total a également augmenté sur la période, mais de manière plus variable. Il a atteint un maximum d’environ 51 763 millions de dollars américains au 31 juillet 2020, avant de diminuer à 44 640 millions de dollars américains en octobre 2021. Une remontée est observée par la suite, atteignant 46 614 millions de dollars américains en janvier 2025. L'actif total semble suivre une tendance cyclique, avec des périodes de croissance et de contraction.

Ratio d’endettement par rapport à l’actif

Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a augmenté de manière constante, passant de 0,57 au 1er mai 2020 à 0,92 en mai 2025. Cette augmentation indique une proportion croissante de la dette dans le financement de l’actif. L’augmentation est particulièrement marquée entre avril 2022 (0,81) et février 2023 (0,91), puis se stabilise autour de 0,89-0,92. Les données les plus récentes suggèrent une légère diminution à 0,86 en août 2025, mais le ratio reste élevé par rapport à son niveau initial.

En résumé, l’entreprise a augmenté à la fois sa dette totale et son actif total sur la période analysée. Cependant, l’augmentation du ratio d’endettement par rapport à l’actif indique une dépendance accrue au financement par emprunt, ce qui pourrait potentiellement augmenter le risque financier.

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du bilan. Le total de l'actif a connu des fluctuations notables sur la période observée. Une augmentation est perceptible entre le 1er mai 2020 et le 31 juillet 2020, suivie d'une diminution progressive jusqu'au 29 janvier 2021. Une remontée est ensuite observée jusqu'au 30 avril 2021, avant une nouvelle phase de baisse qui se poursuit jusqu'au 28 octobre 2022. À partir de cette date, une certaine stabilisation, voire une légère augmentation, est constatée, avec des variations trimestrielles moins prononcées.

L'évolution des capitaux propres présente un contraste marqué. Après une augmentation initiale, les capitaux propres connaissent une diminution significative et continue. À partir du 30 avril 2021, les capitaux propres deviennent négatifs, indiquant un déficit, et ce déficit s'aggrave progressivement au fil des trimestres. Cette tendance négative se maintient tout au long de la période analysée, avec une aggravation notable entre le 30 octobre 2021 et le 3 février 2023. Une légère atténuation du déficit est observée par la suite, mais les capitaux propres restent négatifs.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier présente des variations importantes. Il passe de 26.71 au 1er mai 2020 à 11.88 au 31 juillet 2020, puis à 12.49 au 30 octobre 2020. Une augmentation significative est ensuite observée, atteignant 32.52 au 29 janvier 2021 et culminant à 115.06 au 30 avril 2021. Les données suivantes sont manquantes.

En résumé, l'entreprise présente une évolution contrastée de son bilan. Si le total de l'actif montre des fluctuations, la tendance à la baisse des capitaux propres et l'aggravation du déficit constituent un point d'attention majeur. L'augmentation du ratio d'endettement financier, du moins sur la période où les données sont disponibles, suggère une dépendance croissante au financement par emprunt.