Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Colgate-Palmolive Co., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés à l’exploitation
- Une tendance à la hausse est observée entre 2018 et 2020, avec une augmentation régulière du flux de trésorerie nets liés à l’exploitation, atteignant 3 719 millions de dollars en 2020. Cependant, une baisse significative est notée en 2021, où le flux retombe à 3 325 millions de dollars, suivie d’une chute encore plus marquée en 2022 à 2 556 millions de dollars. Cette baisse en 2021 et 2022 pourrait indiquer des difficultés opérationnelles ou des changements dans les cycles d’investissement et de financement de l’entreprise.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Une croissance notable est constatée entre 2018 et 2019, avec une hausse importante du FCFE passant de 2 441 millions à 4 231 millions de dollars. Après cette année exceptionnelle, le FCFE diminue en 2020 à 2 712 millions, ce qui pourrait résulter d’une augmentation des investissements ou de dépenses exceptionnelles. La stabilité relative est ensuite observée en 2021 avec une valeur à 2 583 millions, avant une nouvelle augmentation en 2022, atteignant 3 507 millions de dollars, ce qui suggère une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer du flux de trésorerie disponible après financement, en particulier à partir de 2021.»
Rapport prix/FCFEcourant
Colgate-Palmolive Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 826,691,529 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | 3,507) |
| FCFE par action | 4.24 |
| Cours actuel de l’action (P) | 75.62 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 17.83 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Procter & Gamble Co. | 24.45 |
| P/FCFEindustrie | |
| Biens de consommation de base | 34.19 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Colgate-Palmolive Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 830,378,790 | 840,487,222 | 848,562,678 | 855,029,777 | 861,676,494 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | 3,507) | 2,583) | 2,712) | 4,231) | 2,441) | |
| FCFE par action4 | 4.22 | 3.07 | 3.20 | 4.95 | 2.83 | |
| Cours de l’action1, 3 | 72.77 | 79.15 | 78.72 | 76.27 | 66.70 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 17.23 | 25.75 | 24.63 | 15.41 | 23.55 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 22.37 | 29.39 | 17.20 | — | — | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 25.33 | 24.84 | 18.28 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Colgate-Palmolive Co.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,507,000,000 ÷ 830,378,790 = 4.22
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 72.77 ÷ 4.22 = 17.23
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance initialement à la hausse entre 2018 et 2021, passant d’environ 66,70 US$ à 79,15 US$, représentant une croissance constante. Cependant, en 2022, une baisse notable est observée, avec une valeur de 72,77 US$, inférieure au pic atteint en 2021.
- Evolution du FCFE par action
- Le Fonds de Covering des Flux de Trésorerie en Equity (FCFE) par action a présenté une progression significative entre 2018 et 2019, passant de 2,83 US$ à 4,95 US$, soit une augmentation notable. En 2020, on observe une baisse à 3,20 US$, puis un léger recul en 2021 à 3,07 US$. En 2022, le FCFE rebondit à 4,22 US$, dépassant ainsi ses niveaux de 2020 et 2021. Cette évolution montre une certaine volatilité, mais une tendance générale à la croissance après la baisse de 2020.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a fluctué au cours de la période, atteignant un sommet en 2021 à 25,75, ce qui indique une valorisation plus élevée par rapport aux flux de trésorerie disponibles par action. En 2018, le ratio était à 23,55, puis il a diminué à 15,41 en 2019, signalant une valorisation plus faible relative au FCFE. En 2020, le ratio remonte à 24,63, et en 2021, il atteint le maximum mentionné. En 2022, le ratio diminue à 17,23, traduisant une valorisation plus modérée par rapport au FCFE, possiblement liée à la baisse du cours de l’action et à l’augmentation du FCFE à cette date.