Stock Analysis on Net
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Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 juillet 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Colgate-Palmolive Co., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net, y compris les participations ne donnant pas le contrôle
Dotations aux amortissements
Indemnités de restructuration et de cessation d’emploi, déduction faite de la trésorerie
Charge de rémunération à base d’actions
Gain sur la vente d’un terrain
Charges de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
Frais pour la réforme fiscale américaine
Impôts différés
Cotisations volontaires à un régime d’avantages sociaux
Créances
Inventaires
Comptes créditeurs et autres comptes de régularisation
Autres actifs et passifs non courants
Effets sur la trésorerie des variations d’actifs et de passifs
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net, y compris les participations ne donnant pas le contrôle, avec les flux de trésorerie nets provenant de l’exploitation
Flux de trésorerie nets liés à l’exploitation
Dépenses en immobilisations
Achats de titres négociables et de placements
Produit de la vente de titres négociables et de placements
Paiement des acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente d’un terrain
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Emprunt à court terme (remboursement) inférieur à 90 jours, montant net
Remboursement du capital de la dette
Produit de l’émission de titres de créance
Dividendes versés
Achats d’actions propres
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Achats de participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés à l’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant de l’exploitation de Colgate-Palmolive Co. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Colgate-Palmolive Co. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de Colgate-Palmolive Co. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.