Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Colgate-Palmolive Co., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Colgate-Palmolive Co. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Colgate-Palmolive Co. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Colgate-Palmolive Co. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Colgate-Palmolive Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Colgate-Palmolive Co. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Colgate-Palmolive Co., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 10,248) | 10,375) | 10,017) | 9,325) | 9,231) | |
| Revenu | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 57.04% | 59.55% | 60.82% | 59.42% | 59.39% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 47.43% | 51.25% | 50.32% | 48.63% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 10,248 ÷ 17,967 = 57.04%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Colgate-Palmolive Co. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Colgate-Palmolive Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 2,893) | 3,332) | 3,885) | 3,554) | 3,694) | |
| Revenu | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 16.10% | 19.13% | 23.59% | 22.65% | 23.76% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 22.21% | 23.63% | 22.14% | 8.11% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 9.22% | 9.19% | 8.88% | 8.07% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 2,893 ÷ 17,967 = 16.10%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Colgate-Palmolive Co. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Colgate-Palmolive Co., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Colgate-Palmolive Company | 1,785) | 2,166) | 2,695) | 2,367) | 2,400) | |
| Revenu | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 9.93% | 12.43% | 16.36% | 15.08% | 15.44% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 18.38% | 18.79% | 18.36% | 5.76% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 6.43% | 6.12% | 6.32% | 4.14% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Colgate-Palmolive Company ÷ Revenu
= 100 × 1,785 ÷ 17,967 = 9.93%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Colgate-Palmolive Co. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Colgate-Palmolive Co., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Colgate-Palmolive Company | 1,785) | 2,166) | 2,695) | 2,367) | 2,400) | |
| Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 445.14% | 355.67% | 362.72% | 2,023.08% | — | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 31.64% | 30.85% | 28.00% | 8.26% | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 38.84% | 35.60% | 35.51% | 22.58% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Colgate-Palmolive Company ÷ Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company
= 100 × 1,785 ÷ 401 = 445.14%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Colgate-Palmolive Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Colgate-Palmolive Co., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Colgate-Palmolive Company | 1,785) | 2,166) | 2,695) | 2,367) | 2,400) | |
| Total de l’actif | 15,731) | 15,040) | 15,920) | 15,034) | 12,161) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 11.35% | 14.40% | 16.93% | 15.74% | 19.74% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 12.58% | 11.99% | 10.79% | 3.39% | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 9.73% | 8.87% | 8.56% | 5.91% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Colgate-Palmolive Company ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,785 ÷ 15,731 = 11.35%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Colgate-Palmolive Co. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |