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Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 juillet 2023.

Analyse de l’endettement 

Microsoft Excel

Dette totale (valeur comptable)

Colgate-Palmolive Co., bilan : dette

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Billets et emprunts à payer 11 39 258 260 12
Portion à court terme de la dette à long terme 14 12 9 254
Dette à long terme, excluant la partie courante 8,741 7,194 7,334 7,333 6,354
Dette totale (valeur comptable) 8,766 7,245 7,601 7,847 6,366

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Dette totale (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale de Colgate-Palmolive Co. a diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
31 déc. 2022
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Billets et emprunts à payer 11
Dette à long terme, y compris la partie à court terme 8,184
Total de la dette (juste valeur) 8,195
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable 0.93

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 2.50%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
2.60% 6,933 180
2.10% 1,778 37
Valeur totale 8,711 218
2.50%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 218 ÷ 8,711 = 2.50%


Frais d’intérêts encourus

Colgate-Palmolive Co., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Charges d’intérêts 167 117 183 192 193
Intérêts capitalisés 5 3 1 1 2
Intérêts encourus 172 120 184 193 195

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Charges d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. Les charges d’intérêts de Colgate-Palmolive Co. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. Les intérêts capitalisés de Colgate-Palmolive Co. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Intérêts encourus Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les intérêts encourus de Colgate-Palmolive Co. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Colgate-Palmolive Company 1,785 2,166 2,695 2,367 2,400
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle 182 172 165 160 158
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 693 749 787 774 906
Plus: Charges d’intérêts 167 117 183 192 193
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 2,827 3,204 3,830 3,493 3,657
 
Intérêts encourus 172 120 184 193 195
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1 16.93 27.38 20.93 18.19 18.95
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2 16.44 26.70 20.82 18.10 18.75

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

2022 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,827 ÷ 167 = 16.93

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Intérêts encourus
= 2,827 ÷ 172 = 16.44


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Colgate-Palmolive Co. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022.