Colgate-Palmolive Co., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Billets et emprunts à payer	11)	39)	258)	260)	12)
Portion à court terme de la dette à long terme	14)	12)	9)	254)	—)
Dette à long terme, excluant la partie courante	8,741)	7,194)	7,334)	7,333)	6,354)
Dette totale (valeur comptable)	8,766)	7,245)	7,601)	7,847)	6,366)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Colgate-Palmolive Co. diminué de 2020 à 2021, puis a augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

	31 déc. 2022
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Billets et emprunts à payer	11)
Dette à long terme, y compris la partie à court terme	8,184)
Total de la dette (juste valeur)	8,195)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.93

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 2.50%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
2.60%	6,933)	180)
2.10%	1,778)	37)
Valeur totale	8,711)	218)
2.50%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 218 ÷ 8,711 = 2.50%

Colgate-Palmolive Co., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Charges d’intérêts	167)	117)	183)	192)	193)
Intérêts capitalisés	5)	3)	1)	1)	2)
Intérêts encourus	172)	120)	184)	193)	195)

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les charges d’intérêts de Colgate-Palmolive Co. diminué de 2020 à 2021, puis ont augmenté de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020.
Intérêts capitalisés	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.	Les intérêts capitalisés de Colgate-Palmolive Co. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Intérêts encourus	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les intérêts encourus sur Colgate-Palmolive Co. diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020.

	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Colgate-Palmolive Company	1,785)	2,166)	2,695)	2,367)	2,400)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	182)	172)	165)	160)	158)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	693)	749)	787)	774)	906)
Plus: Charges d’intérêts	167)	117)	183)	192)	193)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	2,827)	3,204)	3,830)	3,493)	3,657)

Intérêts encourus	172)	120)	184)	193)	195)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	16.93	27.38	20.93	18.19	18.95
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	16.44	26.70	20.82	18.10	18.75

2022 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,827 ÷ 167 = 16.93

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Intérêts encourus
= 2,827 ÷ 172 = 16.44

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Colgate-Palmolive Co. a augmenté de 2020 à 2021, puis a diminué considérablement de 2021 à 2022.

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

Analyse de l’endettement