Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Colgate-Palmolive Co., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance à la baisse entre 2018 et 2020, passant de 1,14 à 0,99, pour ensuite augmenter à nouveau en 2021 et atteindre 1,28 en 2022. Cette évolution indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs courants avec ses actifs courants, après une période de diminution.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a également connu une diminution continue de 2018 à 2020, passant de 0,64 à 0,49. Cependant, il a vu une légère reprise en 2021, atteignant 0,53, puis a maintenu une tendance stable à 0,57 en 2022. Cela suggère une stabilité relative dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapidement réalisables, malgré une baisse initiale.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie est resté stable à 0,22 en 2018 et 2019, puis a diminué légèrement à 0,20 en 2020. En 2021, il a augmenté à 0,21, avant de diminuer de nouveau en 2022 pour atteindre 0,19. Cette tendance montre une stabilité relative mais avec une légère réduction de la proportion de liquidités immédiates par rapport aux passifs à court terme, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente des liquidités ou une réduction des réserves de trésorerie à court terme au cours de la période analysée.
Ratio de liquidité actuel
Colgate-Palmolive Co., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observée dans la valeur de l'actif circulant sur la période analysée. Il passe de 3 793 millions de dollars en 2018 à 5 113 millions de dollars en 2022. Cette croissance indique une augmentation de la liquidité à court terme, ce qui pourrait refléter une expansion des ressources disponibles pour couvrir les obligations immédiates ou une gestion renforcée des actifs à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre également une croissance, passant de 3 341 millions de dollars en 2018 à 4 004 millions de dollars en 2022. Cependant, cette augmentation est moins régulière, avec une croissance notable jusqu’en 2020, puis une légère diminution en 2022. La croissance du passif à court terme pourrait indiquer une augmentation des obligations immédiates, mais la baisse en 2022 pourrait signaler une gestion plus prudente ou le règlement d’une partie des dettes à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente une évolution favorable au fil du temps. Il diminue légèrement de 1,14 en 2018 à 0,99 en 2020, puis remonte à 1,09 en 2021 avant de connaître une hausse significative à 1,28 en 2022. La tendance générale indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs circulants, notamment en 2022 où le ratio dépasse 1, ce qui est généralement considéré comme un indicateur positif de liquidité suffisante pour faire face aux obligations à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Colgate-Palmolive Co., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Créances, déduction faite des provisions | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- La valeur des actifs rapides a augmenté globalement, passant de 2 126 millions de dollars en 2018 à 2 279 millions de dollars en 2022. Cette croissance indique une augmentation de la composante liquide des actifs de l'entreprise, bien que la progression soit modérée et relativement stable, avec une légère fluctuation lors de la période considérée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière continue, passant de 3 341 millions de dollars en 2018 à 4 004 millions de dollars en 2022. Cette augmentation reflète une croissance notable des obligations à court terme, pouvant indiquer un accroissement de l’endettement à court terme ou une expansion opérationnelle nécessitant plus de liquidités à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une baisse significative de 0.64 en 2018 à un point plus bas de 0.49 en 2020. Cependant, il a connu une légère reprise pour atteindre 0.57 en 2022. La tendance générale montre une diminution de la liquidité immédiate de l’entreprise, ce qui pourrait indiquer une gestion plus agressive des liquidités ou une augmentation proportionnelle des passifs à court terme par rapport aux actifs rapides.
Ratio de liquidité de trésorerie
Colgate-Palmolive Co., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une croissance de 2018 à 2020, passant de 726 millions de dollars à 888 millions, soit une augmentation de près de 22 %. Cependant, une baisse est observée à partir de 2021, avec une diminution à 832 millions, suivie d'une nouvelle baisse en 2022 pour atteindre 775 millions. Cette tendance indique une augmentation initiale de la liquidité disponible, suivie d'une réduction progressive au cours des deux dernières années.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance continue sur toute la période, passant de 3 341 millions de dollars en 2018 à 4 404 millions en 2020, puis diminuant légèrement à 4 051 millions en 2021 et enfin à 4 004 millions en 2022. La tendance générale reflète une augmentation du passif à court terme, avec une stabilisation relative vers la fin de la période.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a montré une légère baisse au fil des années, passant de 0,22 en 2018 et 2019 à 0,20 en 2020, puis à 0,21 en 2021, et enfin à 0,19 en 2022. La tendance indique une détérioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, bien que le rapport reste relativement stable autour de 0,20.