Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Colgate-Palmolive Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation régulière entre 2018 et 2021, passant de 4.01 à 4.67, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes ou des revenus. Cependant, en 2022, ce ratio a diminué à 4.17, suggérant une légère baisse de cette efficacité ou une augmentation des immobilisations sans croissance proportionnelle des revenus liés à ces actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a présenté une tendance fluctuante : une diminution de 4.01 à 3.69 entre 2018 et 2019, suivi d'une reprise jusqu'à 4.09 en 2021, avant une nouvelle baisse à 3.75 en 2022. Ces variations indiquent des modifications dans l'utilisation ou la composition des immobilisations, surtout avec l'incorporation des actifs de location, pouvant refléter des ajustements dans la gestion opérationnelle ou dans l'allocation des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a faiblement fluctué, passant de 1.28 en 2018 à 1.04 en 2019, puis se stabilisant à 1.03 en 2020, avec une reprise partielle à 1.16 en 2021, et une légère baisse à 1.14 en 2022. La tendance globale montre une faible variation, suggérant une stabilité relative dans l'utilisation de l'ensemble des actifs pour produire des revenus, tout en indiquant une efficacité modérée de la gestion des actifs dans l'ensemble.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a été absent en 2018, puis a fortement augmenté en 2019 à 134.13, avant de baisser significativement à 22.17 en 2020. Par la suite, il a nettement progressé, atteignant 44.81 en 2022. Ces fluctuations peuvent refléter des changements importants dans la rentabilité ou dans la structure financière, notamment une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, ou des variations dans la rentabilité brute ou nette de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Colgate-Palmolive Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont affiché une tendance à la hausse sur la période analysée. En 2018, le chiffre d'affaires s'établissait à 15 544 millions de dollars américains, puis une progression modérée a été constatée en 2019 avec une légère augmentation à 15 693 millions de dollars. La croissance s’est accélérée en 2020, atteignant 16 471 millions de dollars, et a continué à augmenter en 2021 pour atteindre 17 421 millions de dollars. En 2022, cette tendance positive s’est poursuivie avec un revenu de 17 967 millions de dollars, témoignant d’une croissance continue sur plusieurs années.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une légère fluctuation. Après une baisse en 2019 pour atteindre 3 750 millions de dollars, la valeur a diminué légèrement en 2020, se stabilisant à 3 716 millions de dollars. En 2021, une légère augmentation a été observée, culminant à 3 730 millions de dollars. En 2022, une augmentation plus significative a été enregistrée, atteignant 4 307 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer des investissements ou des acquisitions importants dans les immobilisations corporelles.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio financier a présenté une tendance à l’amélioration progressive de 2018 à 2021, passant respectivement de 4.01 à 4.67, ce qui indique une utilisation plus efficiente des immobilisations pour générer du revenu. Cependant, en 2022, une baisse à 4.17 a été observée, signalant une possible diminution de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles pour la génération de revenus cette année-là.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Colgate-Palmolive Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du revenu
- De 2018 à 2022, le revenu de l'entreprise a montré une croissance constante. En 2018, il s'élevait à 15 544 millions de dollars, puis a légèrement augmenté en 2019 à 15 693 millions de dollars. La progression s'est poursuivie en 2020 avec une croissance davantage marquée, atteignant 16 471 millions de dollars. En 2021, le revenu a continué à augmenter pour atteindre 17 421 millions de dollars, et cette tendance positive s'est confirmée en 2022, culminant à 17 967 millions de dollars. Ces données reflètent une croissance régulière sur la période, indiquant un développement稳健 de l'activité commerciale.
- Analyse des Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une augmentation notable, passant de 3 881 millions de dollars en 2018 à 4 785 millions de dollars en 2022. Entre 2018 et 2019, on constate une croissance significative, suivie d'une stabilité relative en 2020 et 2021, avec des niveaux légèrement supérieurs à ceux de 2018. En 2022, une nouvelle hausse est observable, indiquant probablement des investissements ou des acquisitions d'actifs au cours de cette année. La tendance générale démontre une volonté continue d’accroître et de maintenir les immobilisations physiques de l'entreprise.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué au cours de la période considérée. En 2018, il était à 4,01, ce qui suggère une bonne utilisation des immobilisations pour générer le revenu. En 2019, ce ratio a diminué à 3,69, indiquant une légère efficacité moindre, mais il s'est rétabli en 2020 à 3,89. En 2021, il a progressé légèrement pour atteindre 4,09, témoignant d'une optimisation de l'utilisation des actifs. Cependant, en 2022, une baisse à 3,75 a été enregistrée, ce qui pourrait signaler une utilisation légèrement moins efficace des immobilisations par rapport à la période précédente. La fluctuation de ce ratio pourrait refléter des variations dans la gestion ou dans la composition des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Colgate-Palmolive Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 15 544 millions de dollars en 2018 à 17 967 millions de dollars en 2022. Cette progression témoigne d'une augmentation soutenue des ventes, avec une croissance annuelle moyenne. La croissance la plus notable semble s'être produite entre 2020 et 2021, où les revenus ont enregistré un bond, indiquant peut-être une expansion ou une amélioration de la performance commerciale durant cette période.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a fluctué au cours de la période, atteignant un pic en 2020 à 15 920 millions de dollars, puis diminuant en 2021 à 15 040 millions de dollars avant de repartir à la hausse en 2022, où il s’établit à 15 731 millions de dollars. La tendance montre une croissance globale, malgré une baisse interannuelle en 2021, ce qui pourrait refléter des ajustements dans la structure d'actifs ou des changements dans les investissements ou désinvestissements
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse significative de 1.28 en 2018 à 1.04 en 2019, puis une légère baisse à 1.03 en 2020. À partir de 2021, le ratio remonte à 1.16, puis se stabilise à 1.14 en 2022. La baisse initiale indique une diminution de l’efficacité de l’utilisation totale des actifs pour générer des revenus, alors que la reprise à partir de 2021 suggère une amélioration de la productivité ou une gestion plus efficace des actifs, alignée avec la croissance des revenus. La stabilité relative du ratio en 2022 indique une performance équilibrée dans l’utilisation des actifs pour soutenir le chiffre d’affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
Colgate-Palmolive Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période analysée. En passant de 15 544 millions de dollars en 2018, il a augmenté chaque année pour atteindre 17 967 millions de dollars en 2022. Cette tendance témoigne d'une progression continue des ventes ou des revenus générés par l'entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une fluctuation notable au début de la période. En 2018, ils étaient négatifs à -102 millions de dollars, indiquant une situation patrimoniale déficitaire. En 2019, ils sont devenus positifs, atteignant 117 millions de dollars, témoignant d'une amélioration significative. La tendance s'est poursuivie avec une augmentation substantielle en 2020, où ils atteignaient 743 millions de dollars. Ensuite, on observe une diminution progressive, avec 609 millions de dollars en 2021 et 401 millions de dollars en 2022. Malgré cette baisse, les capitaux propres restent positifs à la fin de la période, ce qui indique une situation financière globalement saine mais en légère contraction par rapport à 2020.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a présenté une variation importante durant la période. En 2019, il s'établissait à 134,13, ce qui indique une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer du revenu. En 2020, ce ratio a considérablement diminué pour atteindre 22,17, traduisant une réduction de l'efficacité dans la gestion des capitaux propres ou une baisse temporaire dans la génération de revenus par rapport au capital à cette période. Par la suite, le ratio a augmenté pour atteindre 28,61 en 2021 et a connu une forte hausse en 2022, s'établissant à 44,81. Cette dernière augmentation reflète une amélioration de l'efficacité de l'entreprise à mobiliser ses capitaux propres pour générer des revenus, bien que le ratio reste inférieur à son niveau de 2019, indiquant une volatilité dans cette performance.