Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Deckers Outdoor Corp., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Entre 2018 et 2023, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont affiché une tendance globale à la hausse, avec des fluctuations intermédiaires. Après une augmentation notable de 327 351 milliers de dollars en 2018 à 359 505 milliers de dollars en 2019, une diminution intervient en 2020 pour atteindre 286 334 milliers de dollars, correspondant probablement à l’impact de la pandémie de COVID-19 ou d’autres facteurs économiques exceptionnels. La tendance se redresse significativement en 2021 avec un pic à 596 217 milliers de dollars, puis chute en 2022 à 172 353 milliers de dollars. Cependant, cette dernière année marque un rebond substantiel vers 537 422 milliers de dollars en 2023, montrant une reprise importante de l’activité opérationnelle ou une gestion efficace de la trésorerie.
- Analyse des flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres suivent une évolution similaire à celle des flux d’exploitation, avec une tendance globalement à la hausse sur la période considérée. Après une progression de 291 966 milliers de dollars en 2018 à 328 992 milliers de dollars en 2019, une baisse survient en 2020 à 253 906 milliers de dollars, correspondant probablement à des investissements importants ou à des fluctuations économiques. La croissance reprend fortement en 2021 avec un FCFE à 532 769 milliers de dollars, puis une chute en 2022 à 121 344 milliers de dollars, pouvant indiquer une augmentation des investissements ou des opérations exceptionnelles. En 2023, le FCFE connaît une nouvelle augmentation significative, atteignant 456 409 milliers de dollars, témoignant d’une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles après financement des capitaux propres.
Rapport prix/FCFEcourant
Deckers Outdoor Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens de consommation durables et vêtements | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Deckers Outdoor Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2018 et 2023, passant d’environ 110 US$ à plus de 465 US$. Après une progression constante jusqu'en 2021, une légère baisse a été observée en 2022, avant une reprise importante en 2023, atteignant un point supérieur à celui de 2018.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action a fluctué au cours de la période. Une croissance notable a été enregistrée en 2021, atteignant 19,16 US$, représentant une augmentation par rapport aux années précédentes, mais cette valeur a significativement diminué en 2022, tombant à 4,53 US$. En 2023, le FCFE par action est repartie à la hausse, s’établissant à 17,45 US$, presque au même niveau qu’en 2021.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une évolution marquée, passant de 11,47 en 2018 à un sommet de 60,02 en 2022, indiquant une valorisation élevée par rapport au flux de trésorerie disponible en 2022. Après cette tendance à la hausse, le ratio a diminué à 26,66 en 2023, reflétant une baisse de la valorisation relative en comparaison avec le FCFE, mais restant supérieur aux valeurs de 2018 à 2020.