Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Deckers Outdoor Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).
- Revenu net
- Une tendance à la hausse est observable pour le revenu net, avec une croissance régulière d'une année à l'autre. En 2018, le revenu net s'établit à 114 394 milliers de dollars, puis augmente de manière significative pour atteindre 264 308 milliers en 2019. La progression se poursuit en 2020 avec 276 142 milliers, favorisée par une croissance plus marquée en 2021 à 382 575 milliers. Cette croissance s'accélère encore pour atteindre 451 949 milliers en 2022, et enfin 516 822 milliers en 2023, marquant une augmentation constante sur la période étudiée.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt présente également une tendance à la hausse, reflétant une amélioration des performances financières de l'entreprise. Il passe de 220 696 milliers de dollars en 2018 à 328 934 milliers en 2019, puis à 340 866 milliers en 2020. La croissance s'intensifie en 2021 avec 501 514 milliers, puis continue d'augmenter en 2022 à 564 638 milliers, et atteint 666 082 milliers en 2023. La progression annuelle indique une amélioration continue de la rentabilité avant impôts.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Similaire au bénéfice avant impôt, l'EBIT affiche une croissance constante tout au long de la période. Il augmente de 225 281 milliers en 2018 à 333 595 milliers en 2019, puis à 345 912 milliers en 2020. La tendance s'accélère en 2021 avec 507 542 milliers, poursuivant en 2022 avec 566 721 milliers, et culminant en 2023 à 669 524 milliers. Ces données illustrent une augmentation régulière de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
- EBITDA
- L'EBITDA, indicateur de la performance opérationnelle avant dépréciations, amortissements et autres charges non monétaires, connaît également une croissance continue. Il passe de 273 853 milliers de dollars en 2018 à 378 536 milliers en 2019. La tendance positive se poursuit en 2020 avec 384 824 milliers, puis accélère en 2021 avec 548 072 milliers. En 2022, il atteint 609 599 milliers, pour finir à 717 382 milliers en 2023. La progression constante souligne une amélioration structurelle de la rentabilité opérationnelle avant dépréciations et amortissements.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Deckers Outdoor Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens de consommation durables et vêtements | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Deckers Outdoor Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une tendance à la hausse au fil des années, passant d'environ 2,95 milliards de dollars en 2018 à un pic de près de 8,24 milliards en 2021. Ensuite, on observe une baisse notable en 2022 pour s'établir à environ 6,44 milliards, avant de reprendre une croissance significative en 2023 pour atteindre près de 11,19 milliards de dollars. Cette évolution suggère une augmentation globale de la valorisation de l'entreprise, avec une période de fluctuation en 2022.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a également augmenté de manière régulière, passant d'environ 274 millions de dollars en 2018 à plus de 717 millions en 2023. La croissance est constante, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle sur la période concernée.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a varié au fil des années, avec une tendance à la hausse globale. Il se situait à 10,78 en 2018, diminuant à 10,21 en 2019, puis augmentant jusqu'à 12,64 en 2020, ce qui pourrait refléter une augmentation de la valorisation relative par rapport à la rentabilité opérationnelle. La valeur connaît une nouvelle hausse en 2021 à 15,03, diminue à 10,56 en 2022, puis regagne en 2023 pour atteindre 15,59. Ces fluctuations peuvent indiquer des variations dans la perception du marché quant à la croissance future ou au risque associé à l'entreprise, ou encore des changements dans la structure financière ou dans les attentes des investisseurs.