Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Nike Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
- Flux de trésorerie provenant de l’exploitation
- Les flux de trésorerie issus de l’exploitation ont connu une augmentation significative entre mai 2020 et mai 2021, passant de 2 485 millions de dollars à 6 657 millions de dollars. Après cette croissance marquée, une baisse a été observée en mai 2022, atteignant 5 188 millions de dollars. Par la suite, la tendance est à la progression, avec une augmentation en mai 2023 à 5 841 millions de dollars, puis une nouvelle hausse notable en mai 2024 à 7 429 millions de dollars. Cependant, cette tendance positive est inversée en mai 2025, où le flux chute à 3 698 millions de dollars, indiquant une diminution significative par rapport à la période précédente.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a été en déclin constant de mai 2020 à mai 2022, passant de 7 576 millions de dollars à 4 445 millions de dollars. Cette baisse implique une réduction de la capacité de l'entreprise à générer du trésor disponible après les investissements nécessaires. Entre mai 2022 et mai 2023, une légère stabilisation apparaît, avec une légère baisse à 4 368 millions de dollars. Le FCFE connaît une nouvelle hausse en mai 2024, atteignant 6 617 millions de dollars, ce qui suggère une amélioration de la capacité de gestion du capital après cette période de baisse. Toutefois, cette tendance est annulée en mai 2025, où le FCFE chute fortement à 2 267 millions de dollars, soulignant une réduction importante de la disponibilité de trésorerie pour les actionnaires après cette période.
Rapport prix/FCFEcourant
Nike Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens de consommation durables et vêtements | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Nike Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Nike Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre mai 2020 et mai 2021, passant de 98,43 US$ à 159,74 US$, avant de régresser en 2022 à 111,62 US$, puis de se stabiliser autour de 107,53 US$ en 2023. une tendance à la baisse est observable en 2024, avec un cours s’établissant à 71,41 US$, avant de légèrement remonter en 2025 à 72,98 US$.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action a diminué de façon continue de 2020 à 2022, passant de 4,86 US$ à 2,83 US$, avant de légèrement augmenter en 2023 à 2,85 US$. En 2024, on observe une reprise avec une valeur de 4,41 US$, mais celle-ci chute brutalement en 2025 à 0,02 US$, ce qui indique une réduction immédiate de la capacité de la société à générer du flux de trésorerie utile pour les actionnaires.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Ce ratio a connu une forte augmentation de 20,27 en 2020 à un pic exceptionnel de 44,23 en 2021, puis a diminué en 2022 à 39,39 et en 2023 à 37,66, indiquant une valorisation plus élevée par rapport au FCFE. En 2024, le ratio chute de façon significative à 16,18, traduisant soit une valorisation plus modérée ou une augmentation du FCFE. Cependant, en 2025, le ratio explose à 3163,19, ce qui pourrait refléter une incohérence dans la valorisation ou une anomalie dans les données, notamment liée au FCFE extrêmement faible en cette année.
- Résumé général
- Les tendances indiquent une volatilité notable dans le prix de l’action, avec une forte hausse en 2021 suivie d’un déclin et d’une stabilisation à un niveau inférieur. La capacité de générer du FCFE par action a diminué dans l’ensemble, avec une récente chute dramatique en 2025. Par ailleurs, le ratio P/FCFE a connu une forte fluctuation, culminant en 2021 puis diminuant sensiblement en 2024, avant une explosion en 2025. Ces variations illustrent une évolution volatile de la perception du marché et de la santé financière de la société, ainsi qu’une possible anomalie dans la dernière année analysée. Il conviendrait d’approfondir l’analyse avec des données complémentaires pour mieux comprendre ces évolutions.