Stock Analysis on Net
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Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 février 2024.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Deckers Outdoor Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018
Revenu net
Dépréciation, amortissement et accrétion
Amortissement des ententes d’informatique en nuage
Perte à l’extinction de la dette
Charges pour créances irrécouvrables (bénéfice)
Charge d’impôt différé (avantage)
Rémunération à base d’actions
Perte à la cession d’actifs à long terme
Dépréciation d’actifs incorporels
Dépréciation du contrat de location-exploitation et d’autres actifs à long terme
Charges de restructuration
Gain sur règlement des obligations de mise hors service d’actifs
Créances commerciales, montant net
Inventaires
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Impôt sur le revenu à recevoir
Actifs nets des contrats de location-exploitation et passifs locatifs
Autres actifs
Comptes fournisseurs commerciaux
Autres charges à payer
Impôt sur le revenu à payer
Autres passifs à long terme
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Rapprochement du bénéfice net et de la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit d’emprunts à court terme
Remboursements d’emprunts à court terme
Coûts d’émission de titres de créance sur emprunts à court terme
Frais de montage de prêts sur facilités de crédit renouvelables
Produit de l’émission d’actions
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Rachats d’actions ordinaires
Encaisse versée pour les actions retenues à la source pour l’impôt
Remboursement du capital de l’hypothèque
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Deckers Outdoor Corp. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Deckers Outdoor Corp. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement de Deckers Outdoor Corp. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont légèrement augmenté de 2022 à 2023.