Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
lululemon athletica inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une volatilité notable sur la période considérée.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une augmentation substantielle est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une diminution en 2023. Une reprise marquée a lieu en 2024, atteignant un pic, avant une nouvelle baisse en 2025 et 2026. Cette fluctuation suggère une variabilité dans la capacité à générer des liquidités à partir des opérations principales.
Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) suit une trajectoire similaire, bien que l'amplitude des variations soit moins prononcée.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE augmente de 2021 à 2022, diminue en 2023, puis augmente à nouveau en 2024 et 2025. Une diminution est ensuite constatée en 2026. Cette tendance indique des changements dans la trésorerie disponible pour les actionnaires après financement des opérations et des investissements.
Il est à noter que les valeurs de 2025 et 2026, pour les deux indicateurs, sont inférieures à celles de 2023 et 2024, ce qui pourrait signaler un ralentissement de la performance financière ou des changements dans la gestion de la trésorerie. Une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents à ces fluctuations serait nécessaire pour en déterminer les causes précises.
Rapport prix/FCFEcourant
lululemon athletica inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 113,553,918 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 921,675) |
| FCFE par action | 8.12 |
| Cours actuel de l’action (P) | 105.43 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 12.99 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Nike Inc. | 28.21 |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens de consommation durables et vêtements | 19.72 |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | 46.90 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
lululemon athletica inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 févr. 2026 | 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 115,598,632 | 120,637,192 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 921,675) | 1,583,481) | 1,644,299) | 327,806) | 994,606) | 574,110) | |
| FCFE par action4 | 7.97 | 13.13 | 13.05 | 2.58 | 7.78 | 4.40 | |
| Cours de l’action1, 3 | 159.27 | 341.53 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | 19.98 | 26.02 | 36.70 | 124.26 | 44.24 | 72.00 | |
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Nike Inc. | — | 3,163.19 | 16.18 | 37.66 | 39.39 | 44.23 | |
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 1,873.05 | 20.26 | 43.71 | 40.28 | 46.76 | |
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 106.35 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.50 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de lululemon athletica inc.
4 2026 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 921,675,000 ÷ 115,598,632 = 7.97
5 2026 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 159.27 ÷ 7.97 = 19.98
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation initiale, passant de 317,09 à 343,97, avant de diminuer à 320,31. Une forte appréciation est ensuite observée, atteignant 478,84, suivie d’une baisse notable à 341,53 et d’une diminution drastique à 159,27.
- Flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action)
- Le FCFE par action a progressé de 4,4 à 7,78, puis a diminué à 2,58. Une reprise significative est ensuite constatée, atteignant 13,05 et 13,13, avant de redescendre à 7,97.
Le ratio P/FCFE a montré une diminution initiale, passant de 72 à 44,24, suivie d’une augmentation importante à 124,26. Ce ratio a ensuite diminué à 36,7, puis à 26,02, et enfin à 19,98. Cette évolution suggère une variation de la perception de la valeur de l’entreprise par rapport à sa capacité à générer des flux de trésorerie disponibles.
L’évolution du cours de l’action et du P/FCFE par action ne sont pas corrélées de manière linéaire. La forte augmentation du cours de l’action en 2024 n’a pas été accompagnée d’une augmentation proportionnelle du P/FCFE, ce qui pourrait indiquer d’autres facteurs influençant le cours de l’action, tels que les anticipations de croissance ou les conditions de marché. La baisse significative du cours de l’action en 2025 et 2026, combinée à la diminution du P/FCFE, pourrait signaler une perte de confiance des investisseurs ou des préoccupations concernant les perspectives futures.