Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
lululemon athletica inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observée dans les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, passant de 669 316 thousands de dollars en février 2020 à un sommet de 2 296 164 thousands en janvier 2024. Après une augmentation significative entre 2020 et 2022, la croissance se maintient à un rythme élevé, mais de manière plus stable, avec une légère baisse en février 2025 à 2 272 713 milliers. Cette évolution indique une amélioration continue de la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses opérations, avec une progression nette sur la période analysée.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres affichent également une tendance haussière, passant de 386 268 milliers de dollars en février 2020 à un pic de 1 644 299 milliers en janvier 2024, puis diminuant légèrement à 1 583 481 milliers en février 2025. La croissance est particulièrement marquée entre 2020 et 2022, avec une hausse progressive mais soutenue, reflétant une amélioration substantielle de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires après investissements et financements. La légère diminution en 2025 pourrait signaler une stabilisation ou une légère contraction de cette capacité en fin de période.
Rapport prix/FCFEcourant
lululemon athletica inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 119,845,391 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 1,583,481) |
| FCFE par action | 13.21 |
| Cours actuel de l’action (P) | 198.12 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 14.99 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Nike Inc. | 3,305.35 |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens de consommation durables et vêtements | 909.90 |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | 92.69 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
lululemon athletica inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 120,637,192 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 1,583,481) | 1,644,299) | 327,806) | 994,606) | 574,110) | 386,268) | |
| FCFE par action4 | 13.13 | 13.05 | 2.58 | 7.78 | 4.40 | 2.97 | |
| Cours de l’action1, 3 | 341.53 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | 26.02 | 36.70 | 124.26 | 44.24 | 72.00 | 67.67 | |
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Nike Inc. | 3,163.19 | 16.18 | 37.66 | 39.39 | 44.23 | 20.27 | |
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 20.26 | 43.71 | 40.28 | 46.76 | 22.57 | |
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de lululemon athletica inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,583,481,000 ÷ 120,637,192 = 13.13
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 341.53 ÷ 13.13 = 26.02
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse entre février 2020 et janvier 2022, passant de 200,8 US$ à 343,97 US$. Cependant, une correction a été observée en janvier 2023, où le cours est revenu à 320,31 US$, avant de connaître une augmentation significative pour atteindre 478,84 US$ en janvier 2024. Cette dernière valeur marque un pic notable, suivi d'une baisse en février 2025 à 341,53 US$, se rapprochant du niveau de début de la période analysée.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action (FCFE) a affiché une croissance constante sur la période, passant de 2,97 US$ en février 2020 à un pic à 7,78 US$ en janvier 2022. Après une baisse en janvier 2023 à 2,58 US$, la valeur a rapidement rebondi pour atteindre 13,05 US$ en janvier 2024, et s'établir à 13,13 US$ en février 2025. Cette évolution indique une augmentation progressive de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie disponible, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une forte volatilité lors de la période analysée. Après une hausse initiale atteignant 67,67 en février 2020, puis une augmentation à 72 en janvier 2021, il a diminué à 44,24 en janvier 2022, indiquant une amélioration du rapport entre le prix de l’action et le flux de trésorerie disponible. Cependant, en janvier 2023, le ratio a augmenté de manière significative à 124,26, suggérant une hausse du prix de l’action par rapport au FCFE, ou une contraction dans la génération de trésorerie. Par la suite, le ratio a déclinée pour atteindre 36,70 en janvier 2024, puis 26,02 en février 2025, ce qui peut refléter une valorisation plus réaliste ou une augmentation relative du FCFE par rapport au prix de l’action.