Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Nike Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Nike Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
- Revenu net
- La tendance du revenu net montre une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 2 539 millions de dollars à 6 046 millions de dollars, ce qui traduit une expansion soutenue des activités de l'entreprise. Après cette période de croissance continue, une baisse est observée en 2023, avec un revenu tombant à 5 070 millions de dollars. La période suivante, jusqu'à 2024, voit une nouvelle augmentation, atteignant 5 700 millions de dollars, témoignant d'une reprise partielle. Cependant, la projection pour 2025 indique une forte baisse à 3 219 millions de dollars, marquant une diminution notable par rapport aux années précédentes et suggérant une possible contraction de l'activité ou un impact spécifique à cette année.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt connaît une tendance similaire à celle du revenu net, avec une forte progression entre 2020 et 2022, culminant à 6 651 millions de dollars. Ensuite, une légère diminution apparaît en 2023, à 6 201 millions, avant une augmentation en 2024, jusqu'à 6 700 millions. La projection pour 2025 indique une baisse importante à 3 885 millions, ce qui pourrait refléter une dégradation de la rentabilité avant impôt ou des charges exceptionnelles impactant cette année.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L'EBIT évolue de façon similaire, passant de 3 038 millions en 2020 à un sommet de 6 950 millions en 2022. Après cette période de croissance, une baisse en 2023 à 6 492 millions est constatée, puis une nouvelle ascension en 2024 à 6 969 millions. La prévision pour 2025 indique une réduction à 4 182 millions, signalant une contraction de la performance opérationnelle avant intérêt et impôt pour cette année, tout en restant supérieur aux niveaux de 2020.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- La tendance de l'EBITDA montre une croissance constante de 4 157 millions en 2020 à 7 790 millions en 2022. Après cette période de croissance, une baisse intervient en 2023, où l’EBITDA se situe à 7 351 millions, suivie par une nouvelle augmentation en 2024 à 7 813 millions. La projection pour 2025 indique une diminution à 4 990 millions, ce qui traduit une contraction de la capacité opérationnelle ajustée pour cette année. La stabilité relative entre 2022 et 2024 suggère une gestion efficace des coûts et une rentabilité soutenue durant cette période.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Nike Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens de consommation durables et vêtements | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Nike Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 154,410 millions de dollars à 248,616 millions de dollars, soit une augmentation notable. Cependant, cette tendance de croissance ne s'est pas maintenue par la suite : en 2022, la EV a diminué à 171,515 millions de dollars, puis a poursuivi sa décroissance en 2023 avec une valeur de 162,776 millions de dollars. La tendance s'est accélérée en 2024, où la valeur a fortement chuté à 104,396 millions de dollars. En 2025, une reprise spectaculaire est observée, la EV atteignant 7 169 759 millions de dollars, marquant une augmentation exceptionnelle par rapport à la tendance précédente. Ces fluctuations indiquent une instabilité ou une réaction à des événements spécifiques ou à des variations du marché au fil des années.
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Les données montrent une croissance régulière de l'EBITDA entre 2020 et 2024, passant de 4 157 millions de dollars à 7 813 millions de dollars, ce qui témoigne d'une amélioration de la performance opérationnelle. En 2020, l'EBITDA était relativement faible, mais elle a connu une progression constante, atteignant un pic en 2024. Toutefois, en 2025, l'EBITDA a diminué à 4 990 millions de dollars, indiquant une baisse par rapport à l'année précédente. La stabilité relative de l'EBITDA sur la période récente, malgré la baisse en 2025, reflète une performance opérationnelle relativement constante, malgré la grande volatilité dans la valeur d'entreprise.
- Ratios EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une tendance à la baisse significative entre 2020 et 2024, passant de 37.14 à 13.36, ce qui peut indiquer une amélioration de la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices opérationnels ou une hausse de l'efficience. La chute importante du ratio en 2024 suggère une valorisation plus favorable ou une réduction du risque perçu. Néanmoins, en 2025, le ratio explose à 1436.83, une valeur anormalement élevée qui semble déconnectée de la tendance antérieure et peut résulter d'une anomalie ou d'une erreur dans les données. Cette fluctuation extrême nécessite une analyse plus approfondie pour comprendre sa cause exacte.