Stock Analysis on Net

Nike Inc. (NYSE:NKE)

Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)

Nike Inc., EBITDAcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Revenu net 5,700 5,070 6,046 5,727 2,539 4,029
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 1,000 1,131 605 934 348 772
Bénéfice avant impôt (EBT) 6,700 6,201 6,651 6,661 2,887 4,801
Plus: Charges d’intérêts 269 291 299 296 151 131
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 6,969 6,492 6,950 6,957 3,038 4,932
Plus: Dépréciation 796 703 717 744 721 705
Plus: Amortissements, dépréciations et autres 48 156 123 53 398 15
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) 7,813 7,351 7,790 7,754 4,157 5,652

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

Composant Description L’entreprise
EBITDA Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux. EBITDA de Nike Inc. diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant

Nike Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV) 90,477
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) 7,813
Ratio d’évaluation
EV/EBITDA 11.58
Repères
EV/EBITDAConcurrents1
lululemon athletica inc. 12.17
EV/EBITDAsecteur
Biens de consommation durables et vêtements 12.25
EV/EBITDAindustrie
Consommation discrétionnaire 19.09

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.


Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique

Nike Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV)1 104,396 162,776 171,515 248,616 154,410 134,665
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 7,813 7,351 7,790 7,754 4,157 5,652
Ratio d’évaluation
EV/EBITDA3 13.36 22.14 22.02 32.06 37.14 23.83
Repères
EV/EBITDAConcurrents4
lululemon athletica inc. 22.74 24.36 27.43 39.99 23.64
EV/EBITDAsecteur
Biens de consommation durables et vêtements 15.67 22.55 22.92 32.97 34.40
EV/EBITDAindustrie
Consommation discrétionnaire 20.66 18.14 19.78 21.32 29.33

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

1 Voir les détails »

2 Voir les détails »

3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 104,396 ÷ 7,813 = 13.36

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/EBITDA La valeur de l’entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de l’entreprise plutôt que des actions ordinaires. EV/EBITDA de Nike Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué considérablement de 2023 à 2024.