Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Nike Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EBITDA | Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux. | EBITDA de Nike Inc. diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Nike Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 90,477) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 7,813) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 11.58 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| lululemon athletica inc. | 12.17 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens de consommation durables et vêtements | 12.25 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | 19.09 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Nike Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 104,396) | 162,776) | 171,515) | 248,616) | 154,410) | 134,665) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 7,813) | 7,351) | 7,790) | 7,754) | 4,157) | 5,652) | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | 13.36 | 22.14 | 22.02 | 32.06 | 37.14 | 23.83 | |
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 22.74 | 24.36 | 27.43 | 39.99 | 23.64 | — | |
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | 15.67 | 22.55 | 22.92 | 32.97 | 34.40 | — | |
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 20.66 | 18.14 | 19.78 | 21.32 | 29.33 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 104,396 ÷ 7,813 = 13.36
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| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | La valeur de l’entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de l’entreprise plutôt que des actions ordinaires. | EV/EBITDA de Nike Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué considérablement de 2023 à 2024. |