Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
lululemon athletica inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
- Revenu net
- Une tendance générale à la hausse est observable sur la période analysée. Le revenu net augmente significativement, passant d'environ 645,6 millions de dollars en février 2020 à environ 1,81 milliard de dollars en février 2025. Après une baisse notable entre 2020 et 2021, la croissance reprend rapidement, avec une croissance soutenue au fil des années, notamment entre 2021 et 2022, puis une croissance accélérée entre 2023 et 2025.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une tendance similaire à celle du revenu net, avec une croissance globale significative. Il augmente de 897 millions de dollars en février 2020 à 2,58 milliards de dollars en février 2025. La croissance devient particulièrement marquée à partir de 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle et une capacité accrue à générer des bénéfices avant impôts après une période initiale plus volatile.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Ce ratio reflète également une évolution positive, semblable à celle du bénéfice avant impôt, avec une croissance constante. La valeur passe de 897 millions de dollars en février 2020 à plus de 2,57 milliards de dollars en février 2025, soulignant une amélioration de la performance opérationnelle et une gestion efficace des coûts dans la période considérée.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'indicateur EBITDA montre une progression régulière, avec une croissance accélérée à partir de 2022. La valeur passe d’environ 1,06 milliard de dollars en février 2020 à plus de 3,02 milliards de dollars en février 2025, reflétant une amélioration importante de la rentabilité opérationnelle avant amortissement et dépréciation, et une gestion efficace des coûts directement liés aux opérations principales.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
lululemon athletica inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Nike Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens de consommation durables et vêtements | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
lululemon athletica inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de l'entreprise a connu une croissance significative entre février 2020 et janvier 2022, passant d'environ 25,0 milliards de dollars à près de 42,7 milliards, soit une augmentation notable. Après cette période, une baisse est observée en janvier 2023, avec une valeur d'environ 39,6 milliards de dollars. Cependant, la valeur d'entreprise reprend une tendance haussière en janvier 2024, atteignant près de 58,1 milliards de dollars, avant de redescendre significativement à environ 39,2 milliards de dollars en février 2025. La volatilité de la valeur d'entreprise reflète une dynamique variable, avec une période de croissance forte suivie de corrections.»
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Les bénéfices EBITDA ont globalement augmenté sur la période considérée. À partir d'environ 1,06 milliard de dollars en février 2020, ils ont légèrement diminué en janvier 2021, puis ont connu une forte progression pour atteindre un maximum d’environ 1,55 milliard en janvier 2022. Cette tendance à la hausse se poursuit, atteignant 1,62 milliard en janvier 2023, puis une nouvelle croissance est observée, culminant à environ 2,56 milliards en janvier 2024. En février 2025, l’EBITDA continue d’augmenter, aproximant 3,02 milliards, ce qui indique une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle sur la période. La croissance régulière de l’EBITDA reflète une amélioration progressive de la performance financière de l’entreprise.»
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a évolué de manière significative au cours de la période. En février 2020, il s’établissait à 23,64, puis a fortement augmenté pour atteindre 39,99 en janvier 2021, ce qui pourrait indiquer une surévaluation ou une perception accrue de la valeur de l’entreprise par rapport à ses résultats. Ensuite, le ratio diminue à 27,43 en janvier 2022, puis poursuit sa baisse progressive jusqu’à 24,36 en janvier 2023. La tendance se confirme avec une baisse continue pour atteindre 22,74 en janvier 2024, puis une chute notable à 12,97 en février 2025. Cette diminution du ratio EV/EBITDA suggère une amélioration relative de la performance opérationnelle ou une correction de la valorisation de marché par rapport aux bénéfices générés, ou les deux.»