Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
lululemon athletica inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance notable entre 2021 et 2024, passant de 588 913 milliers de dollars américains à 1 550 190 milliers de dollars américains. Cependant, une légère diminution est observée en 2025 (1 814 616 milliers de dollars américains) suivie d’une baisse plus marquée en 2026 (1 579 183 milliers de dollars américains).
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a augmenté de manière constante entre 2021 et 2025, évoluant de 819 350 milliers de dollars américains à 2 576 077 milliers de dollars américains. Une diminution est également constatée en 2026, avec une valeur de 2 238 967 milliers de dollars américains.
Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice avant impôt, affichant une croissance soutenue jusqu’en 2025 (2 576 077 milliers de dollars américains) avant de diminuer en 2026 (2 238 967 milliers de dollars américains). Les valeurs de l’EBIT sont identiques à celles de l’EBT pour chaque année.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA a également connu une augmentation significative entre 2021 et 2025, passant de 1 004 828 milliers de dollars américains à 3 022 601 milliers de dollars américains. Une baisse est observée en 2026, ramenant l’EBITDA à 2 735 195 milliers de dollars américains. L’EBITDA présente une croissance plus importante que les autres indicateurs de rentabilité sur la période initiale.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une croissance importante des revenus et des bénéfices jusqu’en 2025, suivie d’un recul en 2026 pour tous les indicateurs considérés. La marge d’EBITDA semble être la plus robuste, mais elle aussi est affectée par la tendance à la baisse observée en 2026.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
lululemon athletica inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Nike Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens de consommation durables et vêtements | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
lululemon athletica inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 févr. 2026 | 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
3 2026 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur d’entreprise a connu une fluctuation notable, augmentant initialement pour atteindre un pic en 2024, avant de diminuer considérablement en 2025 et 2026.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a affiché une croissance constante de 2021 à 2024, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle. Cependant, une légère diminution de l’EBITDA est observée en 2025 et se confirme en 2026.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a diminué de manière constante de 2021 à 2026. Cette évolution suggère une valorisation relative de l’entreprise par rapport à son EBITDA qui s’est réduite au fil du temps. La baisse la plus prononcée est observée entre 2024 et 2026, passant de 12.97 à 6.07. Cette diminution peut indiquer une perception du marché d’une rentabilité future moindre ou une augmentation du risque associé à l’entreprise.
En résumé, bien que l’EBITDA ait progressé sur une partie de la période, la diminution de la valeur d’entreprise et la baisse continue du ratio EV/EBITDA suggèrent une évolution de la perception de la valeur de l’entreprise par le marché. Une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents à ces tendances serait nécessaire pour en déterminer les causes précises.