Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Deckers Outdoor Corp., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une tendance globale à la hausse à partir du troisième trimestre 2017, passant d’un niveau inférieur à 30 à un pic de 30,19 au quatrième trimestre 2023. Après une phase de stabilité relative entre 26,3 et 29,28 en 2017 et début 2018, le ratio a diminué sensiblement en 2019, oscillant autour de 15, avec une baisse notable jusqu’en mars 2020, correspondant probablement à une période de baisse des bénéfices ou de forte volatilité. Par la suite, le ratio a progressivement augmenté, atteignant voire dépassant les 30, ce qui peut indiquer une augmentation de la valorisation du titre ou des attentes plus optimistes quant aux bénéfices futurs.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une tendance similaire à celle du P/E, avec une progression notable débutée à la fin 2018, lorsque le ratio a augmenté de 13,05 à plus de 19, avant de se stabiliser autour de 20 à 22 à partir de 2021. Une baisse significative a été observée en mars 2020, correspondant probablement à une contraction des résultats opérationnels ou une crise économique. La tendance à la hausse depuis lors suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une hausse anticipée des profits, reflétant une confiance accrue des investisseurs dans la performance future.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a connu une croissance soutenue sur la période, passant d’environ 1,76 en 2017 à un maximum de 5,3 au premier trimestre 2023. Après une progression régulière, il montre une forte augmentation dès le début de 2021, ce qui indique une valorisation accrue par rapport aux ventes, potentiellement favorisée par la croissance des revenus ou par une anticipation d’une croissance future. La hausse persistante jusqu’en 2023 reflète une valorisation élevée du marché par rapport au chiffre d'affaires et peut indiquer un optimisme quant à la croissance future de l'entreprise.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a évolué de manière variable, passant de 2,26 en 2017 à un pic de 10,39 à fin 2023. Après une hausse progressive entre 2017 et 2018, avec une étape culminante à 6,29, le ratio a connu des fluctuations, notamment une chute à 4,73 au troisième trimestre 2021, suivie d'une nouvelle augmentation constante jusqu'à atteindre 10,39 en décembre 2023. Cette évolution suggère une augmentation significative de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise, peut-être en raison d'une perception accrue de sa solidité financière ou de son potentiel de croissance future.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Deckers Outdoor Corp., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 25,668,220 | 25,730,874 | 26,134,458 | 26,159,846 | 26,359,258 | 26,466,796 | 26,531,046 | 26,789,861 | 27,241,283 | 27,448,120 | 27,662,787 | 27,813,023 | 28,169,920 | 28,084,060 | 28,021,361 | 27,999,468 | 27,987,587 | 27,976,092 | 28,881,327 | 29,142,002 | 29,130,988 | 29,122,209 | 30,074,045 | 30,447,808 | 31,762,862 | 31,961,417 | 31,998,620 | ||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | 389,919) | 178,547) | 63,552) | 91,787) | 278,662) | 101,524) | 44,849) | 68,819) | 232,943) | 102,063) | 48,124) | 33,458) | 255,536) | 101,554) | (7,973) | 16,090) | 201,593) | 77,810) | (19,351) | 23,969) | 196,374) | 74,372) | (30,407) | 20,615) | 86,341) | 49,559) | (42,121) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | 28.20 | 23.81 | 20.49 | 19.76 | 18.74 | 16.93 | 16.91 | 16.87 | 15.29 | 16.00 | 15.86 | 13.76 | 12.96 | 11.08 | 10.26 | 9.86 | 10.15 | 9.97 | 9.53 | 9.07 | 8.96 | 5.18 | 4.19 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Cours de l’action1, 3 | 851.41 | 600.99 | 555.34 | 465.18 | 416.22 | 356.17 | 313.35 | 271.85 | 296.17 | 416.10 | 435.01 | 335.44 | 320.20 | 278.57 | 206.51 | 195.82 | 192.05 | 163.41 | 149.08 | 151.73 | 140.71 | 136.28 | 121.28 | 110.00 | 93.26 | 66.50 | 64.43 | ||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 30.19 | 25.25 | 27.10 | 23.55 | 22.22 | 21.04 | 18.53 | 16.11 | 19.37 | 26.01 | 27.43 | 24.39 | 24.70 | 25.13 | 20.13 | 19.86 | 18.92 | 16.40 | 15.64 | 16.73 | 15.71 | 26.30 | 28.92 | 29.28 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 58.61 | 47.90 | 43.68 | 47.65 | 40.83 | 34.08 | 37.85 | 45.11 | 61.91 | 59.82 | 58.57 | 70.19 | 86.35 | 84.50 | 69.46 | 40.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Nike Inc. | 25.70 | 29.19 | 29.25 | 32.45 | 33.73 | 33.20 | 25.01 | 28.96 | 34.04 | 41.28 | 38.89 | 44.12 | 61.08 | 78.79 | 75.70 | 60.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2024 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (389,919,000 + 178,547,000 + 63,552,000 + 91,787,000)
÷ 25,668,220 = 28.20
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Deckers Outdoor Corp.
4 Q3 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 851.41 ÷ 28.20 = 30.19
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Depuis juin 2017, le cours de l’action connaît une tendance globale à la hausse. La progression est notable, en particulier à partir de décembre 2019, où le prix passe de 206,51 US$ à plus de 850 US$ à la fin 2023. Cette croissance régulière reflète probablement une amélioration de la performance et de la valorisation de l’entreprise. La période de la pandémie de COVID-19 ne semble pas avoir entraîné une baisse significative du cours, indiquant une forte résilience ou une demande continue pour ses produits ou services.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action affiche une tendance à la hausse sur la période analysée. Depuis le début de 2018, où il n’est pas disponible, l’EPS augmente régulièrement, atteignant 28,20 US$ au troisième trimestre 2023. La croissance de l’EPS indique une amélioration durable de la rentabilité et de la capacité à générer des bénéfices pour chaque action détenue, renforçant ainsi la valorisation boursière de l’entreprise.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio cours/bénéfice (P/E) connaît une variation significative au fil du temps. Après avoir été absent ou peu représenté avant 2018, il se stabilise autour de 15 à 20 entre 2018 et 2021, reflétant un marché relativement modéré par rapport aux bénéfices générés. À partir de 2021, le ratio augmente, atteignant environ 30 à la fin 2023, ce qui traduit une augmentation de la valorisation relative de l’action par rapport à ses bénéfices. Cette hausse peut indiquer une anticipation d’une croissance future ou une perception de risque réduit quant à la pérennité de ses résultats.
- Tendances générales
- Globalement, les indicateurs financiers montrés dans ces données illustrent une croissance constante du cours de l’action et des bénéfices par action, accompagnée d’une augmentation du ratio P/E, suggérant une confiance accrue du marché dans la société. La résilience de la valeur boursière durant la période de la pandémie et la progression continue jusqu’en 2023 indiquent une perception positive de l’entreprise par les investisseurs, alignée avec une amélioration de sa performance financière et de ses perspectives futures.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Deckers Outdoor Corp., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 25,668,220 | 25,730,874 | 26,134,458 | 26,159,846 | 26,359,258 | 26,466,796 | 26,531,046 | 26,789,861 | 27,241,283 | 27,448,120 | 27,662,787 | 27,813,023 | 28,169,920 | 28,084,060 | 28,021,361 | 27,999,468 | 27,987,587 | 27,976,092 | 28,881,327 | 29,142,002 | 29,130,988 | 29,122,209 | 30,074,045 | 30,447,808 | 31,762,862 | 31,961,417 | 31,998,620 | ||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | 487,899) | 224,617) | 70,736) | 105,919) | 362,660) | 127,831) | 56,341) | 81,298) | 293,396) | 128,181) | 61,832) | 54,645) | 328,655) | 128,604) | (7,699) | 16,655) | 255,766) | 97,131) | (31,417) | 31,604) | 244,718) | 90,412) | (39,414) | 18,294) | 193,191) | 67,355) | (56,256) | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | 34.64 | 29.69 | 25.53 | 24.95 | 23.83 | 21.12 | 21.08 | 21.08 | 19.75 | 20.89 | 20.74 | 18.13 | 16.55 | 14.01 | 12.91 | 12.08 | 12.62 | 12.23 | 11.61 | 11.23 | 10.78 | 9.01 | 7.96 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Cours de l’action1, 3 | 851.41 | 600.99 | 555.34 | 465.18 | 416.22 | 356.17 | 313.35 | 271.85 | 296.17 | 416.10 | 435.01 | 335.44 | 320.20 | 278.57 | 206.51 | 195.82 | 192.05 | 163.41 | 149.08 | 151.73 | 140.71 | 136.28 | 121.28 | 110.00 | 93.26 | 66.50 | 64.43 | ||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 24.58 | 20.24 | 21.75 | 18.64 | 17.47 | 16.87 | 14.87 | 12.90 | 14.99 | 19.92 | 20.97 | 18.50 | 19.35 | 19.89 | 15.99 | 16.21 | 15.22 | 13.37 | 12.84 | 13.51 | 13.05 | 15.12 | 15.23 | 15.05 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 38.24 | 31.18 | 28.39 | 30.66 | 29.76 | 24.86 | 27.59 | 33.00 | 44.89 | 43.08 | 42.10 | 50.41 | 61.79 | 60.82 | 50.59 | 29.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Nike Inc. | 22.46 | 25.51 | 25.38 | 27.81 | 29.99 | 29.32 | 22.59 | 26.23 | 29.24 | 35.52 | 32.43 | 36.42 | 50.02 | 60.21 | 61.00 | 49.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (487,899,000 + 224,617,000 + 70,736,000 + 105,919,000)
÷ 25,668,220 = 34.64
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Deckers Outdoor Corp.
4 Q3 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 851.41 ÷ 34.64 = 24.58
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action présente une tendance haussière significative sur la période observée, passant d’un niveau de 64,43 USD au deuxième trimestre 2017 à un pic de 851,41 USD au quatrième trimestre 2023. Après une croissance progressive initiale, le cours connaît des périodes d’accélération notable à partir de 2020, atteignant des valeurs très élevées, notamment au dernier trimestre 2023. Ces fluctuations indiquent une valorisation en forte progression, avec une croissance soutenue lors des derniers exercices.
- Résultat d’exploitation par action (ROE)
- Le résultat d’exploitation par action montre une tendance globale à l’amélioration sur la période, notamment à partir de 2017 où il n’était pas disponible, jusqu’à atteindre 34,64 USD au quatrième trimestre 2023. On observe une croissance régulière après 2019, avec des pics entre 2022 et 2023. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle, avec une capacité accrue à générer des bénéfices par action au fil du temps.
- Ratio P/OP (Cours sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP fluctuations révèlent une volatilité avec une tendance à la hausse vers la fin de la période, passant d’un niveau d’environ 15 à plus de 24,58 en fin d’année 2023. Cela peut indiquer que le cours de l’action est devenu de plus en plus valorisé par rapport au résultat opérationnel, reflétant une perception positive du marché sur la croissance future ou la stabilité de la rentabilité de l’entreprise.
- Analyse globale des tendances
- Les données montrent une période de croissance soutenue du cours de l’action, corrélée à une amélioration progressive des résultats opérationnels par action. La valorisation de l’entreprise semble avoir augmenté en raison de cette progression des résultats, avec une tendance à une valorisation de plus en plus élevée par rapport à ses performances opérationnelles. La combinaison de ces éléments indique une perception renforcée de la solidité et du potentiel de croissance de l’entreprise sur la période considérée.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Deckers Outdoor Corp., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 25,668,220 | 25,730,874 | 26,134,458 | 26,159,846 | 26,359,258 | 26,466,796 | 26,531,046 | 26,789,861 | 27,241,283 | 27,448,120 | 27,662,787 | 27,813,023 | 28,169,920 | 28,084,060 | 28,021,361 | 27,999,468 | 27,987,587 | 27,976,092 | 28,881,327 | 29,142,002 | 29,130,988 | 29,122,209 | 30,074,045 | 30,447,808 | 31,762,862 | 31,961,417 | 31,998,620 | ||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | 1,560,307) | 1,091,907) | 675,791) | 791,571) | 1,345,640) | 875,614) | 614,461) | 736,007) | 1,187,752) | 721,902) | 504,678) | 561,188) | 1,077,759) | 623,525) | 283,169) | 374,910) | 938,735) | 542,205) | 276,839) | 394,130) | 873,800) | 501,913) | 250,594) | 400,684) | 810,478) | 482,460) | 209,717) | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | 160.49 | 151.76 | 141.14 | 138.66 | 135.50 | 128.99 | 122.88 | 117.59 | 109.23 | 104.40 | 100.03 | 91.53 | 83.75 | 79.06 | 76.34 | 76.17 | 76.89 | 74.60 | 70.87 | 69.33 | 69.58 | 67.43 | 64.65 | 62.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Cours de l’action1, 3 | 851.41 | 600.99 | 555.34 | 465.18 | 416.22 | 356.17 | 313.35 | 271.85 | 296.17 | 416.10 | 435.01 | 335.44 | 320.20 | 278.57 | 206.51 | 195.82 | 192.05 | 163.41 | 149.08 | 151.73 | 140.71 | 136.28 | 121.28 | 110.00 | 93.26 | 66.50 | 64.43 | ||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 5.30 | 3.96 | 3.93 | 3.35 | 3.07 | 2.76 | 2.55 | 2.31 | 2.71 | 3.99 | 4.35 | 3.66 | 3.82 | 3.52 | 2.71 | 2.57 | 2.50 | 2.19 | 2.10 | 2.19 | 2.02 | 2.02 | 1.88 | 1.76 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 6.38 | 5.46 | 4.91 | 5.02 | 6.39 | 5.32 | 5.81 | 7.03 | 9.20 | 8.95 | 8.30 | 9.39 | 11.82 | 11.78 | 10.42 | 6.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Nike Inc. | 2.61 | 3.00 | 2.87 | 3.21 | 3.65 | 3.81 | 2.99 | 3.75 | 4.45 | 5.50 | 5.12 | 5.67 | 5.44 | 5.82 | 5.45 | 4.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (1,560,307,000 + 1,091,907,000 + 675,791,000 + 791,571,000)
÷ 25,668,220 = 160.49
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Deckers Outdoor Corp.
4 Q3 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 851.41 ÷ 160.49 = 5.30
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a montré une tendance à la hausse significative sur l’ensemble de la période considérée. Après une valeur de 64,43 US$ au 30 juin 2017, il a connu une progression constante, atteignant un pic de 851,41 US$ au 31 décembre 2023. Cette croissance s’accompagne d’épisodes de volatilité, notamment une forte hausse entre fin 2020 et fin 2023.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté de manière régulière, passant d’une valeur non disponible avant fin 2017 à 151,76 US$ au 31 décembre 2022. La croissance s’est accélérée à partir de 2020, atteignant 160,49 US$ au 31 décembre 2023, illustrant une progression continue des revenus par action durant cette période.
- Ratio P/S (Price to Sales)
- Le ratio prix/ventes a fluctué au cours des années, débutant autour de 1,76 avant d’atteindre 5,3 au 31 décembre 2023. La tendance générale montre une expansion du ratio, notamment à partir de 2020, lorsque celui-ci a dépassé 3,0. Cette augmentation indique une valorisation croissante des actions en relation avec le chiffre d’affaires, pouvant refléter une perception plus favorable du marché ou une anticipation de croissance future forte.
- Synthèse des tendances
- Les données montrent que l’ensemble des indicateurs financiers a connu une croissance importante sur la période. La hausse du cours de l’action s’accompagne d’une amélioration du chiffre d’affaires par action et d’un ratio P/S en expansion, témoignant d’une valorisation accrue par le marché. La croissance régulière du chiffre d’affaires par action et l’augmentation du ratio P/S au fil du temps suggèrent une confiance soutenue dans la performance future de l’entreprise, tout en indiquant une augmentation des attentes des investisseurs quant à la rentabilité et à la potentiel de croissance de l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Deckers Outdoor Corp., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 25,668,220 | 25,730,874 | 26,134,458 | 26,159,846 | 26,359,258 | 26,466,796 | 26,531,046 | 26,789,861 | 27,241,283 | 27,448,120 | 27,662,787 | 27,813,023 | 28,169,920 | 28,084,060 | 28,021,361 | 27,999,468 | 27,987,587 | 27,976,092 | 28,881,327 | 29,142,002 | 29,130,988 | 29,122,209 | 30,074,045 | 30,447,808 | 31,762,862 | 31,961,417 | 31,998,620 | ||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en milliers) | 2,104,190) | 1,795,130) | 1,802,121) | 1,765,733) | 1,769,172) | 1,515,839) | 1,472,407) | 1,538,825) | 1,564,742) | 1,463,746) | 1,418,987) | 1,444,225) | 1,520,121) | 1,242,964) | 1,136,928) | 1,140,120) | 1,123,747) | 916,304) | 995,279) | 1,045,130) | 1,017,881) | 846,787) | 902,151) | 940,779) | 1,032,869) | 968,826) | 913,674) | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 81.98 | 69.77 | 68.96 | 67.50 | 67.12 | 57.27 | 55.50 | 57.44 | 57.44 | 53.33 | 51.30 | 51.93 | 53.96 | 44.26 | 40.57 | 40.72 | 40.15 | 32.75 | 34.46 | 35.86 | 34.94 | 29.08 | 30.00 | 30.90 | 32.52 | 30.31 | 28.55 | ||||||||
| Cours de l’action1, 3 | 851.41 | 600.99 | 555.34 | 465.18 | 416.22 | 356.17 | 313.35 | 271.85 | 296.17 | 416.10 | 435.01 | 335.44 | 320.20 | 278.57 | 206.51 | 195.82 | 192.05 | 163.41 | 149.08 | 151.73 | 140.71 | 136.28 | 121.28 | 110.00 | 93.26 | 66.50 | 64.43 | ||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 10.39 | 8.61 | 8.05 | 6.89 | 6.20 | 6.22 | 5.65 | 4.73 | 5.16 | 7.80 | 8.48 | 6.46 | 5.93 | 6.29 | 5.09 | 4.81 | 4.78 | 4.99 | 4.33 | 4.23 | 4.03 | 4.69 | 4.04 | 3.56 | 2.87 | 2.19 | 2.26 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 16.63 | 13.65 | 12.57 | 12.94 | 15.71 | 13.14 | 14.48 | 16.06 | 20.28 | 18.51 | 15.65 | 16.16 | 22.24 | 22.78 | 21.85 | 13.39 | 18.43 | 16.28 | 16.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Nike Inc. | 9.45 | 10.93 | 10.58 | 11.75 | 12.72 | 12.25 | 8.92 | 11.46 | 14.06 | 17.06 | 16.49 | 19.79 | 17.55 | 20.93 | 22.08 | 19.06 | 14.47 | 16.95 | 15.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,104,190,000 ÷ 25,668,220 = 81.98
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Deckers Outdoor Corp.
4 Q3 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 851.41 ÷ 81.98 = 10.39
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une légère augmentation de 2017 à 2018, le prix a connu une progression soutenue à partir de 2019, atteignant un pic en décembre 2023 à plus de 850 USD, représentant une augmentation considérable par rapport à la valeur de 64.43 USD au deuxième trimestre 2017. Cette tendance indique une forte valorisation du marché sur la période, avec un accent particulier sur la dernière année où la valeur a presque doublé par rapport au trimestre précédent.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de manière régulière depuis le début de la période. Elle s’établit à 28.55 USD en juin 2017 et atteint environ 82 USD à fin 2023. Cette croissance reflète une augmentation du patrimoine comptable par action, témoignant d’une rentabilité ou d’un renforcement des capitaux propres dans la société sur la période observée. Notablement, la progression s’accélère à partir de 2020, correspondant à une augmentation plus marquée de la valeur comptable, justifiée probablement par des résultats financiers favorables ou une recapitalisation.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio P/BV a connu une tendance à la hausse, passant de 2.26 en juin 2017 à un maximum de 10.39 en décembre 2023. La croissance du ratio indique que la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable s’est fortement amplifiée. Cette évolution peut refléter une forte perception de croissance future ou des attentes élevées du marché, souvent associées à une expansion accélérée ou à la perception d’une prime pour la qualité ou la croissance de l’entreprise. La tendance à l’augmentation continue du ratio suggère un marché de plus en plus optimiste quant à la valorisation de l’entreprise par rapport à ses fonds propres comptables.