Analyse de l’endettement
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- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2015
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2015
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Hewlett Packard Enterprise Co., bilan : dette
en millions de dollars américains
| 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billets à payer et emprunts à court terme | |||||||
| Dette à long terme | |||||||
| Total de la dette à court et à long terme (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une augmentation notable entre 2018 et 2019, passant de 2005 millions de dollars américains à 4425 millions de dollars américains. Cette augmentation a été suivie d'une diminution progressive jusqu'en 2021, puis d'une nouvelle hausse en 2022 et 2023, atteignant 4868 millions de dollars américains.
La dette à long terme a présenté une trajectoire plus fluctuante. Après une diminution entre 2018 et 2019, elle a augmenté de manière significative en 2020, atteignant 12186 millions de dollars américains. Elle a ensuite diminué en 2021 et 2022, pour se stabiliser autour de 7487 millions de dollars américains en 2023.
Le total de la dette, combinant les composantes court et long terme, a augmenté de 2018 à 2020, passant de 12141 millions de dollars américains à 15941 millions de dollars américains. À partir de 2020, une tendance à la diminution de l'endettement global est observable, avec une stabilisation autour de 12355 millions de dollars américains en 2023. La diminution la plus marquée du total de la dette s'est produite entre 2020 et 2022.
- Tendances clés
- Augmentation initiale de la dette à court terme suivie d'une stabilisation et d'une nouvelle hausse.
- Fluctuation de la dette à long terme avec une augmentation notable en 2020 puis une diminution progressive.
- Augmentation globale de l'endettement jusqu'en 2020, suivie d'une tendance à la réduction.
L'évolution de la structure de la dette suggère une possible stratégie de refinancement ou de gestion active de la dette, avec des ajustements réguliers entre les composantes court et long terme. La stabilisation de l'endettement total en 2023 pourrait indiquer une phase de consolidation.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 oct. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette à court et à long terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =