Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Hewlett Packard Enterprise Co., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
- Évolution du bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Il a commencé à 1 908 millions de dollars en 2018, enregistrant une baisse en 2019 pour atteindre 1 049 millions de dollars. En 2020, une perte de 322 millions de dollars a été constatée, marquant un recul significatif par rapport à l'année précédente. Cependant, une reprise sensible s'est manifestée en 2021 avec un bénéfice net de 3 427 millions de dollars, suivie d'une nouvelle baisse à 868 millions en 2022. Enfin, en 2023, le bénéfice est remonté à 2 025 millions de dollars, bien qu'il ne retrouve pas son niveau de 2018.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a montré une tendance volatile. Après un début à 264 millions de dollars en 2018, il a fortement augmenté en 2019 pour atteindre 1 569 millions, avant de chuter en 2020 à -431 millions, attestant d'une perte fiscale importante cette année-là. Une nouvelle hausse a été observée en 2021 avec 3 596 millions, puis une baisse en 2022 à 881 millions, suivie d'une nouvelle progression à 2 241 millions en 2023. La tendance générale indique une forte volatilité avec des pics en 2019 et 2021, mais également des années de pertes.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le coefficient de variation de l'EBIT reflète une dynamique similaire à celle du bénéfice avant impôt. Il a débuté à 617 millions en 2018, culminant à 1 880 millions en 2019, puis chutant en 2020 pour atteindre -99 millions. En 2021, l'EBIT s'est redressé significativement à 3 885 millions, avant de diminuer à 1 141 millions en 2022. En 2023, il s'est accru à 2 567 millions, montrant une capacité de reprise malgré la volatilité des résultats année après année.
- Évolution de l'EBITDA
- L'EBITDA a eu une trajectoire plus stable par rapport aux autres indicateurs, bien qu'il reste sujet à des fluctuations. Après une valeur de 3 193 millions en 2018, il a augmenté en 2019 à 4 415 millions, avant de diminuer en 2020 à 2 526 millions. En 2021, une forte croissance a été enregistrée avec 6 482 millions, puis une baisse en 2022 à 3 621 millions. En 2023, l'EBITDA est revenu à 5 183 millions, indiquant une capacité de l'entreprise à maintenir ses marges opérationnelles tout en traversant des périodes de tension globale.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Hewlett Packard Enterprise Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Technologie, matériel et équipement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Hewlett Packard Enterprise Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une tendance globally haussière entre 2018 et 2023. Elle a augmenté de 27 773 millions de dollars en 2018 à 30 358 millions de dollars en 2023. Cette croissance témoigne d'une valorisation accrue de l'entreprise sur cette période, bien que la progression ait été ponctuée de fluctuations, notamment une légère baisse en 2020 et 2022.
- Évolution de l'EBITDA
- L'EBITDA a connu une croissance significative de 3 193 millions de dollars en 2018 à un pic de 6 482 millions en 2021. Cependant, après cette année-là, une baisse a été observée en 2022, avec une valeur de 3 621 millions, puis une reprise en 2023, atteignant 5 183 millions. La tendance indique une forte croissance initiale, suivie de fluctuations avec une reprise notable en 2023.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a varié de manière significative au cours de la période. Il a été élevé en 2020 à 10,86, ce qui peut indiquer une surévaluation relative ou une baisse de rentabilité à cette période, en parallèle avec un EBITDA plus faible cette année-là. En 2021, le ratio a fortement diminué à 4,5, correspondant à une augmentation de l’EBITDA, notamment celui de 2021. Par la suite, le ratio a augmenté à 8,07 en 2022, puis a rediminué à 5,86 en 2023, revenant à des niveaux comparables à ceux de 2019. Ces fluctuations traduisent des variations dans la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses bénéfices opérationnels, ainsi que des changements dans la rentabilité ou dans la perception du marché.