Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Hewlett Packard Enterprise Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2015
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios de liquidité (résumé)
Hewlett Packard Enterprise Co., les ratios de liquidité
| 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse notable entre octobre 2018 et octobre 2019, passant de 1 à 0,79. Ensuite, il a augmenté régulièrement jusqu'en octobre 2021, atteignant 0,91. Cependant, une légère baisse a été observée en 2022, le ramenant à 0,88, puis à nouveau à 0,87 en 2023. Cette tendance indique une amélioration initiale de la capacité à couvrir les passifs à court terme, suivie d'une stabilisation relative à un niveau légèrement inférieur au pic de 2021.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a diminué au départ, passant de 0,67 en 2018 à 0,54 en 2019, ce qui suggère une réduction de la liquidité immédiate de l'entreprise. Par la suite, il a connu une légère remontée à 0,61 en 2020 et une stabilisation avec de légères fluctuations jusqu'en 2023 (0,58 en 2021, 0,51 en 2022, puis 0,52 en 2023). La tendance globale montre un niveau relativement faible mais stable, avec une période de dégradation en 2019 suivie d’une stabilisation.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a diminué de 0,28 en 2018 à 0,2 en 2019, indiquant une baisse dans la proportion de liquidités immédiates par rapport aux passifs à court terme. Il a connu une hausse modérée à 0,23 en 2020, mais a ensuite fluctué autour de 0,19 à 0,2 de 2021 à 2023, montrant une stabilité relative dans la proportion de trésoreries disponibles par rapport aux obligations à court terme. La tendance globale reflète une stabilité fragile, avec une légère diminution globale sur la période.
Ratio de liquidité actuel
Hewlett Packard Enterprise Co., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a connu des variations au cours de la période analysée. Après une baisse entre 2018 et 2019, elle a augmenté en 2020, atteignant 16 556 millions de dollars, puis a continué à croître en 2021 et 2022, atteignant respectivement 18 878 millions et 20 506 millions de dollars. Cependant, une décrue est observée en 2023, avec une valeur de 18 948 millions de dollars. Cela indique une croissance globale de l'actif circulant dans la période, avec une correction en 2023.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté globalement de 2018 à 2023. Après une légère hausse entre 2018 et 2019, il a subi une augmentation plus marquée entre 2019 et 2020 puis a continué à croître en 2021 et 2022, atteignant un sommet de 23 174 millions de dollars. En 2023, une baisse est notable, avec une valeur de 21 882 millions de dollars, mais le niveau reste supérieur à celui de 2018, indiquant une augmentation du passif à court terme dans l'ensemble de la période.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel montre une tendance à la baisse, passant de 1 en 2018 à 0,79 en 2019, ce qui implique une diminution de la capacité à couvrir le passif à court terme avec l'actif circulant. Une légère amélioration est constatée en 2020 avec un ratio de 0,88, puis il augmente encore en 2021 à 0,91, atteignant un pic. Cependant, une légère baisse est observée en 2022 et 2023, avec des ratios proches de 0,87-0,88. La tendance générale indique une amélioration relative en 2020 et 2021, suivie d'une stabilisation à un niveau inférieur à 1, ce qui pourrait signaler une couverture plus resserrée du passif à court terme par l'actif circulant ces dernières années.
Ratio de liquidité rapide
Hewlett Packard Enterprise Co., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Débiteurs, déduction faite des provisions | |||||||
| Créances financières, déduction faite des provisions | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Une tendance générale de stabilité relative est observée pour le total des actifs rapides, avec une légère fluctuation au fil des années. Après une baisse notable en 2019 par rapport à 2018, on constate une reprise en 2020, atteignant un pic à 11 413 millions de dollars. Cependant, cette valeur diminue légèrement en 2022 et en 2023 pour s'établir à 11 294 millions de dollars en 2023, indiquant une stabilité modérée mais sans augmentation significative sur la période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation significative entre 2018 et 2019, le passif continue d'augmenter en 2020 puis de nouveau en 2021, atteignant un sommet en 2022 à 23 174 millions de dollars. En 2023, une légère diminution est observée, ramenant le montant à 21 882 millions de dollars. Cette évolution reflète une augmentation globale du passif à court terme sur la période, avec une légère decélération en 2023.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui mesure la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs rapidement mobilisables, montre une tendance globalement décroissante. Il est passé de 0,67 en 2018 à environ 0,52 en 2023. La baisse est régulière, indiquant une réduction de la proportion d’actifs rapides par rapport au passif à court terme. Cette évolution pourrait suggérer une baisse de la liquidité immédiate relative sans pour autant atteindre un niveau critique, mais elle indique une dégradation progressive de la capacité à couvrir rapidement les engagements financiers à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Entre 2018 et 2023, le total de la trésorerie de l'entreprise a montré une tendance relativement stable, oscillant autour de 4 000 millions de dollars américains. Après une baisse notable entre 2018 et 2019, passant de 4 880 millions à 3 753 millions, la trésorerie a rebondi, atteignant 4 233 millions en 2020 et fluctuant légèrement dans les années suivantes, culminant à 4 270 millions en 2023. Cela indique une capacité à maintenir ou à restaurer un niveau de liquidités relativement constant malgré quelques variations.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation continue, passant de 17 198 millions de dollars en 2018 à un pic de 23 174 millions en 2022. Cependant, une réduction de 2022 à 2023, à 21 882 millions, suggère une possible restructuration ou une gestion accrue des obligations à court terme. La tendance générale indique une croissance significative de ces dettes, ce qui peut influencer la liquidité globale de l'entreprise.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible, a connu une baisse importante entre 2018 et 2019, passant de 0,28 à 0,20. Il a ensuite fluctué entre 0,19 et 0,23 dans les années suivantes, atteignant 0,20 en 2023. La diminution de ce ratio au début de la période indique une réduction de la couverture immédiate des obligations courantes par la trésorerie, tandis que les fluctuations ultérieures reflètent une relative stabilité dans la gestion de la liquidité, mais à un niveau inférieur à celui de 2018.