Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Hewlett Packard Enterprise Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a montré une tendance relativement stable entre 2018 et 2023. Il s'est situé autour de 5, avec une légère baisse observée en 2019 (4.81) par rapport à 2018 (5.03). Ensuite, une chute notable a été enregistrée en 2020 (4.12), ce qui pourrait indiquer une baisse de l'efficacité ou une réduction des immobilisations nettes. Toutefois, une légère reprise a été observée en 2021 (4.28) et 2022 (4.29), avant une nouvelle baisse en 2023 (4.18) mais restant proche du niveau de 2020.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations y compris le contrat de location-exploitation
- Ce ratio, qui inclut également l'actif de droit d'utilisation, a suivi une tendance similaire à celle du ratio de rotation classique, avec une baisse en 2020 (4.12) par rapport à 2018 (5.03) et 2019 (4.81). La légère hausse en 2021 (4.28) et 2022 (4.29) indique une reprise partielle de l'utilisation efficace des actifs loués ou sous contrat, mais en 2023, une nouvelle diminution a été enregistrée (4.18).
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une tendance légèrement à la baisse depuis 2018, passant de 0.56 à 0.51 en 2023. La stabilité relative entre 2018 et 2019 (à 0.56) est suivie d'une diminution progressive, atteignant 0.50 en 2020 puis restant dans cette fourchette en 2021 et 2022. En 2023, il se maintient à 0.51, indiquant une stabilité relative à un niveau inférieur à celui de 2018-2019, ce qui pourrait suggérer une utilisation de l’actif moins efficace ou une augmentation des actifs sans croissance proportionnelle de l'activité.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio s’est fortement accru entre 2018 (1.45) et 2019 (1.70), puis légèrement diminué en 2020 (1.68). Une chute significative est observée en 2021 (1.39), avant une légère reprise en 2022 (1.43). En 2023, il revient à un niveau proche de celui de 2021 (1.38). La variation de ce ratio reflète des fluctuations dans la rentabilité des capitaux propres investis, avec une tendance générale à la baisse à partir de 2019, sugérant une réduction de l’efficacité ou de la rentabilité relative des capitaux propres sur la période considérée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Hewlett Packard Enterprise Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Entre 2018 et 2023, le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu une tendance globalement stable avec une légère croissance. Après une baisse notable entre 2018 (30 852 millions de dollars) et 2020 (26 982 millions de dollars), le chiffre d'affaires a recommencé à augmenter, atteignant 29 135 millions de dollars en 2023. La reprise après la période de déclin indique un rebond progressif de l'activité de l'entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une légère diminution de 2018 (6 138 millions de dollars) à 2020 (5 625 millions de dollars). Par la suite, la valeur a augmenté progressivement, atteignant 5 989 millions de dollars en 2023. La stabilité relative de ces actifs suggère une gestion conservatrice ou une maintenance régulière des immobilisations, avec une tendance à la croissance modérée ces dernières années.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio est resté relativement stable tout au long de la période, fluctuant entre 4.81 en 2019 et 4.95 en 2021. La légère baisse en 2023 à 4.86 indique une stabilité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. La constance de ce ratio témoigne d'une efficacité opérationnelle relativement stable dans l'utilisation des actifs immobilisés, malgré les variations de chiffre d'affaires.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Hewlett Packard Enterprise Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs ROU des contrats de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net de l'entreprise a montré une tendance globalement stable, oscillant autour des 29 000 millions de dollars américains. Après une baisse significative de 2019 à 2020, passant de 29 135 millions de dollars à 26 982 millions, une légère reprise s'est manifestée en 2021 avec une valeur de 27 784 millions. La croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant 28 496 millions, puis en 2023, culminant à 29 135 millions, retrouvant presque son niveau de 2018. Ces données indiquent une reprise progressive après une période de déclin.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmentée de façon régulière au fil des années, passant de 6 138 millions de dollars en 2018 à 6 969 millions en 2023. Cette croissance témoigne probablement d'investissements soutenus dans les actifs physiques de l'entreprise, malgré une fluctuation mineure durant la période qui reste relativement stable.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une baisse marquée en 2020, passant de 5.03 en 2018 à 4.12, indiquant une diminution de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer du chiffre d'affaires. Par la suite, le ratio a légèrement augmenté en 2021 pour atteindre 4.28, puis a maintenu une stabilité relative, étant à 4.29 en 2022, avant une légère baisse à 4.18 en 2023. La tendance générale indique une stabilité relative dans l'utilisation des immobilisations, après la baisse significative observée en 2020.
Ratio de rotation de l’actif total
Hewlett Packard Enterprise Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Entre 2018 et 2023, le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu une tendance globalement stable avec une légère diminution suivie d'une stabilisation. Après une baisse de 2018 à 2020, passant de 30 852 millions de dollars à 26 982 millions, on observe une reprise à partir de 2021, avec une augmentation progressive jusqu'à atteindre 29 135 millions de dollars en 2023. Cette tendance indique un rebond après une période de déclin, suggérant une certaine résilience dans l'activité commerciale ou une adaptation des stratégies de marché.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu des fluctuations mineures mais globalement stables. Après une baisse notable entre 2018 et 2019, de 55 493 millions à 51 803 millions, l’actif a augmenté pour atteindre un pic en 2021 à 57 699 millions, avant de se stabiliser autour de 57 123 millions en 2023. Cette stabilité relative souligne une gestion prudente de la structure d’actif de l’entreprise, malgré quelques variations liées probablement aux investissements ou aux dépréciations.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a affiché une légère baisse entre 2018 et 2021, passant de 0,56 à 0,48, indiquant une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires. Toutefois, à partir de 2022, ce ratio s’est stabilisé à 0,50, puis à 0,51 en 2023. Ce léger retour à la stabilité pourrait refléter une optimisation récente de l'utilisation de l’actif ou une stabilisation dans la génération de revenus par rapport aux ressources détenues.
Ratio de rotation des capitaux propres
Hewlett Packard Enterprise Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Total des capitaux propres de HPE | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Total des capitaux propres de HPE
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Entre 2018 et 2020, le chiffre d’affaires net a connu une tendance à la baisse, passant de 30 852 millions de dollars en 2018 à 26 982 millions de dollars en 2020. Cette décroissance peut indiquer une diminution des ventes ou une réduction de la demande sur le marché concerné. Cependant, à partir de 2021, une légère reprise est observée, avec une augmentation progressive pour atteindre 29 135 millions de dollars en 2023. Cela suggère une stabilisation ou une reprise des activités commerciales après une période de contraction.
- Total des capitaux propres de HPE
- Les capitaux propres ont tendance à fluctuer au cours de la période. Une baisse notable est observée entre 2018 et 2020, passant de 21 239 millions de dollars à 16 049 millions de dollars. Ensuite, une remontée s’opère en 2021, où ils atteignent 19 971 millions de dollars, puis restent relativement stables autour de 19 864 millions de dollars en 2022, pour culminer à 21 182 millions de dollars en 2023. Ces variations peuvent refléter des opérations de financement, des résultats nets ou des ajustements comptables liés aux résultats de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une certaine stabilité avec des fluctuations relativement faibles au cours des six années. Il commence à 1.45 en 2018, augmente à 1.7 en 2019, puis se stabilise légèrement autour de 1.68 en 2020, avant de diminuer à 1.39 en 2021. Ensuite, il remonte à 1.43 en 2022 pour finir à 1.38 en 2023. La tendance globale indique une légère baisse de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, surtout après 2019, ce qui pourrait signaler une stratégie ou une performance opérationnelle changeante.