Stock Analysis on Net
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Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 juin 2024.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Hewlett Packard Enterprise Co., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 oct. 2023 31 oct. 2022 31 oct. 2021 31 oct. 2020 31 oct. 2019 31 oct. 2018
Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE
Dotations aux amortissements
Dépréciation de l’écart d’acquisition
Charge de rémunération à base d’actions
Provision pour stocks et créances douteuses
Charges de restructuration
Impôts différés sur les bénéfices
Bénéfice des participations
Dividendes reçus des sociétés faisant l’objet d’un investissement en actions
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Financement des créances
Inventaire
Comptes créditeurs
Impôts sur les bénéfices
Restructuration
Autres éléments d’actif et de passif
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE et la trésorerie nette générée par les activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Investissements en immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Achats de placements
Produit des échéances et des ventes de placements
Garantie financière fournie
Garantie financière reçue
Paiements effectués dans le cadre d’acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit des cessions d’activités, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Emprunts à court terme dont l’échéance initiale est inférieure à 90 jours, montant net
Produit de la dette, déduction faite des frais d’émission
Paiement de la dette
Règlement en espèces pour la dette de couverture de dérivés
Produit net (paiements) lié aux activités d’attribution d’actions
Rachat d’actions ordinaires
Transfert net de trésorerie et d’équivalents de trésorerie à Everett
Transfert net de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de Seattle
Dividendes en espèces versés aux participations ne donnant pas le contrôle, déduction faite des apports
Dividendes en espèces versés aux actionnaires
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Hewlett Packard Enterprise Co. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Hewlett Packard Enterprise Co. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Hewlett Packard Enterprise Co. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.