Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Apple Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Revenu net
- La tendance générale du revenu net montre une croissance significative jusqu'en 2021, atteignant un pic à près de 94,7 milliards de dollars, suivi d'une stabilisation relative avec une légère baisse en 2023 à environ 96,9 milliards de dollars, puis une nouvelle diminution en 2024 à environ 93,7 milliards de dollars. Cette évolution indique que la société a connu une période de croissance importante, notamment en 2021, mais a ensuite rencontré des fluctuations pouvant découler de facteurs opérationnels ou du marché.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une tendance similaire à celle du revenu net, avec une progression marquée jusqu'en 2021, où il a atteint environ 109,2 milliards de dollars, et une stabilisation ou légère baisse par la suite, atteignant environ 113,7 milliards de dollars en 2023, puis une augmentation en 2024. La croissance jusqu'en 2021 indique une amélioration de la rentabilité avant fiscalité, tandis que la stabilisation post-2021 suggère une relative stabilité dans la capacité à générer des bénéfices avant impôt.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Comme pour l'EBT, l'EBIT montre une expansion jusqu'en 2021, culminant à environ 111,9 milliards de dollars, puis un maintien à des niveaux proches en 2022, 2023 et 2024, avec une légère variation. Cela reflète une solide activité opérationnelle dont la performance est restée globalement stable après la croissance initiale, ce qui peut indiquer une maîtrise des coûts d'exploitation et une capacité à maintenir la rentabilité opérationnelle au fil des années.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une hausse continue jusqu'en 2021, culminant à environ 123,1 milliards de dollars, puis une légère baisse en 2022 à 133,1 milliards de dollars, avant de retrouver un niveau similaire en 2023 puis en 2024 (environ 134,9 milliards). La croissance soutenue jusqu'en 2021, suivie d'une stabilisation, indique que la société a amélioré sa capacité à générer des flux de trésorerie avant amortissement, tout en maintenant une forte performance opérationnelle sur la période récente.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Apple Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Technologie, matériel et équipement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Apple Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée. Elle est passée d'environ 1,11 milliard de dollars en septembre 2019 à près de 3,41 milliards en septembre 2024, illustrant un accroissement significatif de la capitalisation et potentiellement de la valorisation globale de l'entreprise. La croissance est relativement régulière, avec une accélération notable entre 2020 et 2021, suivie d'une poursuite de la tendance à la hausse.
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une augmentation sensible entre 2019 et 2021, passant de 81,86 millions à 123,14 millions de dollars, ce qui traduit une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Par la suite, une légère baisse est observée en 2022, avec une stabilisation en 2023, puis une augmentation modérée en 2024, culminant à 134,93 millions de dollars. Cela indique une croissance globale de la performance opérationnelle, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une tendance générale à la hausse, passant de 13,59 en 2019 à 25,29 en 2024. Après une forte augmentation en 2020 à 23,12, le ratio a fluctué, puis a atteint un pic en 2024. L'évolution de ce ratio peut refléter une hausse de la valorisation par rapport à la rentabilité opérationnelle, ce qui pourrait indiquer une perception accrue de la croissance future ou une valorisation élevée par rapport à la profitability actuelle. Il est à noter que la relation entre la valeur d'entreprise et le EBITDA s'est principalement amplifiée au fil du temps.