Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Sherwin-Williams Co., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Trésorerie nette d’exploitation
- Une tendance à la baisse est observée entre 2020 et 2022, la valeur passant d’environ 3,41 milliards de dollars à environ 1,92 milliard de dollars, indiquant une diminution de la trésorerie disponible liée aux activités opérationnelles. Cependant, à partir de 2023, une reprise significative est notable, avec une augmentation pour atteindre environ 3,52 milliards de dollars en 2023, suivie d’une légère baisse en 2024 à environ 3,15 milliards de dollars. Cette évolution pourrait refléter une gestion plus stratégique de la trésorerie ou des fluctuations dans les flux liés à l’exploitation.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE montre une tendance globalement plus stable, avec une augmentation de 2020 à 2021, passant d’environ 2,68 milliards à 3,20 milliards de dollars. Ensuite, une diminution est observée en 2022, atteignant environ 2,22 milliards, ce qui pourrait indiquer une réduction des flux disponibles après investissements ou distributions. Par la suite, une légère diminution en 2023 à environ 1,89 milliard est enregistrée, puis une récupération en 2024 à environ 2,11 milliards, suggérant une certaine stabilization ou une amélioration des flux de trésorerie disponibles après ces périodes de contraction.
Rapport prix/FCFEcourant
Sherwin-Williams Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 247,893,513 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 2,111,900) |
| FCFE par action | 8.52 |
| Cours actuel de l’action (P) | 361.98 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 42.49 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Linde plc | 25.86 |
| P/FCFEsecteur | |
| Produits chimiques | 29.30 |
| P/FCFEindustrie | |
| Matériaux | 31.97 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Sherwin-Williams Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 251,364,135 | 254,464,522 | 258,442,281 | 260,373,774 | 268,805,607 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 2,111,900) | 1,893,200) | 2,221,900) | 3,196,900) | 2,684,500) | |
| FCFE par action4 | 8.40 | 7.44 | 8.60 | 12.28 | 9.99 | |
| Cours de l’action1, 3 | 350.02 | 311.26 | 222.63 | 267.22 | 238.97 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 41.66 | 41.84 | 25.90 | 21.76 | 23.93 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Linde plc | 26.97 | 33.03 | 16.87 | 24.31 | 24.61 | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Produits chimiques | 30.01 | 35.00 | 18.49 | 23.44 | — | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Matériaux | 30.06 | 45.58 | 18.95 | 19.23 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Sherwin-Williams Co.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,111,900,000 ÷ 251,364,135 = 8.40
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 350.02 ÷ 8.40 = 41.66
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation notable entre la fin 2020 et la fin 2021, passant de 238.97 US$ à 267.22 US$. Cependant, cette progression a été suivie d’une baisse significative en 2022, avec une chute à 222.63 US$. Par la suite, le prix a rebondi en 2023, atteignant 311.26 US$, puis a continué à croître en 2024 pour atteindre 350.02 US$. Ces fluctuations indiquent une volatilité importante, avec une tendance globale à la hausse sur la période, notamment à partir de 2023.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les capitaux propres (FCFE) par action a augmenté de manière régulière entre 2020 et 2021, passant de 9.99 US$ à 12.28 US$, suggérant une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie après investissements et financements. En 2022, ce ratio a diminué à 8.6 US$, puis a continué de baisser en 2023 à 7.44 US$, indiquant une réduction de la disponibilité des flux de trésorerie pour les actionnaires. Une légère reprise est observée en 2024, avec une valeur de 8.4 US$, proche du niveau de 2022, mais inférieure à celui de 2021.
- P/FCFE (Ratio prix sur FCFE)
- Le ratio P/FCFE a diminué de 23.93 en 2020 à 21.76 en 2021, ce qui pourrait indiquer une valorisation relative plus attractive par rapport aux flux de trésorerie disponibles. Cependant, en 2022, ce ratio a fortement augmenté à 25.9, puis a encore augmenté en 2023 à 41.84, avec une stabilité approximative en 2024 à 41.66. Cette hausse significative du ratio en 2023 et 2024 suggère une augmentation de la valorisation du titre par rapport aux FCFE, potentiellement en raison d’une anticipation de croissance ou d’une réduction du flux de trésorerie disponible, ou encore d’une perception de marché plus favorable.