Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Sherwin-Williams Co., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances notables concernant la trésorerie et les flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. La trésorerie nette d’exploitation a connu une fluctuation significative sur la période considérée.
- Trésorerie nette d’exploitation
- En 2021, la trésorerie nette d’exploitation s’élevait à 2 244 600 milliers de dollars américains. Elle a diminué en 2022 pour atteindre 1 919 900 milliers de dollars américains, avant de rebondir fortement en 2023 à 3 521 900 milliers de dollars américains. Une légère diminution a été observée en 2024, avec un niveau de 3 153 200 milliers de dollars américains, suivie d'une nouvelle augmentation en 2025, atteignant 3 451 600 milliers de dollars américains. Cette évolution suggère une certaine volatilité dans la gestion de la trésorerie opérationnelle, avec des périodes de croissance et de contraction.
Concernant les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres, une tendance similaire de fluctuation est perceptible.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a débuté à 3 196 900 milliers de dollars américains en 2021, puis a diminué en 2022 à 2 221 900 milliers de dollars américains et en 2023 à 1 893 200 milliers de dollars américains. Une reprise s'est ensuite produite en 2024, avec un FCFE de 2 111 900 milliers de dollars américains, culminant en 2025 avec 3 627 100 milliers de dollars américains. Cette trajectoire indique une variabilité dans la capacité de l'entité à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires, avec une amélioration notable en fin de période.
Il est à noter que les deux indicateurs présentent une corrélation positive, avec des augmentations et des diminutions concomitantes sur l'ensemble de la période. L'année 2025 se distingue par une forte augmentation des deux indicateurs, suggérant une amélioration significative de la situation financière.
Rapport prix/FCFEcourant
Sherwin-Williams Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 247,774,767 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 3,627,100) |
| FCFE par action | 14.64 |
| Cours actuel de l’action (P) | 313.70 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 21.43 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Linde plc | 27.79 |
| P/FCFEsecteur | |
| Produits chimiques | 25.81 |
| P/FCFEindustrie | |
| Matériaux | 28.97 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Sherwin-Williams Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 247,774,767 | 251,364,135 | 254,464,522 | 258,442,281 | 260,373,774 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 3,627,100) | 2,111,900) | 1,893,200) | 2,221,900) | 3,196,900) | |
| FCFE par action4 | 14.64 | 8.40 | 7.44 | 8.60 | 12.28 | |
| Cours de l’action1, 3 | 357.61 | 350.02 | 311.26 | 222.63 | 267.22 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 24.43 | 41.66 | 41.84 | 25.90 | 21.76 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Linde plc | 29.44 | 26.97 | 33.03 | 16.87 | 24.31 | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Produits chimiques | 27.88 | 30.01 | 35.00 | 18.49 | 23.44 | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Matériaux | 31.49 | 30.06 | 45.58 | 18.95 | 19.23 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Sherwin-Williams Co.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,627,100,000 ÷ 247,774,767 = 14.64
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 357.61 ÷ 14.64 = 24.43
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une fluctuation notable, débutant à 267.22 US$ en 2021, diminuant à 222.63 US$ en 2022, puis augmentant progressivement pour atteindre 311.26 US$ en 2023, 350.02 US$ en 2024 et culminant à 357.61 US$ en 2025.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a présenté une trajectoire inverse. Il a diminué de 12.28 US$ en 2021 à 8.6 US$ en 2022, puis à 7.44 US$ en 2023. Une légère reprise a été observée en 2024 avec 8.4 US$, suivie d'une augmentation substantielle à 14.64 US$ en 2025.
Le ratio P/FCFE a fluctué en corrélation avec les variations du cours de l'action et du FCFE par action. Il a augmenté de 21.76 en 2021 à 25.9 en 2022, puis a connu une forte hausse pour atteindre 41.84 en 2023 et 41.66 en 2024. En 2025, ce ratio a considérablement diminué à 24.43, reflétant l'augmentation du FCFE par action et la stabilisation du cours de l'action.
- Tendances générales
- Une volatilité du cours de l'action est observable, avec une baisse initiale suivie d'une reprise progressive. Le FCFE par action a initialement diminué avant de connaître une forte croissance en fin de période. Le ratio P/FCFE a suivi une tendance inverse, atteignant des pics en période de baisse du FCFE par action et diminuant avec l'amélioration de ce dernier.
- Observations clés
- La forte augmentation du FCFE par action en 2025, combinée à la diminution du ratio P/FCFE, suggère une valorisation potentiellement plus attractive de l'action à cette date. La fluctuation du cours de l'action pourrait être liée à des facteurs externes ou à des changements dans la perception du marché.
- Points d'attention
- Il est important de noter que l'analyse se base sur une période limitée de cinq ans. Une analyse plus approfondie nécessiterait l'examen d'une période plus longue et la prise en compte d'autres indicateurs financiers et de facteurs macroéconomiques.