Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2011
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2011
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2011
- Ratio de liquidité actuel depuis 2011
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2011
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
LyondellBasell Industries N.V., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a globalement fluctué, présentant une diminution initiale de 2015 à 2015, suivie d’une remontée jusqu’en 2017. Une nouvelle baisse est observée en 2018, avant une stabilisation relative en 2019.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) suit une trajectoire similaire au P/E, avec une diminution initiale, une remontée, puis une nouvelle baisse en 2018. La volatilité semble moins prononcée que pour le P/E.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a montré une certaine stabilité entre 2015 et 2017, avec des fluctuations mineures. Une diminution notable est constatée en 2018 et 2019, suggérant une possible déconnexion entre le cours de l’action et le chiffre d’affaires.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a connu une baisse progressive et significative sur l’ensemble de la période. La diminution la plus marquée se produit entre 2017 et 2019, indiquant une érosion de la valeur comptable par rapport au cours de l’action.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Présente une volatilité modérée, avec une tendance générale à la baisse sur la période, bien que des fluctuations à court terme soient observées.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Suit une tendance similaire au P/E, mais avec une amplitude de variation plus faible.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Relativement stable jusqu’en 2017, puis diminue significativement en 2018 et 2019.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Connaît une baisse continue et substantielle sur l’ensemble de la période, signalant une détérioration de la valorisation par rapport à la valeur comptable.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
LyondellBasell Industries N.V., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société (en millions) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2019 calcul
EPS
= (Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ2 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ1 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ4 2018
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ3 2018)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de LyondellBasell Industries N.V.
4 Q2 2019 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes pour les différents indicateurs financiers considérés sur la période observée.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a présenté une volatilité significative. Une diminution notable est observée entre mars et décembre 2015, suivie d’une reprise partielle en 2016. Une nouvelle augmentation est constatée en 2017, atteignant un pic en décembre. L’année 2018 est marquée par une baisse importante, qui se poursuit au premier semestre 2019, avec une stabilisation relative au cours du troisième trimestre.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une progression constante entre mars 2015 et décembre 2017. Une croissance particulièrement marquée est visible en 2017 et 2018, atteignant des niveaux plus élevés. Cependant, une diminution du bénéfice par action est observée au cours de l’année 2019, avec une baisse progressive sur les deux premiers trimestres.
- P/E
- Le ratio P/E a fluctué en fonction de l’évolution du cours de l’action et du bénéfice par action. Il a diminué en 2015 et 2016, puis a augmenté en 2017, reflétant la hausse du bénéfice par action. Une baisse significative du ratio P/E est observée en 2018, en raison de la forte diminution du cours de l’action. Cette tendance se poursuit en 2019, bien que le ratio se stabilise légèrement au cours du deuxième trimestre.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité du cours de l’action, une croissance du bénéfice par action jusqu’en 2018, suivie d’une baisse en 2019, et des fluctuations du ratio P/E en fonction de ces évolutions.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
LyondellBasell Industries N.V., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2019 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ2 2019
+ Résultat d’exploitationQ1 2019
+ Résultat d’exploitationQ4 2018
+ Résultat d’exploitationQ3 2018)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de LyondellBasell Industries N.V.
4 Q2 2019 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une baisse notable entre le premier trimestre 2015 et le dernier trimestre 2015, passant de 100.83 US$ à 77.93 US$. Une reprise s'est ensuite observée en 2016, culminant à 92.91 US$ au quatrième trimestre, avant de connaître une nouvelle phase de correction en 2018, atteignant 76.14 US$ au dernier trimestre.
Le résultat d’exploitation par action a affiché une tendance globalement ascendante entre le premier trimestre 2015 et le quatrième trimestre 2018, passant de 12.62 US$ à 15.06 US$. Cependant, une diminution est perceptible au cours de l'année 2019, avec une valeur de 12.84 US$ au deuxième trimestre.
- P/OP
- Le ratio P/OP a présenté une variabilité importante. Il a diminué de 7.99 à 5.5 entre le premier trimestre 2015 et le dernier trimestre 2015, puis a augmenté pour atteindre 7.39 au dernier trimestre 2016. Une nouvelle baisse est observée en 2018, avec une valeur de 5.9 au quatrième trimestre. En 2019, le ratio se stabilise autour de 6.
Il est à noter que le ratio P/OP semble suivre une corrélation inverse avec le cours de l’action, bien que cette relation ne soit pas systématique. Les fluctuations du cours de l’action pourraient être liées à des facteurs externes ou à des performances spécifiques de l'entreprise non reflétées dans les données fournies. L'augmentation du résultat d’exploitation par action, combinée à la fluctuation du cours de l'action, suggère une possible volatilité du marché ou des ajustements dans la perception des investisseurs.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
LyondellBasell Industries N.V., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation (en millions) | ||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2019 calcul
Chiffre d’affaires par action = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de LyondellBasell Industries N.V.
4 Q2 2019 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une baisse notable entre le premier trimestre 2015 et le dernier trimestre 2015, passant de 100.83 US$ à 77.93 US$. Une reprise s'est ensuite observée en 2016, culminant à 92.91 US$ au quatrième trimestre, avant de connaître une nouvelle phase de volatilité en 2017 et 2018.
Le chiffre d’affaires par action a suivi une tendance similaire, avec une diminution progressive de 90.13 US$ au premier trimestre 2015 à 70.9 US$ au deuxième trimestre 2016. Une amélioration constante a été enregistrée par la suite, atteignant 109.94 US$ au deuxième trimestre 2019, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport aux périodes précédentes.
- P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a présenté une variabilité importante. Il a fluctué entre 0.69 et 1.28. Une tendance à la hausse a été observée de 2015 à 2016, suivie d'une stabilisation relative en 2017. Une baisse significative est apparue en 2018 et 2019, suggérant potentiellement une réévaluation du marché par rapport aux ventes de l'entreprise.
En résumé, les données indiquent une période initiale de déclin suivie d'une reprise progressive du chiffre d’affaires par action. Le cours de l’action a montré une plus grande volatilité, tandis que le ratio P/S a connu une diminution notable vers la fin de la période analysée. Ces évolutions suggèrent des changements dans la perception du marché et dans la valorisation de l'entreprise par rapport à ses ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
LyondellBasell Industries N.V., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||
| Part totale de la Société dans les capitaux propres (en millions) | ||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2019 calcul
BVPS = Part totale de la Société dans les capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de LyondellBasell Industries N.V.
4 Q2 2019 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, la valeur comptable par action et le ratio cours/valeur comptable (P/BV).
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une volatilité significative sur la période analysée. Une baisse notable est observée entre mars et décembre 2015, suivie d’une reprise partielle en 2016. Une nouvelle augmentation est constatée en 2017, culminant au quatrième trimestre. Une forte diminution est ensuite enregistrée en 2018, suivie d’une stabilisation relative au premier semestre 2019, avant une nouvelle baisse au deuxième trimestre 2019.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a globalement augmenté sur l’ensemble de la période. Une progression constante est visible de 2015 à 2017, avec une accélération au quatrième trimestre 2017. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2018, atteignant un pic au quatrième trimestre. Une légère diminution est observée au premier semestre 2019, suivie d’une forte augmentation au deuxième trimestre 2019.
- P/BV
- Le ratio P/BV a fluctué en fonction de l’évolution du cours de l’action et de la valeur comptable par action. Il a généralement diminué entre 2015 et 2018, reflétant une moindre confiance des investisseurs par rapport à la valeur comptable de l’entreprise. Une diminution plus marquée est observée en 2018. Au deuxième trimestre 2019, le ratio P/BV atteint son point le plus bas, indiquant une déconnexion significative entre le prix du marché et la valeur comptable.
En résumé, la valeur comptable par action a démontré une croissance soutenue, tandis que le cours de l’action a été plus volatil. Le ratio P/BV a suivi une tendance à la baisse, suggérant une perception changeante de la valeur de l’entreprise par le marché.