Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une fluctuation significative, débutant à 33.77 et atteignant un pic à 42.12 avant de redescendre à 24.87. Une remontée est ensuite observée, culminant à 34.58, suivie d’une stabilisation relative autour de 33 à 34.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Ce ratio a montré une tendance à la baisse globale, passant de 24.24 à 17.07, puis une reprise progressive pour atteindre 23 au cours des derniers trimestres analysés. Cette évolution suggère une variation de la perception du marché concernant la rentabilité opérationnelle.

Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a également présenté une volatilité, avec un maximum initial de 4.21, une diminution notable à 2.6, puis une remontée progressive pour se stabiliser autour de 3.7 à 3.8. Cette fluctuation pourrait être liée à l’évolution du chiffre d’affaires et à la valorisation relative de l’entreprise par rapport à ses revenus.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Ce ratio a affiché une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période, passant de 23.23 à 15.91, puis une reprise modérée pour se situer autour de 19 à 20. Cette évolution indique une modification de la perception de la valeur comptable de l’entreprise par rapport à son cours de bourse.

En résumé, les données suggèrent une période de volatilité initiale suivie d’une stabilisation relative pour la plupart des ratios. Le ratio P/E montre une certaine résilience, tandis que les ratios P/OP et P/BV indiquent une possible réévaluation de la rentabilité et de la valeur comptable de l’entreprise. Le ratio P/S présente une dynamique plus fluctuante, reflétant potentiellement des changements dans la croissance des revenus.

L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une fluctuation significative. Après une progression de mars à septembre 2021, une baisse notable s'est observée jusqu'en décembre 2021. Une reprise s'est ensuite enclenchée au premier trimestre 2022, suivie d'une nouvelle phase descendante jusqu'au troisième trimestre 2022. Le cours a ensuite montré une certaine volatilité, avec une remontée au quatrième trimestre 2022, puis une nouvelle baisse au premier trimestre 2023. Une tendance haussière s'est affirmée à partir du deuxième trimestre 2023, culminant au quatrième trimestre 2023, avant de se stabiliser et de connaître une légère baisse au cours de 2024 et 2025.

Bénéfice par action (EPS)

Le bénéfice par action a globalement augmenté sur la période. Après une légère fluctuation entre mars et décembre 2021, une croissance constante a été observée à partir de 2022, avec une accélération notable au cours de 2023. Cette croissance s'est poursuivie en 2024 et 2025, bien que le rythme ait légèrement ralenti. Une certaine stabilisation semble se dessiner à partir du troisième trimestre 2024.

P/E

Le ratio P/E a présenté une variabilité importante. Il a augmenté de mars à septembre 2021, puis a diminué jusqu'au troisième trimestre 2022. Une remontée a été observée à la fin de 2022, suivie d'une nouvelle baisse au début de 2023. Le ratio a ensuite fluctué, avec une tendance à la stabilisation autour de 33-35 au cours de 2024 et 2025. Il est à noter que le ratio P/E semble suivre une trajectoire inverse à celle du cours de l’action, ce qui est cohérent avec la relation entre ces deux indicateurs.

En résumé, l'évolution du bénéfice par action est positive, tandis que le cours de l’action a connu des fluctuations plus importantes. Le ratio P/E reflète cette dynamique, présentant une variabilité significative et une certaine corrélation inverse avec le cours de l’action. L'analyse suggère une amélioration de la rentabilité, mais une perception du marché plus volatile.

L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une fluctuation significative. Après une progression de mars à septembre 2021, il a subi une baisse notable au quatrième trimestre 2021. Une reprise s'est ensuite observée au premier trimestre 2022, suivie d'une nouvelle phase descendante jusqu'au troisième trimestre 2022. Le quatrième trimestre 2022 marque un léger rebond, qui se poursuit et s'accélère en 2023, atteignant un pic au deuxième trimestre 2023 avant de se stabiliser et de croître de manière plus modérée en 2024. Une légère fluctuation est visible en 2025, avec une tendance générale à la stabilisation.

Le résultat d’exploitation par action a affiché une croissance constante sur la majeure partie de la période. Une progression régulière est visible de mars 2021 à décembre 2023, avec une légère accélération en 2023. Cette croissance se poursuit en 2024 et 2025, bien que le rythme d'augmentation semble se modérer légèrement.

P/OP

Le ratio P/OP a présenté une volatilité importante. Il a augmenté de mars à septembre 2021, puis a diminué au quatrième trimestre 2021. Une nouvelle baisse est observée jusqu'au troisième trimestre 2022, suivie d'une remontée en fin d'année 2022. Le ratio a ensuite connu une période de stabilisation et de légère augmentation en 2023, avant de se stabiliser autour de 23-24 en 2024 et 2025. Il est à noter que ce ratio semble suivre une tendance inverse à celle du cours de l’action, ce qui est cohérent avec la relation entre le prix et les bénéfices.

En résumé, les données suggèrent une période de volatilité initiale suivie d'une stabilisation et d'une croissance progressive du résultat d’exploitation par action. Le cours de l’action a connu des fluctuations plus importantes, tandis que le ratio P/OP a affiché une tendance à la stabilisation après une période de variation significative. L'évolution de ces indicateurs suggère une amélioration de la performance opérationnelle, bien que le marché ait réagi de manière variable.

L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du cours de l'action sur la période considérée. Une progression est observée de mars 2021 à septembre 2021, suivie d'une baisse notable à décembre 2021. Une reprise s'amorce en mars 2022, mais est suivie d'un déclin continu jusqu'à septembre 2022. Le cours de l'action connaît ensuite une remontée progressive jusqu'à décembre 2023, avant de stabiliser et de légèrement fluctuer entre mars 2024 et septembre 2025.

Le chiffre d'affaires par action présente une tendance globalement croissante sur l'ensemble de la période. Une augmentation régulière est constatée de mars 2021 à juin 2023. La croissance ralentit ensuite, avec des variations plus modestes entre septembre 2023 et juin 2025. Une légère accélération est perceptible entre septembre 2024 et juin 2025.

Le ratio P/S (Price-to-Sales) montre une variabilité importante. Il augmente de mars 2021 à septembre 2021, puis diminue significativement jusqu'à juin 2022. Une stabilisation relative est observée jusqu'à décembre 2022, suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'à juin 2023. Le ratio P/S diminue ensuite progressivement jusqu'à septembre 2025, avec des fluctuations mineures.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une période de volatilité, avec des pics et des creux marqués, mais semble se stabiliser vers la fin de la période analysée.

Chiffre d’affaires par action

Le chiffre d’affaires par action a affiché une croissance constante, bien que le rythme de cette croissance ait ralenti au cours des derniers trimestres.

P/S

Le ratio P/S a démontré une sensibilité aux variations du cours de l’action et du chiffre d’affaires, reflétant potentiellement des changements dans la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise.

L’analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une première phase de croissance entre mars et septembre 2021, atteignant un pic à 316,02 US$. Une baisse notable s’ensuit au quatrième trimestre 2021, suivie d’une période de relative stabilité au premier trimestre 2022. Le cours de l’action diminue ensuite de manière plus prononcée au deuxième trimestre 2022, atteignant son point le plus bas à 220,2 US$ au troisième trimestre 2022. Une reprise s’amorce au quatrième trimestre 2022 et se poursuit en 2023, avec un nouveau pic à 344,5 US$ au quatrième trimestre. Cette tendance haussière se maintient au premier et deuxième trimestres 2024, avant une légère stabilisation et une fluctuation modérée au cours des trimestres suivants jusqu’en juin 2025.

Valeur comptable par action (BVPS)

La valeur comptable par action a présenté une tendance à la baisse entre mars 2021 et décembre 2021, passant de 11,58 US$ à 9,36 US$. Une inversion de cette tendance est observée à partir de mars 2022, avec une augmentation continue jusqu’à atteindre 17,85 US$ en septembre 2025. Cette progression est particulièrement marquée entre 2022 et 2024, suggérant une amélioration de la valeur nette de l’entreprise par rapport au nombre d’actions en circulation.

P/BV

Le ratio P/BV a suivi une trajectoire variable. Il a augmenté de mars 2021 à septembre 2021, puis a diminué jusqu’en juin 2022, reflétant la baisse du cours de l’action et la stabilisation de la valeur comptable. Une augmentation est ensuite observée en 2023, corrélée à la hausse du cours de l’action. Le ratio P/BV se stabilise ensuite autour de 20-23 entre 2023 et 2024, avant de montrer une légère diminution en 2025, indiquant que le marché valorise moins l’entreprise par rapport à sa valeur comptable. Les fluctuations du P/BV suggèrent des changements dans la perception du marché concernant les perspectives de croissance et la rentabilité de l’entreprise.