Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2011
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Ratios de rentabilité (résumé)
LyondellBasell Industries N.V., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
La marge brute affiche une tendance à la hausse depuis le début de la période analysée, passant de 14,62 % au premier trimestre 2014 à un pic de 21,8 % au deuxième trimestre 2015, puis montrant une légère baisse pour atteindre 15,31 % au troisième trimestre 2019. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité à la fois en termes de coût de revient et de prix de vente, suivie d'un reflux plus récent.
La marge d’exploitation suit une tendance similaire, avec une croissance notable à partir du quatrième trimestre 2014, culminant autour de 18,88 % au deuxième trimestre 2015, avant de se stabiliser puis de diminuer progressivement à partir de 2017. Au dernier trimestre considéré, elle passe à environ 11,68 %, signalant une réduction de la rentabilité opérationnelle dans les périodes récentes.
La marge nette connaît une progression continue jusqu’au troisième trimestre 2018, atteignant 15,51 %, puis fluctue à la baisse pour finir à 9,82 % au dernier trimestre observé. La tendance générale montre une amélioration initiale, suivie d’un déclin récent, peut-être lié à des facteurs exceptionnels ou à une hausse des coûts ou des charges financières.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE connaît une croissance remarquable entre 2014 et 2015, dépassant 50 %, avec un maximum de 68,41 % au deuxième trimestre 2015. Cette forte rentabilité indique une utilisation très efficace des fonds propres durant cette période. Par la suite, une tendance à la baisse s’amorce, avec une diminution progressive pour atteindre 33,77 % au troisième trimestre 2019. Malgré cette baisse, le ROE reste élevé comparé aux valeurs initiales, mais témoigne d’une réduction de la rentabilité relative pour les actionnaires dans la période récente.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA est également en progression, passant de 17,19 % au premier trimestre 2014 à un pic de 21,6 % au troisième trimestre 2018. Ensuite, une tendance à la baisse est constatée, le ROA descendant à environ 11,61 % au troisième trimestre 2019. La variabilité montre une amélioration de l’efficience de l’utilisation des actifs jusqu’en 2018, suivie d’un ralentissement, possiblement en raison de la baisse des marges ou d’une augmentation des actifs non rentables.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
LyondellBasell Industries N.V., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2019
+ Marge bruteQ1 2019
+ Marge bruteQ4 2018
+ Marge bruteQ3 2018)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Au cours de la période analysée, le chiffre d’affaires de l’entreprise a présenté des fluctuations importantes. En 2014, une tendance à la baisse est observée, atteignant un creux au troisième trimestre, puis une reprise durant le dernier trimestre. À partir de 2015, le chiffre d’affaires semble stabilisé puis en croissance progressive jusqu’au troisième trimestre 2018, avec une légère baisse au quatrième trimestre 2018. Après cette période, les valeurs restent relativement stables, oscillant autour de 8 700 à 9 000 millions de dollars, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse nette dans la période immédiate suivante.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, montre une évolution croissante jusqu’au troisième trimestre 2015, avec un pic voisin de 21,8 %. Après cette période, la marge recule progressivement, atteignant environ 15,92 % au premier trimestre 2019. La tendance indique une amélioration de la rentabilité brute jusqu’à mi-2015, suivie d’un déclin progressif, suggérant une pression accrue sur la rentabilité ou une augmentation des coûts en période récente. La baisse de la marge brute pourrait refléter une hausse des coûts d’approvisionnement ou une baisse des prix de vente, ou une combinaison de ces facteurs.
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute suit une trajectoire similaire à celle de la marge brute en pourcentage. Elle augmente régulièrement jusqu’au troisième trimestre 2015, atteignant un maximum d’environ 21,8 %. Par la suite, cette marge diminue de manière graduelle, proposant une tendance à la dégradation de la rentabilité opérationnelle brute dans la période récente. La baisse de la marge bénéficiaire peut indiquer une détérioration de la performance commerciale ou une augmentation des coûts variables. La stabilité relative des chiffres d’affaires après 2015 contraste avec la baisse de la marge, soulignant une pression accrue sur la rentabilité.
- Résumé des observations
- Dans l’ensemble, l'entreprise a connu une période de croissance initiale du chiffre d’affaires de 2014 à 2015, suivie d’une stabilisation puis d’une légère croissance jusqu’en 2018. Cependant, la rentabilité brute, mesurée par la marge brute et la marge bénéficiaire brute, a connu une amélioration significative jusqu’en 2015, puis une dégradation progressive dans la période suivante. La stabilité relative du chiffre d’affaires après 2018 indique une période de consolidation, mais la tendance à la baisse de la rentabilité pourrait signaler des défis opérationnels ou une intensification de la concurrence, nécessitant une attention pour préserver la performance financière à moyen terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
LyondellBasell Industries N.V., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2019
+ Résultat d’exploitationQ1 2019
+ Résultat d’exploitationQ4 2018
+ Résultat d’exploitationQ3 2018)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Au début de la période, le résultat d’exploitation en millions de dollars américains progresse de 1340 millions à 1706 millions entre le premier et le troisième trimestre 2014. Cependant, une baisse importante est observée au quatrième trimestre 2014, avec un résultat réduit à 1077 millions. La tendance repart à la hausse en 2015 avec des valeurs variant généralement entre 1052 millions et 1845 millions, atteignant un sommet au deuxième trimestre 2015. La croissance se poursuit en 2016, avec un résultat d’exploitation oscillant entre 1249 millions et 1403 millions, puis une nouvelle fluctuation en 2017, culminant à 1577 millions au deuxième trimestre de cette année. En 2018, le résultat reste globalement stable, oscillant entre 1317 millions et 1626 millions, mais une baisse importante apparaît au premier trimestre 2019, avec un résultat de 794 millions, avant une reprise au trimestre suivant. Une tendance volatile se dégage, avec des pics en 2015 et 2017, mais aussi des périodes de baisse significative, notamment début 2019.
- Évolution du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires montre une tendance haussière à long terme, bien que marquée par des fluctuations trimestrielles. Après une baisse notable en 2014, l’activité se redresse progressivement, atteignant des niveaux supérieurs à 10 milliards de dollars en 2018. La valeur oscille entre 6743 millions en 2015 et 10206 millions en 2018, témoignant d’une croissance globale. Cependant, des creux ponctuels apparaissent, notamment au troisième trimestre 2014 et au premier trimestre 2019, où le chiffre d’affaires retombe respectivement à environ 6743 millions et 8876 millions, il reste toutefois supérieur à ses niveaux initiaux de 2014.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio témoigne d’une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, passant de points faibles à un sommet au troisième trimestre 2015 avec 18.88%. La tendance est à la hausse en 2014, atteignant 17.1%, puis continue à progresser pour atteindre un maximum de 18.88% au troisième trimestre 2015. Par la suite, une légère diminution est constatée, mais le ratio conserve un niveau élevé supérieur à 15%, avant une baisse continue en 2018 et 2019, où il chute respectivement à 13.41% au premier trimestre 2019. En somme, la rentabilité opérationnelle s’améliore en 2014 et 2015, mais s’affaiblit par la suite, témoignant d’une réduction progressive de la marge bénéficiaire d’exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
LyondellBasell Industries N.V., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ2 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ1 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ4 2018
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ3 2018)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Les données montrent une tendance générale à la hausse du bénéfice net attribuable aux actionnaires sur la période analysée. Après une baisse significative au troisième trimestre 2014, le bénéfice rebondit rapidement au quatrième trimestre 2014, puis continue de augmenter de façon variable. Le bénéfice atteint un sommet au premier trimestre 2018 avec 1 894 millions de dollars américains, avant de diminuer légèrement au second semestre 2018, mais reste supérieur aux niveaux initiaux. La tendance à la hausse est marquée par des pics réguliers, notamment en 2017, puis atteint de nouveaux sommets en 2018, avant une baisse au premier trimestre 2019.
- Évolution du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires connait une tendance plutôt stable avec une légère croissance au fil des trimestres, oscillant principalement entre 8 000 et 11 000 millions de dollars américains. Une stabilité relative est observée, malgré une légère baisse au troisième trimestre 2014, puis une reprise progressive. Après un léger recul au troisième trimestre 2018, le chiffre d’affaires remonte légèrement au cours du premier semestre 2019, atteignant des niveaux proches de 9 000 millions de dollars. Globalement, cette série témoigne d’une persistance d’une activité commerciale stable mais soumise à des fluctuations cycliques.
- Ratios de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une tendance à la hausse depuis 2014, avec une progression notable à partir du troisième trimestre 2014, atteignant un pic en 2018 avec plus de 15 %. Une légère baisse est observée en fin de période (2019), mais le ratio reste globalement élevé, supérieur à 11 %, ce qui indique une amélioration de la rentabilité nette sur la période analysée. La variation de ces ratios reflète probablement des améliorations opérationnelles ou des fluctuations dans la structure des coûts, avec une performance de rentabilité nettement améliorée à partir de 2016, atteignant un maximum en 2018, puis une légère contraction en 2019.
Rendement des capitaux propres (ROE)
LyondellBasell Industries N.V., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société | |||||||||||||||||||||||||||||
| Part totale de la Société dans les capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q2 2019 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ2 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ1 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ4 2018
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ3 2018)
÷ Part totale de la Société dans les capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Les bénéfices nets attribuables ont montré une tendance globalement à la hausse, passant d’une valeur plus modérée en mars 2014 à un pic significatif au troisième trimestre 2017, avant de décliner légèrement à la fin de la période analysée. Un pic notable est observé au troisième trimestre 2017 avec près de 1,9 milliard de dollars, signalant une période de performance exceptionnelle. Après ce pic, le bénéfice a connu une baisse en 2018, se stabilisant autour de 1 milliard de dollars, puis a enregistré une légère augmentation au deuxième trimestre 2019. La fluctuation des bénéfices suggère une certaine cyclicité ou dépendance à des facteurs externes spécifiques à la période.
- Part totale de la société dans les capitaux propres
- La part totale dans les capitaux propres affiche une tendance à l’augmentation progressive sur la période, passant d’environ 11,8 milliards de dollars en mars 2014 à plus de 10 milliards de dollars en juin 2019. Cependant, cette croissance est intermittente, avec des périodes de stabilité et de léger recul, notamment entre 2015 et 2016, avant de reprendre vers un niveau supérieur. La progression indique une accumulation de capitaux propres ou une augmentation de leur valorisation totale, avec des fluctuations intermédiaires.
- ROE (Return on Equity)
- Ce ratio, exprimant la rentabilité des fonds propres, a connu une tendance alarmante de dégradation sur la période. Il a atteint un maximum supérieur à 68% entre la fin 2014 et le début 2015, ce qui témoigne d’une rentabilité exceptionnelle durant cette période. Toutefois, à partir de cette période, le ROE a progressivement décliné, passant à des niveaux plus bas, autour de 45% en fin 2018 et s’établissant à environ 33.77% au troisième trimestre 2019. La baisse continue du ROE signale une diminution de la rentabilité relative des capitaux propres, pouvant indiquer une pression concurrentielle accrue, une hausse des coûts ou une baisse des marges bénéficiaires.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
LyondellBasell Industries N.V., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q2 2019 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ2 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ1 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ4 2018
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ3 2018)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- La tendance du bénéfice net montre une évolution variable au cours de la période analysée. Après une augmentation notable passant de 945 millions de dollars en mars 2014 à 1258 millions en septembre 2014, une baisse est observée au trimestre suivant. La période suivante est caractérisée par une forte croissance, atteignant un sommet de 1894 millions en mars 2018. Ensuite, une dégradation commence, avec une diminution jusqu'à 690 millions en mars 2019, avant une légère reprise à 1002 millions en juin 2019. Ce comportement reflète une certaine volatilité, potentiellement influencée par les conditions du marché ou des événements exceptionnels spécifiques à chaque période.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total présente une croissance continue sur la période, passant de 27 827 millions de dollars en mars 2014 à 31 171 millions en juin 2019. Après une baisse au début de la période (25831 millions en septembre 2014), l’entreprise a connu une tendance d’augmentation régulière, notamment à partir de 2016. Cette croissance soutenue pourrait indiquer des investissements ou une expansion des activités, bien que la croissance ne soit pas linéaire et comporte des fluctuations.
- Évolution du retour sur actifs (ROA)
- Le ROA se caractérise par une tendance à la hausse sur la période, passant d’un niveau non indiqué avant 2014 et atteignant un pic de 21,6 % au troisième trimestre de 2017. Après ce sommet, une baisse notable intervient, descendant à 14,29 % au premier trimestre de 2019. La croissance du ROA jusqu’en 2017 indique une amélioration de l’efficience de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, tandis que la baisse subséquente pourrait refléter une pression concurrentielle, une réduction des marges ou une augmentation des investissements sans retours immédiats.