Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
LyondellBasell Industries N.V., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des marges et de la rentabilité. Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une progression constante de mars 2015 à décembre 2015, atteignant un pic à 21,54%, avant de diminuer progressivement jusqu'à 15,31% en juin 2019. Cette diminution suggère une pression accrue sur les coûts des matières premières ou une baisse des prix de vente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une tendance similaire à celle de la marge brute, avec une augmentation initiale jusqu'à fin 2015, suivie d'une baisse progressive. La diminution est plus prononcée à partir de 2018, passant de 15,4% en mars 2018 à 11,68% en juin 2019, ce qui indique une détérioration de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente également une trajectoire ascendante jusqu'en décembre 2015, puis une stabilisation relative avant une baisse notable à partir de 2018. La chute la plus significative se produit entre juin 2018 (15,01%) et juin 2019 (9,82%), ce qui pourrait être lié à des facteurs tels que l'augmentation des charges financières ou des impôts.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a atteint un maximum de 68,41% en mars 2016, puis a diminué de manière significative pour atteindre 33,77% en juin 2019. Cette baisse indique une réduction de la rentabilité pour les actionnaires, potentiellement due à la diminution des bénéfices nets ou à une augmentation des capitaux propres.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a fluctué au cours de la période analysée, avec un pic à 21,6% en décembre 2018. Cependant, il a également connu une baisse progressive à partir de ce point, atteignant 11,61% en juin 2019. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des actifs pour générer des bénéfices.
Dans l’ensemble, les données indiquent une détérioration progressive de la rentabilité et de l’efficacité de l’entreprise au cours des dernières années de la période analysée. Les marges bénéficiaires, le ROE et le ROA ont tous connu une baisse significative, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
LyondellBasell Industries N.V., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,506) | 1,332) | 1,148) | 1,656) | 1,916) | 1,755) | 1,607) | 1,577) | 1,802) | 1,439) | 1,327) | 1,462) | 1,626) | 1,577) | 1,279) | 1,869) | 2,098) | 1,806) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 9,048) | 8,778) | 8,876) | 10,155) | 10,206) | 9,767) | 9,135) | 8,516) | 8,403) | 8,430) | 7,747) | 7,365) | 7,328) | 6,743) | 7,071) | 8,334) | 9,145) | 8,185) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 15.31% | 15.92% | 16.60% | 17.66% | 18.22% | 18.82% | 18.63% | 18.57% | 18.88% | 18.96% | 20.53% | 20.85% | 21.55% | 21.80% | 21.54% | 19.68% | 18.02% | 16.22% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2019
+ Marge bruteQ1 2019
+ Marge bruteQ4 2018
+ Marge bruteQ3 2018)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
= 100 × (1,506 + 1,332 + 1,148 + 1,656)
÷ (9,048 + 8,778 + 8,876 + 10,155)
= 15.31%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la marge brute, le chiffre d’affaires et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute a présenté une fluctuation notable. Après une augmentation initiale de 1806 millions de dollars américains au premier trimestre 2015 à 2098 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2015, elle a connu une baisse au troisième et quatrième trimestres de la même année, atteignant 1279 millions de dollars américains. Une reprise s'est ensuite observée en 2016, culminant à 1626 millions de dollars américains au deuxième trimestre, avant de diminuer progressivement. La marge brute a atteint son point culminant sur la période au quatrième trimestre 2017 avec 1916 millions de dollars américains, suivie d'une baisse significative au deuxième trimestre 2018 (1148 millions de dollars américains) et une reprise partielle au cours des trimestres suivants.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge brute, avec une augmentation initiale suivie de fluctuations. Le chiffre d’affaires a atteint un maximum de 9145 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2015, puis a diminué pour atteindre 7071 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2015. Une reprise a été observée en 2016 et 2017, avec un pic à 10206 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2017. Le chiffre d’affaires a ensuite connu une baisse au deuxième trimestre 2018, avant de se stabiliser et de connaître une légère augmentation au cours des trimestres suivants.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement augmenté de 16.22% au premier trimestre 2015 à 21.54% au quatrième trimestre 2015. Il est resté relativement stable autour de 20% en 2016. Une tendance à la baisse s'est ensuite manifestée, avec une diminution progressive du ratio, atteignant 15.31% au deuxième trimestre 2019. Cette diminution est cohérente avec les fluctuations observées dans la marge brute et le chiffre d’affaires, suggérant une pression sur la rentabilité.
En résumé, la période analysée est caractérisée par des fluctuations significatives de la marge brute et du chiffre d’affaires, ce qui a entraîné une diminution progressive du ratio de marge bénéficiaire brute. L'évolution de ces indicateurs suggère une volatilité de l'environnement opérationnel et une possible érosion de la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
LyondellBasell Industries N.V., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 1,177) | 1,017) | 794) | 1,317) | 1,626) | 1,494) | 1,341) | 1,332) | 1,577) | 1,210) | 1,048) | 1,249) | 1,403) | 1,360) | 1,052) | 1,650) | 1,845) | 1,575) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 9,048) | 8,778) | 8,876) | 10,155) | 10,206) | 9,767) | 9,135) | 8,516) | 8,403) | 8,430) | 7,747) | 7,365) | 7,328) | 6,743) | 7,071) | 8,334) | 9,145) | 8,185) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 11.68% | 12.51% | 13.41% | 14.72% | 15.40% | 16.04% | 15.83% | 15.61% | 15.91% | 15.91% | 17.34% | 17.76% | 18.54% | 18.88% | 18.70% | 17.10% | 15.63% | 14.00% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2019
+ Résultat d’exploitationQ1 2019
+ Résultat d’exploitationQ4 2018
+ Résultat d’exploitationQ3 2018)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
= 100 × (1,177 + 1,017 + 794 + 1,317)
÷ (9,048 + 8,778 + 8,876 + 10,155)
= 11.68%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du résultat d'exploitation sur la période considérée. Initialement, une augmentation est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2015, suivie d'une légère diminution au troisième trimestre, puis d'une baisse plus marquée au quatrième trimestre. Cette tendance à la baisse se poursuit au premier trimestre de 2016, avant de connaître une reprise progressive au cours des trimestres suivants, atteignant un pic au deuxième trimestre de 2016. Les trimestres suivants montrent une certaine volatilité, avec des fluctuations autour d'un niveau relativement stable, avant une nouvelle augmentation au quatrième trimestre de 2017. Une progression continue est ensuite constatée jusqu'au quatrième trimestre de 2018, suivie d'une forte diminution au premier et deuxième trimestres de 2019.
Le chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation suit une tendance similaire, avec une augmentation notable entre le premier et le deuxième trimestre de 2015, puis une diminution au troisième et quatrième trimestres. Une reprise est observée en 2016, avec une croissance continue jusqu'au quatrième trimestre de 2017. Le chiffre d'affaires atteint son maximum au quatrième trimestre de 2017, puis connaît une légère fluctuation avant de diminuer au premier et deuxième trimestres de 2019.
Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation présente une tendance générale à la hausse entre 2015 et 2016, atteignant un pic à 18,88% au deuxième trimestre de 2016. Par la suite, une diminution progressive est observée, avec des fluctuations trimestrielles. La marge bénéficiaire d'exploitation diminue de manière significative au cours des trimestres de 2018 et 2019, atteignant son point le plus bas à 11,68% au deuxième trimestre de 2019.
- Tendances générales
- Une volatilité significative est observée dans l'ensemble des indicateurs, avec des périodes de croissance et de déclin. Le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires présentent des mouvements corrélés, tandis que la marge bénéficiaire d'exploitation montre une tendance à la baisse sur la période la plus récente.
- Points notables
- La forte diminution de la marge bénéficiaire d'exploitation au cours des trimestres de 2019 pourrait indiquer une pression sur les coûts ou une baisse des prix de vente.
- Évolution récente
- Les données les plus récentes (deuxième trimestre de 2019) suggèrent une détérioration des performances financières, avec une baisse significative du résultat d'exploitation, du chiffre d'affaires et de la marge bénéficiaire d'exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
LyondellBasell Industries N.V., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société | 1,002) | 815) | 690) | 1,113) | 1,654) | 1,231) | 1,894) | 1,057) | 1,131) | 797) | 763) | 952) | 1,091) | 1,030) | 795) | 1,185) | 1,330) | 1,166) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 9,048) | 8,778) | 8,876) | 10,155) | 10,206) | 9,767) | 9,135) | 8,516) | 8,403) | 8,430) | 7,747) | 7,365) | 7,328) | 6,743) | 7,071) | 8,334) | 9,145) | 8,185) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 9.82% | 11.24% | 12.02% | 15.01% | 15.51% | 14.83% | 14.15% | 11.32% | 11.40% | 11.67% | 13.14% | 13.57% | 13.91% | 13.87% | 13.67% | 12.44% | 11.46% | 10.30% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ2 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ1 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ4 2018
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ3 2018)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
= 100 × (1,002 + 815 + 690 + 1,113)
÷ (9,048 + 8,778 + 8,876 + 10,155)
= 9.82%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société sur la période considérée. Une augmentation est observée de mars 2015 à juin 2015, suivie d'une fluctuation avec un pic en juin 2017, puis une nouvelle augmentation en décembre 2017. Une tendance à la baisse est ensuite perceptible jusqu'en juin 2019.
Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation présente également une dynamique variable. Une croissance est constatée de mars 2015 à juin 2015, suivie d'une diminution notable jusqu'à décembre 2015. Une reprise s'amorce en 2016 et se poursuit jusqu'à juin 2017, avant de connaître une stabilisation relative puis une légère baisse en juin 2019.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société
- Le bénéfice net a connu une augmentation globale sur la période, avec des variations trimestrielles. Le point culminant se situe au deuxième trimestre 2017, avec 1894 millions de dollars américains. Une diminution est ensuite observée, atteignant 690 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2018, avant une reprise partielle.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a fluctué au cours de la période. Après une croissance initiale, il a diminué en 2015, puis a augmenté jusqu'à atteindre un maximum de 10206 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2017. Une légère diminution est ensuite constatée.
Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une tendance générale à la hausse de mars 2015 à décembre 2015, atteignant 13.67%. Une stabilisation est observée en 2016, suivie d'une légère diminution en 2017. Le ratio atteint son maximum en décembre 2017 avec 14.83%, puis diminue progressivement jusqu'à 9.82% en juin 2019.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- L'évolution du ratio de marge bénéficiaire nette suggère une amélioration de la rentabilité de l'entreprise jusqu'en 2017, suivie d'une érosion progressive. Cette érosion pourrait être liée à une augmentation des coûts ou à une pression sur les prix de vente.
Rendement des capitaux propres (ROE)
LyondellBasell Industries N.V., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société | 1,002) | 815) | 690) | 1,113) | 1,654) | 1,231) | 1,894) | 1,057) | 1,131) | 797) | 763) | 952) | 1,091) | 1,030) | 795) | 1,185) | 1,330) | 1,166) | ||||||
| Part totale de la Société dans les capitaux propres | 10,721) | 10,138) | 10,257) | 11,044) | 10,602) | 9,728) | 8,949) | 7,326) | 6,866) | 6,462) | 6,048) | 6,082) | 6,283) | 6,344) | 6,550) | 7,328) | 7,927) | 7,478) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 33.77% | 42.14% | 45.71% | 53.35% | 55.05% | 54.62% | 54.52% | 51.16% | 53.06% | 55.76% | 63.43% | 63.60% | 65.27% | 68.41% | 68.34% | 61.05% | 57.36% | 58.77% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q2 2019 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ2 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ1 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ4 2018
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ3 2018)
÷ Part totale de la Société dans les capitaux propres
= 100 × (1,002 + 815 + 690 + 1,113)
÷ 10,721 = 33.77%
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L'analyse des données révèle une fluctuation significative du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société sur la période considérée. Une augmentation est observée de mars 2015 à juin 2015, suivie d'une légère diminution au troisième trimestre, puis d'une baisse plus marquée au quatrième trimestre 2015. Le bénéfice net remonte au premier et deuxième trimestre 2016, avant de diminuer à nouveau au troisième et quatrième trimestre. Une nouvelle phase d'augmentation se produit en 2017, culminant au quatrième trimestre avec une valeur notablement plus élevée que les périodes précédentes. Cette tendance à la hausse se poursuit au premier et deuxième trimestre 2018, suivie d'une diminution au troisième et quatrième trimestre. Enfin, une baisse plus importante est constatée en 2019, avec des valeurs plus faibles qu'au cours des années précédentes.
La part totale de la Société dans les capitaux propres présente une tendance globalement stable, bien que des variations soient perceptibles. Une augmentation est observée de mars à juin 2015, suivie d'une diminution progressive jusqu'au quatrième trimestre 2015. Les capitaux propres restent relativement stables entre 2016 et 2017, puis augmentent significativement en 2018, atteignant un pic au deuxième trimestre. Une légère diminution est ensuite observée au troisième et quatrième trimestre 2018, suivie d'une stabilisation relative en 2019.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) affiche une volatilité importante. Il se situe initialement autour de 57-59% en 2015, puis augmente significativement en 2016, atteignant près de 69%. Le ROE diminue ensuite progressivement en 2017, se stabilisant autour de 53-55%. Une nouvelle augmentation est observée en 2018, mais le ROE diminue considérablement en 2019, passant de plus de 55% à environ 34%.
Il est à noter que le ROE suit généralement l'évolution du bénéfice net, mais l'amplitude des variations est plus importante en raison de l'influence de la base des capitaux propres. La diminution du ROE en 2019, malgré une stabilisation relative des capitaux propres, indique une baisse de la rentabilité des capitaux investis.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
LyondellBasell Industries N.V., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société | 1,002) | 815) | 690) | 1,113) | 1,654) | 1,231) | 1,894) | 1,057) | 1,131) | 797) | 763) | 952) | 1,091) | 1,030) | 795) | 1,185) | 1,330) | 1,166) | ||||||
| Total de l’actif | 31,171) | 29,889) | 28,278) | 28,696) | 27,023) | 26,896) | 26,206) | 25,243) | 24,118) | 23,768) | 23,442) | 23,419) | 23,435) | 23,572) | 22,757) | 23,935) | 24,605) | 24,006) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 11.61% | 14.29% | 16.58% | 20.53% | 21.60% | 19.75% | 18.62% | 14.85% | 15.10% | 15.16% | 16.36% | 16.52% | 17.50% | 18.41% | 19.67% | 18.69% | 18.48% | 18.31% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q2 2019 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ2 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ1 2019
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ4 2018
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la SociétéQ3 2018)
÷ Total de l’actif
= 100 × (1,002 + 815 + 690 + 1,113)
÷ 31,171 = 11.61%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société sur la période considérée. Une augmentation est observée de mars 2015 à juin 2015, suivie d'une légère diminution au troisième trimestre, puis d'une baisse plus marquée au quatrième trimestre 2015. Le bénéfice net remonte au premier et deuxième trimestre 2016, avant de connaître une nouvelle phase de déclin jusqu'au quatrième trimestre 2016. Une reprise s'amorce en 2017, culminant avec une forte progression au quatrième trimestre. Cette tendance positive se poursuit en 2018, avec des valeurs élevées tout au long de l'année, avant de connaître une diminution notable au premier semestre 2019.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société
- Le bénéfice net présente une volatilité importante, avec des pics et des creux marqués. La période 2017-2018 se distingue par des niveaux de bénéfice net plus élevés que les autres périodes.
Le total de l'actif a globalement augmenté sur l'ensemble de la période. Une progression est visible de mars 2015 à juin 2015, suivie d'une légère diminution au troisième trimestre, puis d'une baisse plus prononcée au quatrième trimestre 2015. L'actif se stabilise ensuite, avec des fluctuations modérées entre 2016 et 2017. Une augmentation plus significative est observée en 2018, qui se poursuit en 2019.
- Total de l’actif
- L'actif a connu une croissance globale, bien que des variations trimestrielles soient présentes. L'augmentation la plus notable se produit entre 2018 et 2019.
Le ROA (Return on Assets) a montré une tendance générale à la baisse sur la période analysée. Après des valeurs élevées en 2015 et 2016, le ROA diminue progressivement, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre 2019. Une légère amélioration est observée en 2017 et 2018, mais elle ne suffit pas à inverser la tendance globale.
- ROA
- Le ROA a diminué de manière constante, indiquant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La baisse est particulièrement prononcée au cours des derniers trimestres de la période.