Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Sherwin-Williams Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des données révèle une tendance générale à l’amélioration de la rentabilité au fil du temps. Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation constante, passant d’environ 41,82% au premier trimestre 2022 à environ 48,85% au quatrième trimestre 2025. Cette progression suggère une amélioration de l’efficacité dans la gestion des coûts des marchandises vendues.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit également une tendance haussière, bien que plus modérée. Il est passé d’environ 12,49% au premier trimestre 2022 à environ 16,17% au quatrième trimestre 2025, indiquant une meilleure maîtrise des dépenses d’exploitation.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a également augmenté, passant d’environ 9% au premier trimestre 2022 à environ 10,9% au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation, bien que moins prononcée que celle des marges brutes et d’exploitation, confirme l’amélioration globale de la rentabilité.
En ce qui concerne les ratios de rentabilité du capital investi, le rendement des capitaux propres (ROE) a montré une volatilité plus importante. Après un pic initial d’environ 81,71% au premier trimestre 2022, il a diminué pour atteindre environ 64,51% au deuxième trimestre 2023, avant de remonter à environ 68,97% au troisième trimestre 2024, puis de redescendre à 55,86% au quatrième trimestre 2025. Cette fluctuation pourrait être liée à des variations dans la structure du capital ou dans la rentabilité des capitaux propres.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a quant à lui affiché une progression plus stable. Il est passé d’environ 8,4% au premier trimestre 2022 à environ 9,92% au quatrième trimestre 2025, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Tendance à la hausse constante sur la période analysée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Augmentation progressive, mais moins marquée que la marge brute.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Amélioration globale, mais moins prononcée que les autres marges.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Volatilité significative, avec une diminution initiale suivie d’une remontée et d’une nouvelle baisse.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Progression stable et continue sur la période.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Sherwin-Williams Co., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Marge brute | 2,712,600) | 3,125,500) | 3,118,300) | 2,559,100) | 2,573,200) | 3,027,500) | 3,063,400) | 2,531,000) | 2,548,700) | 2,916,200) | 2,872,300) | 2,420,900) | 2,233,800) | 2,589,400) | 2,449,000) | 2,052,900) | |||||
| Revenu | 5,595,900) | 6,358,200) | 6,314,500) | 5,305,700) | 5,297,200) | 6,162,500) | 6,271,500) | 5,367,300) | 5,252,200) | 6,116,700) | 6,240,600) | 5,442,400) | 5,230,500) | 6,047,400) | 5,872,300) | 4,998,700) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 48.85% | 48.88% | 48.87% | 48.72% | 48.47% | 48.46% | 48.07% | 47.30% | 46.67% | 45.35% | 44.06% | 42.90% | 42.10% | 41.38% | 41.01% | 41.82% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 48.83% | 48.78% | 48.45% | 48.26% | 48.06% | 47.75% | 47.56% | 47.26% | 46.76% | 46.11% | 44.22% | 42.77% | 41.70% | 40.91% | 41.68% | 42.42% | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × (2,712,600 + 3,125,500 + 3,118,300 + 2,559,100)
÷ (5,595,900 + 6,358,200 + 6,314,500 + 5,305,700)
= 48.85%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la marge brute sur la période considérée. Initialement, la marge brute a connu une augmentation entre le premier et le troisième trimestre de 2022, atteignant un pic de 2 589 400 US$, avant de diminuer au quatrième trimestre.
Le premier trimestre de 2023 affiche une reprise, suivie d'une nouvelle augmentation notable au deuxième trimestre, atteignant 2 872 300 US$. Cette tendance à la hausse se poursuit au troisième trimestre, avec un maximum de 2 916 200 US$, avant un léger recul au quatrième trimestre.
L'année 2024 est caractérisée par une stabilité relative de la marge brute, avec des fluctuations modérées entre les trimestres. Une nouvelle phase de croissance est observée en 2025, avec une augmentation continue de la marge brute tout au long de l'année, culminant à 2 712 600 US$ au quatrième trimestre.
Le revenu suit une tendance similaire à celle de la marge brute. On observe une croissance significative entre le premier et le deuxième trimestre de 2022, suivie d'une légère diminution au troisième trimestre et d'une baisse plus marquée au quatrième. Le revenu rebondit au premier trimestre de 2023 et atteint un pic au deuxième trimestre, avant de diminuer légèrement au troisième et au quatrième.
L'année 2024 présente une stabilisation du revenu, avec des variations trimestrielles contenues. Le revenu connaît une nouvelle augmentation en 2025, atteignant 6 358 200 US$ au deuxième trimestre, puis 6 314 500 US$ au quatrième trimestre.
Le ratio de marge bénéficiaire brute montre une augmentation constante tout au long de la période analysée. Il passe de 41,82 % au premier trimestre de 2022 à 48,85 % au quatrième trimestre de 2025. Cette progression est régulière, avec une accélération notable entre 2022 et 2023.
- Marge brute
- Présente une croissance globale, avec des fluctuations trimestrielles et une accélération en 2025.
- Revenu
- Suit une tendance similaire à la marge brute, avec une croissance initiale, une stabilisation et une reprise en 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Indique une amélioration continue de la rentabilité, avec une augmentation constante sur toute la période.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Sherwin-Williams Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 778,700) | 1,177,400) | 1,100,400) | 756,400) | 698,200) | 1,133,100) | 1,251,300) | 729,200) | 641,700) | 1,097,800) | 1,110,800) | 717,400) | 597,100) | 993,900) | 847,000) | 564,900) | |||||
| Revenu | 5,595,900) | 6,358,200) | 6,314,500) | 5,305,700) | 5,297,200) | 6,162,500) | 6,271,500) | 5,367,300) | 5,252,200) | 6,116,700) | 6,240,600) | 5,442,400) | 5,230,500) | 6,047,400) | 5,872,300) | 4,998,700) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 16.17% | 16.04% | 15.98% | 16.66% | 16.50% | 16.29% | 16.17% | 15.58% | 15.48% | 15.30% | 14.89% | 13.97% | 13.56% | 12.82% | 11.94% | 12.49% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 26.25% | 27.38% | 26.75% | 26.42% | 26.16% | 25.41% | 25.47% | 24.99% | 24.42% | 23.68% | 21.89% | 17.46% | 16.09% | 14.87% | 14.40% | 16.53% | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × (778,700 + 1,177,400 + 1,100,400 + 756,400)
÷ (5,595,900 + 6,358,200 + 6,314,500 + 5,305,700)
= 16.17%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du résultat d’exploitation au cours de la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2022, suivie d’une progression continue jusqu’au troisième trimestre de la même année. Le quatrième trimestre 2022 marque un recul, mais le résultat d’exploitation reprend ensuite une trajectoire ascendante, atteignant un pic au deuxième trimestre de 2023.
Les trimestres suivants montrent une certaine volatilité, avec des fluctuations trimestrielles, mais le résultat d’exploitation reste globalement élevé. Une nouvelle augmentation est constatée au quatrième trimestre de 2023, suivie d’une progression continue au cours de 2024 et 2025. Le résultat d’exploitation semble atteindre un plateau à partir du premier trimestre de 2025.
Le revenu suit une tendance similaire, avec une croissance constante au cours de 2022 et une accélération au début de 2023. Le revenu connaît un ralentissement au troisième et quatrième trimestre de 2023, puis reprend une dynamique de croissance en 2024. Le revenu semble se stabiliser au cours de 2025, avec des fluctuations trimestrielles modérées.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une augmentation progressive et régulière sur l’ensemble de la période. Il passe d’environ 12,49% au premier trimestre de 2022 à environ 16,17% au quatrième trimestre de 2025. Cette amélioration continue suggère une gestion efficace des coûts et une rentabilité croissante.
- Tendances clés du résultat d’exploitation :
- Forte croissance en 2022 et début 2023, volatilité modérée par la suite, puis reprise et stabilisation à un niveau élevé.
- Tendances clés du revenu :
- Croissance soutenue en 2022 et début 2023, ralentissement temporaire, puis reprise et stabilisation.
- Tendances clés du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation :
- Amélioration continue et régulière sur l’ensemble de la période, indiquant une rentabilité croissante.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Sherwin-Williams Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu net | 476,800) | 833,100) | 754,700) | 503,900) | 480,100) | 806,200) | 889,900) | 505,200) | 356,200) | 761,500) | 793,700) | 477,400) | 386,300) | 685,100) | 577,900) | 370,800) | |||||
| Revenu | 5,595,900) | 6,358,200) | 6,314,500) | 5,305,700) | 5,297,200) | 6,162,500) | 6,271,500) | 5,367,300) | 5,252,200) | 6,116,700) | 6,240,600) | 5,442,400) | 5,230,500) | 6,047,400) | 5,872,300) | 4,998,700) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 10.90% | 11.05% | 11.03% | 11.63% | 11.61% | 11.09% | 10.92% | 10.52% | 10.36% | 10.50% | 10.20% | 9.41% | 9.12% | 8.94% | 8.45% | 9.00% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 20.30% | 21.17% | 20.20% | 20.02% | 19.89% | 19.33% | 19.49% | 19.26% | 18.87% | 18.44% | 17.20% | 13.46% | 12.43% | 11.39% | 10.88% | 12.66% | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × (476,800 + 833,100 + 754,700 + 503,900)
÷ (5,595,900 + 6,358,200 + 6,314,500 + 5,305,700)
= 10.90%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les performances financières sur la période considérée. Le revenu net présente une forte variabilité trimestrielle. On observe une augmentation notable au cours du deuxième et troisième trimestres de chaque année, suivie d'une diminution au quatrième trimestre. Cette tendance cyclique est particulièrement marquée en 2022 et 2023.
Le revenu total suit une tendance similaire, avec des pics au deuxième et troisième trimestres et un recul au quatrième. Cependant, l'amplitude des variations semble moins prononcée que pour le revenu net. Une croissance globale du revenu est perceptible sur l'ensemble de la période, bien que des fluctuations trimestrielles persistent.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une augmentation significative entre le premier et le deuxième trimestre de 2022, passant de 370 800 US$ à 577 900 US$. Une baisse importante est ensuite observée au quatrième trimestre de la même année, revenant à 386 300 US$. Cette volatilité se maintient au cours des années suivantes, avec des variations trimestrielles importantes.
- Revenu
- Le revenu total a augmenté de manière constante sur la période, passant d'environ 4 998 700 US$ au premier trimestre de 2022 à environ 6 358 200 US$ au premier trimestre de 2025. Cependant, des fluctuations trimestrielles sont également présentes, avec des pics au deuxième et troisième trimestres de chaque année.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a globalement augmenté sur la période, passant de 9 % au premier trimestre de 2022 à 11,63 % au premier trimestre de 2025. Cette amélioration suggère une meilleure rentabilité de l'entreprise. Des variations trimestrielles sont également observées, mais la tendance générale est à la hausse. Le ratio atteint son point culminant au premier trimestre de 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire nette démontre une amélioration continue, indiquant une gestion efficace des coûts et une capacité accrue à transformer le revenu en bénéfice net. L'augmentation de ce ratio, combinée à la croissance du revenu total, suggère une performance financière positive sur l'ensemble de la période. La volatilité trimestrielle du revenu net nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents et évaluer les risques potentiels.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Sherwin-Williams Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu net | 476,800) | 833,100) | 754,700) | 503,900) | 480,100) | 806,200) | 889,900) | 505,200) | 356,200) | 761,500) | 793,700) | 477,400) | 386,300) | 685,100) | 577,900) | 370,800) | |||||
| Capitaux propres | 4,598,300) | 4,425,300) | 4,400,900) | 4,130,100) | 4,051,200) | 4,156,100) | 3,751,800) | 3,503,700) | 3,715,800) | 3,780,000) | 3,631,100) | 3,166,800) | 3,102,100) | 2,597,800) | 2,224,600) | 2,234,300) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 55.86% | 58.12% | 57.83% | 64.89% | 66.19% | 61.54% | 66.98% | 68.97% | 64.29% | 63.99% | 64.51% | 67.16% | 65.12% | 74.59% | 78.89% | 81.71% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 18.04% | 18.37% | 17.43% | 17.38% | 17.23% | 16.29% | 16.76% | 16.25% | 15.61% | 15.38% | 14.26% | 11.23% | 10.36% | 10.22% | 8.95% | 9.36% | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ Capitaux propres
= 100 × (476,800 + 833,100 + 754,700 + 503,900)
÷ 4,598,300 = 55.86%
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives dans les performances de l'entité sur la période considérée. Le revenu net présente une forte saisonnalité, avec des pics observés au deuxième et quatrième trimestres de chaque année. On constate une augmentation du revenu net de mars 2022 à juin 2022, suivie d'une nouvelle hausse significative entre septembre 2022 et juin 2023. Cependant, le revenu net diminue ensuite au quatrième trimestre 2023, puis connaît une reprise au premier et deuxième trimestres 2024, atteignant un nouveau pic au deuxième trimestre 2024. Cette tendance se poursuit avec une nouvelle baisse au troisième trimestre 2024, suivie d'une remontée au quatrième trimestre 2024. Les données disponibles jusqu'en juin 2025 indiquent une fluctuation continue du revenu net.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance globale sur la période, mais avec des variations trimestrielles importantes. La saisonnalité est un facteur clé à considérer dans l'analyse des performances.
Les capitaux propres montrent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Une augmentation notable est observée entre mars 2022 et décembre 2022. La croissance ralentit ensuite, mais reste positive jusqu'en décembre 2024. Les données disponibles jusqu'en juin 2025 indiquent une continuation de cette tendance à la hausse, bien que moins prononcée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante, ce qui suggère une amélioration de la solidité financière de l'entité.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a fluctué au cours de la période. Le ROE a diminué progressivement entre mars 2022 et décembre 2022, puis s'est stabilisé autour de 64-68% pendant la majeure partie de 2023 et 2024. Une baisse plus marquée est observée au premier trimestre 2025, suivie d'une légère reprise au deuxième trimestre 2025. Le ROE reste globalement élevé, mais montre des signes de déclin potentiel.
- ROE
- Le ROE, bien que toujours élevé, présente une tendance à la baisse, ce qui pourrait indiquer une diminution de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices. Il est important de surveiller cette évolution.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Sherwin-Williams Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu net | 476,800) | 833,100) | 754,700) | 503,900) | 480,100) | 806,200) | 889,900) | 505,200) | 356,200) | 761,500) | 793,700) | 477,400) | 386,300) | 685,100) | 577,900) | 370,800) | |||||
| Total de l’actif | 25,901,700) | 26,206,400) | 25,363,600) | 24,636,100) | 23,632,600) | 23,968,300) | 23,734,000) | 23,428,100) | 22,954,400) | 23,004,500) | 23,166,100) | 23,129,900) | 22,594,000) | 22,245,800) | 22,052,800) | 21,730,400) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.92% | 9.81% | 10.03% | 10.88% | 11.35% | 10.67% | 10.59% | 10.31% | 10.41% | 10.51% | 10.11% | 9.19% | 8.94% | 8.71% | 7.96% | 8.40% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 7.95% | 8.25% | 7.80% | 7.99% | 8.19% | 7.73% | 7.98% | 7.85% | 7.67% | 7.69% | 7.23% | 5.59% | 5.21% | 5.17% | 4.56% | 4.86% | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × (476,800 + 833,100 + 754,700 + 503,900)
÷ 25,901,700 = 9.92%
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L’analyse des données révèle des fluctuations significatives du revenu net au cours de la période considérée. Après un premier trimestre 2022 de 370 800 milliers de dollars américains, une augmentation notable est observée au deuxième trimestre, atteignant 577 900 milliers de dollars américains, suivie d’un pic au troisième trimestre avec 685 100 milliers de dollars américains. Le quatrième trimestre 2022 marque un recul important à 386 300 milliers de dollars américains. Cette tendance saisonnière semble se répéter, avec des revenus plus élevés au deuxième et troisième trimestre et une baisse au quatrième trimestre.
Le revenu net connaît une reprise au premier trimestre 2023, atteignant 477 400 milliers de dollars américains, puis une forte croissance au deuxième trimestre, culminant à 793 700 milliers de dollars américains. Le troisième trimestre 2023 affiche un léger recul à 761 500 milliers de dollars américains, suivi d’une nouvelle baisse au quatrième trimestre à 356 200 milliers de dollars américains. L’année 2024 présente une dynamique similaire, avec une augmentation progressive des revenus au cours des trimestres, atteignant un pic au deuxième trimestre 2024 avec 889 900 milliers de dollars américains. Cette tendance se poursuit en 2025, avec des revenus atteignant 833 100 milliers de dollars américains au deuxième trimestre.
En ce qui concerne le total de l’actif, une tendance à la hausse est perceptible sur l’ensemble de la période. Partant de 21 730 400 milliers de dollars américains au premier trimestre 2022, l’actif augmente progressivement pour atteindre 26 206 400 milliers de dollars américains au premier trimestre 2025. Bien que des fluctuations mineures soient observées d’un trimestre à l’autre, la trajectoire générale est ascendante.
Le rendement des actifs (ROA) présente une amélioration constante au fil du temps. Initialement à 8,4 % au premier trimestre 2022, le ROA augmente progressivement pour atteindre 11,35 % au premier trimestre 2024. Bien qu’une légère diminution soit observée au cours des trimestres suivants, le ROA reste globalement élevé, se situant à 9,92 % au dernier trimestre de la période analysée. Cette augmentation du ROA suggère une amélioration de l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
- ROA
- Le rendement des actifs, exprimé en pourcentage, indique la rentabilité de l'entreprise par rapport à ses actifs totaux.
- Revenu net
- Le revenu net, exprimé en milliers de dollars américains, représente le bénéfice de l'entreprise après déduction de toutes les dépenses.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif, exprimé en milliers de dollars américains, représente la valeur totale des biens et des droits de l’entreprise.