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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Nike Inc., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Revenu net
Dépréciation
Impôts différés
Rémunération à base d’actions
Amortissement, dépréciation et autres
Ajustements nets de change
(Augmentation) diminution des débiteurs
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance, des droits d’utilisation des contrats de location simple et des autres actifs courants et non courants
Augmentation (diminution) des créditeurs, charges à payer, dettes de location simple et autres passifs courants et non courants
Modifications de certaines composantes du fonds de roulement et autres actifs et passifs
Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette provenant des opérations
Trésorerie fournie par les opérations
Achats de placements à court terme
Échéances des placements à court terme
Ventes de placements à court terme
Investissements dans des conventions de revente
Ajout d’immobilisations corporelles
Autres activités d’investissement
Trésorerie (utilisée) provenant des activités d’investissement
Produits des emprunts, nets des frais d’émission de la dette
Augmentation (diminution) des effets à payer, net
Remboursement des emprunts
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions et d’autres émissions d’actions
Avantages fiscaux excédentaires découlant des accords de paiement en actions
Rachat d’actions ordinaires
Dividendes, communs et préférés
Autres activités de financement
Trésorerie fournie (utilisée) par les activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents
Trésorerie et équivalents, début d’année
Trésorerie et équivalents, fin d’année

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie fournie par les opérations Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les liquidités fournies par les opérations de Nike Inc. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Trésorerie (utilisée) provenant des activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. Les liquidités (utilisées) fournies par les activités d’investissement de Nike Inc. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Trésorerie fournie (utilisée) par les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. Les liquidités fournies (utilisées) par les activités de financement de Nike Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 mais ont ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.