Stock Analysis on Net
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Nike Inc. (NYSE:NKE)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Nike Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018
Revenu net
Dépréciation
Impôts différés
Rémunération à base d’actions
Amortissement, dépréciation et autres
Ajustements nets des taux de change
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance, des actifs au titre des droits d’utilisation des contrats de location-exploitation et des autres actifs courants et non courants
Augmentation (diminution) des créditeurs, des charges à payer, des passifs liés aux contrats de location-exploitation et des autres passifs courants et non courants
Variations de certaines composantes du fonds de roulement et d’autres éléments d’actif et de passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant de l’exploitation
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation
Achats de placements à court terme
Échéances des placements à court terme
Ventes de placements à court terme
Ajouts aux immobilisations corporelles
Autres activités d’investissement
Liquidités (utilisées) provenant d’activités d’investissement
Produit des emprunts, déduction faite des frais d’émission de titres de créance
Augmentation (diminution) des effets créditeurs, nets
Remboursement d’emprunts
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions et d’autres émissions d’actions
Rachat d’actions ordinaires
Dividendes ordinaires et privilégiés
Autres activités de financement
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents
Trésorerie et équivalents, début d’exercice
Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation de Nike Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023.
Liquidités (utilisées) provenant d’activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie (utilisés) provenant des activités d’investissement de Nike Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie fournis (utilisés) par les activités de financement de Nike Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.