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Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.
Nike Inc., tableau de flux de trésorerie consolidé
USD en millions
La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)
| Composante du tableau des flux de trésorerie | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Trésorerie fournie par les opérations | Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. | Les liquidités fournies par les opérations de Nike Inc. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Trésorerie (utilisée) provenant des activités d’investissement | Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. | Les liquidités (utilisées) fournies par les activités d’investissement de Nike Inc. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Trésorerie fournie (utilisée) par les activités de financement | Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. | Les liquidités fournies (utilisées) par les activités de financement de Nike Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 mais ont ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019. |