Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Nike Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Nike Inc. amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Nike Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Nike Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Nike Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Nike Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Nike Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | 31 mai 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 22,292) | 21,479) | 19,962) | 16,241) | 17,474) | 15,956) | |
| Revenus | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | 39,117) | 36,397) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 43.52% | 45.98% | 44.82% | 43.42% | 44.67% | 43.84% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 55.39% | 57.68% | 55.98% | 55.87% | 55.23% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × 22,292 ÷ 51,217 = 43.52%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Nike Inc. amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Nike Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | 31 mai 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 5,915) | 6,675) | 6,937) | 3,115) | 4,772) | 4,445) | |
| Revenus | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | 39,117) | 36,397) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 11.55% | 14.29% | 15.58% | 8.33% | 12.20% | 12.21% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 16.38% | 21.31% | 18.63% | 22.34% | 21.46% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | 12.21% | 15.12% | 15.85% | 9.68% | 12.92% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 9.12% | 8.07% | 8.16% | 5.53% | 7.81% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × 5,915 ÷ 51,217 = 11.55%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Nike Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Nike Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | 31 mai 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 5,070) | 6,046) | 5,727) | 2,539) | 4,029) | 1,933) | |
| Revenus | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | 39,117) | 36,397) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 9.90% | 12.94% | 12.86% | 6.79% | 10.30% | 5.31% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 10.54% | 15.59% | 13.38% | 16.22% | 14.71% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | 9.99% | 13.26% | 12.91% | 7.70% | 10.64% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.80% | 4.64% | 8.35% | 4.16% | 6.11% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × 5,070 ÷ 51,217 = 9.90%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Nike Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Nike Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | 31 mai 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 5,070) | 6,046) | 5,727) | 2,539) | 4,029) | 1,933) | |
| Capitaux propres | 14,004) | 15,281) | 12,767) | 8,055) | 9,040) | 9,812) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 36.20% | 39.57% | 44.86% | 31.52% | 44.57% | 19.70% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 27.15% | 35.60% | 23.02% | 33.07% | 33.46% | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | 34.54% | 38.96% | 41.21% | 31.82% | 43.04% | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 30.04% | 19.29% | 30.07% | 18.30% | 31.39% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 5,070 ÷ 14,004 = 36.20%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Nike Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Nike Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | 31 mai 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 5,070) | 6,046) | 5,727) | 2,539) | 4,029) | 1,933) | |
| Total de l’actif | 37,531) | 40,321) | 37,740) | 31,342) | 23,717) | 22,536) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 13.51% | 14.99% | 15.17% | 8.10% | 16.99% | 8.58% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 15.25% | 19.73% | 14.07% | 19.67% | 23.21% | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | 13.73% | 15.51% | 15.06% | 9.20% | 17.49% | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.41% | 4.34% | 7.05% | 3.37% | 5.62% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 5,070 ÷ 37,531 = 13.51%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Nike Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |