Stock Analysis on Net

Nike Inc. (NYSE:NKE)

Zone utilisateurs payants. Les données sont cachées derrière: .

  • Commandez un accès d’un mois à Nike Inc. pour 19,99 $ , ou alors

  • commandez un accès complet à l’ensemble du site Web pendant au moins 3 mois à partir de 49,99 $ .


Nous acceptons:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Verified by Visa MasterCard SecureCode American Express SafeKey

Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.

La valeur économique ajoutée (EVA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur économique ajoutée ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais également le coût du capital.


Profit économique

Nike Inc., profit économique, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2021 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance de l’entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Nike Inc. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

Nike Inc., NOPAT, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Revenu net
Charge (avantage) d’impôt différé1
Augmentation (diminution) de la provision pour créances irrécouvrables2
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres3
Frais d’intérêts
Intérêts débiteurs, passif de location simple4
Frais d’intérêts ajustés
Avantage fiscal des intérêts débiteurs5
Frais d’intérêts ajustés, après impôts6
Le revenu d’intérêts
Revenu de placement, avant impôts
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement7
Revenu de placement, après impôts8
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une augmentation (diminution) de la provision pour créances irrécouvrables.

3 Ajout d’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au résultat net.

4 2021 calcul
Intérêts sur les contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité de location simple × Taux de remise
= × =

5 2021 calcul
Avantage fiscal des intérêts débiteurs = Frais d’intérêts ajustés × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

6 Ajout des intérêts débiteurs après impôts au bénéfice net.

7 2021 calcul
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

8 Élimination des revenus de placement après impôts.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le résultat opérationnel net après impôts est le résultat opérationnel, mais après suppression des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse et pertinents pour le résultat opérationnel. Le NOPAT de Nike Inc. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Taxes d’exploitation en espèces

Nike Inc., les taxes d’exploitation en espèces, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
La charge d’impôt sur le revenu
Moins: Charge (avantage) d’impôt différé
Suite: Économies d’impôt sur les frais d’intérêts
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Taxes d’exploitation en espèces

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taxes d’exploitation en espèces Les impôts d’exploitation au comptant sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations des impôts différés et de l’avantage fiscal provenant de la déduction d’intérêts. Les impôts d’exploitation en espèces de Nike Inc. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Capital investi

Nike Inc., capital investi, calcul (approche de financement)

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Tranche de la dette à long terme
Billets à payer
Dette à long terme, hors part courante
Responsabilité de location simple1
Total de la dette et des baux déclarés
Capitaux propres
Passifs (actifs) d’impôts différés nets2
Provision pour créances irrécouvrables3
Equivalents d’équité4
Cumul des autres pertes (du résultat global), net d’impôt5
Capitaux propres ajustés
Construction en cours6
investissements à court terme7
Capital investi

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur les actifs et les passifs. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout d’équivalents de capitaux propres aux capitaux propres.

5 Suppression du cumul des autres éléments du résultat global.

6 Soustraction de construction en cours.

7 Soustraction des investissements à court terme.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toute la trésorerie investie dans des activités commerciales en continuité. Le capital investi de Nike Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Coût du capital

Nike Inc., coût du capital, calculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts à court terme et dette à long terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts à court terme et dette à long terme. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts à court terme et dette à long terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts à court terme et dette à long terme. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts à court terme et dette à long terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts à court terme et dette à long terme. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts à court terme et dette à long terme3 ÷ = × × (1 – 29.20%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 29.20%) =
Total:

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts à court terme et dette à long terme. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts à court terme et dette à long terme3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts à court terme et dette à long terme. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts à court terme et dette à long terme3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts à court terme et dette à long terme. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »


Ratio de propagation économique

Nike Inc., ratio d’étalement économique, calcul

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio de propagation économique3

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2021 calcul
Ratio de propagation économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de propagation économique Le ratio du profit économique sur le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio de spread économique de Nike Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Nike Inc., taux de marge économique, calcul

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Revenus
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport du profit économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles commerciaux à forte intensité de capital, car tout capital supplémentaire est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge économique de Nike Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.