Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Target Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette à long terme et autres emprunts, y compris la partie courante (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Target Corp. a diminué de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025. |
Total de la dette (juste valeur)
| 1 févr. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets et débentures | 12,953) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 2,161) |
| Total de la dette à long terme et autres emprunts, y compris la portion courante (juste valeur) | 15,114) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.95 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme et les autres emprunts: 3.77%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 2.70% | 4,671) | 126) | |
| 4.10% | 3,965) | 163) | |
| 6.80% | 938) | 64) | |
| 4.00% | 1,089) | 44) | |
| 3.80% | 1,120) | 43) | |
| 3.90% | 2,121) | 83) | |
| 3.88% | 2,161) | 84) | |
| Valeur totale | 16,065) | 605) | |
| 3.77% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 605 ÷ 16,065 = 3.77%