Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
Target Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30).
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure de la dette sur la période considérée. Le montant de la portion à court terme de la dette à long terme et des autres emprunts a connu une fluctuation notable. Après une diminution substantielle entre 2021 et 2022, il a augmenté progressivement jusqu'en 2023, puis a légèrement diminué en 2024 avant de connaître une augmentation plus marquée en 2025 et 2026.
La dette à long terme et autres emprunts, à l’exclusion de la partie à court terme, a affiché une tendance à la hausse entre 2021 et 2023, suivie d'une stabilisation puis d'une légère diminution en 2024. En 2025, la valeur est restée relativement stable, et une légère augmentation est observée en 2026.
Le total de la dette à long terme et autres emprunts, y compris la partie courante, a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme, avec une augmentation globale entre 2021 et 2023. Une stabilisation est ensuite observée en 2024, suivie d'une légère augmentation en 2025 et 2026. L'augmentation de la portion à court terme de la dette semble avoir un impact direct sur le total de la dette, contribuant à l'augmentation observée en 2025 et 2026.
- Tendances générales
- Une augmentation globale de la dette totale est perceptible sur la période, bien que cette augmentation ne soit pas linéaire et soit ponctuée de périodes de stabilisation ou de légère diminution.
- Évolution de la structure de la dette
- La part de la dette à court terme semble augmenter par rapport à la dette à long terme, ce qui pourrait indiquer une modification de la stratégie de financement ou des contraintes de liquidité.
- Points d'attention
- L'augmentation de la portion à court terme de la dette nécessite une surveillance attentive, car elle peut accroître la vulnérabilité aux fluctuations des taux d'intérêt et aux conditions de marché.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 janv. 2026 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets et débentures | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette à long terme et autres emprunts, y compris la portion courante (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme et les autres emprunts:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =