Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Target Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure de la dette. La portion à court terme de la dette à long terme et des autres emprunts a connu une fluctuation notable sur la période considérée. Une augmentation substantielle est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une diminution en 2022, puis d'une nouvelle augmentation en 2024 et 2025.
La dette à long terme et autres emprunts, à l’exclusion de la partie à court terme, a globalement augmenté entre 2020 et 2023, avec une légère diminution en 2024 et 2025. Cette progression suggère une stratégie d'investissement ou de financement à long terme.
Le total de la dette à long terme et autres emprunts, y compris la partie courante, suit une tendance similaire à celle de la dette à long terme, avec une augmentation constante jusqu'en 2023, puis une stabilisation relative en 2024 et 2025. La valeur globale de la dette a augmenté de manière significative sur l'ensemble de la période, passant d'environ 11,5 milliards de dollars américains en 2020 à environ 15,9 milliards de dollars américains en 2025.
- Tendances générales
- Une augmentation globale de l'endettement est perceptible sur la période, bien que le rythme de croissance semble s'être ralenti en 2024 et 2025.
- Variations notables
- L'augmentation significative de la portion à court terme de la dette en 2021 mérite une attention particulière, potentiellement liée à des besoins de financement à court terme ou à une restructuration de la dette.
- Stabilité récente
- La stabilisation du total de la dette en 2024 et 2025 pourrait indiquer une phase de consolidation ou une gestion plus prudente de la dette.
Total de la dette (juste valeur)
| 1 févr. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets et débentures | 12,953) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 2,161) |
| Total de la dette à long terme et autres emprunts, y compris la portion courante (juste valeur) | 15,114) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.95 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme et les autres emprunts: 3.77%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 2.70% | 4,671) | 126) | |
| 4.10% | 3,965) | 163) | |
| 6.80% | 938) | 64) | |
| 4.00% | 1,089) | 44) | |
| 3.80% | 1,120) | 43) | |
| 3.90% | 2,121) | 83) | |
| 3.88% | 2,161) | 84) | |
| Valeur totale | 16,065) | 605) | |
| 3.77% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 605 ÷ 16,065 = 3.77%