Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Target Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | Consumer Staples Distribution & Retail | Consumer Staples | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Target Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une variation notable au cours de la période analysée. Il a augmenté de 16,12 en février 2020 à un pic de 20,39 en janvier 2021, puis a diminué à 14,38 en janvier 2022. Une nouvelle hausse a été observée en janvier 2023, atteignant 27,08, avant de redescendre à 18,60 en février 2024 et enfin à 11,95 en février 2025. La tendance montre une volatilité avec une augmentation significative en 2023, suivie d'une baisse importante à la fin de la période.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire, passant de 11,35 en février 2020 à 13,62 en janvier 2021, puis a diminué à 11,17 en janvier 2022. Une forte hausse a été enregistrée en janvier 2023, avec une valeur de 19,56, avant de revenir à 13,48 en février 2024, puis à 8,78 en février 2025. La dynamique indique une période de hausse en 2023, suivie d’une baisse continue jusqu’en 2025.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio est resté relativement stable avec une légère tendance à la baisse sur l’ensemble de la période, passant de 0,68 en février 2020 à 0,95 en janvier 2021, puis restant proche de cette valeur en 2022 (0,94). Une légère baisse est observée en 2023, avec 0,69, et le ratio diminue à 0,72 en février 2024 puis à 0,46 en février 2025. La stabilité relative de ce ratio indique une continuité dans la valorisation du chiffre d’affaires par rapport au prix de l’action, avec une tendance à la baisse à la fin de la période.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une croissance significative de 4,47 en février 2020 à 6,17 en janvier 2021, puis a augmenté encore vers 7,79 en janvier 2022. Une légère baisse a été constatée par la suite, avec 6,70 en janvier 2023, puis une diminution progressive à 5,73 en février 2024 et enfin à 3,33 en février 2025. La tendance générale reflète une surévaluation initiale par rapport à la valeur comptable, avec une érosion continue de ce multiple au fil du temps, particulièrement marquée en fin de période.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Target Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 févr. 2025 | 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (en millions) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Target Corp.
4 2025 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la tendance du cours de l’action
- Entre février 2020 et janvier 2021, le cours de l’action a connu une forte hausse, passant de 105,58 US$ à 178,58 US$, soit une augmentation significative. Cette progression a été suivie d’une nouvelle croissance en janvier 2022, atteignant 216 US$, marquant le pic de la période observée. Cependant, à partir de cette date, on constate une baisse notable en janvier 2023, le cours tombant à 163,51 US$. La stabilité relative apparaît jusqu’en février 2024, avec une légère augmentation à 166,67 US$, mais cette valeur revient à 107,28 US$ en février 2025, marquant une reprise vers le niveau initial ou inférieur.
- Evolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance constante de 6,55 US$ en février 2020 à 15,02 US$ en janvier 2022, témoignant d’une amélioration de la rentabilité de l’entreprise. Après cette période de croissance, l’EPS chute à 6,04 US$ en janvier 2023, ce qui reflète une baisse de la performance ou des difficultés temporaires, avant de se stabiliser autour de 8,96 US$ en février 2024 et 8,98 US$ en février 2025, indiquant une certaine stabilisation et une reprise partielle de la rentabilité.
- Évolution du ratio P/E (cours/bénéfice)
- Le ratio P/E a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 16,12 en février 2020 à 20,39 en janvier 2021, puis a diminué à 14,38 en janvier 2022, indiquant une valorisation relative plus faible par rapport aux bénéfices. En 2023, le ratio a fortement augmenté à 27,08, suggérant une perception accrue de la valeur de l’action ou des attentes de croissance future. Par la suite, en février 2024, il a diminué à 18,6, puis à 11,95 en février 2025, ce qui pourrait indiquer une réduction des attentes de croissance ou une correction de la valorisation par rapport aux bénéfices réalisés ou anticipés.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Target Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 févr. 2025 | 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Target Corp.
4 2025 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre février 2020 et janvier 2022, passant d'environ 105,58$ à un pic de 216$. Cependant, après cette période, une tendance à la baisse apparaît, avec une chute à 163,51$ en février 2023, puis une légère reprise à 166,67$ en février 2024. Enfin, une baisse notable est observée en février 2025, avec le cours tombant à 107,28$, revenant à un niveau proche de celui observé en début de période.
- Résultat d’exploitation par action (ROE par action)
- Le résultat d’exploitation par action montre une croissance constante de 9.3$ en février 2020 à 19.35$ en janvier 2022, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle. Ensuite, une chute à 8.36$ en janvier 2023 est repérée, suivie d’une reprise vers 12.36$ en février 2024. La valeur reste stable à environ 12.22$ en février 2025, restant inférieure au sommet atteint en 2022 mais supérieure aux résultats de 2023.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP fluctue sur la période, avec une valeur de 11.35 en février 2020, une hausse à 13.62 en janvier 2021, et une baisse à 11.17 en janvier 2022. Une augmentation notable à 19.56 en janvier 2023 est observée, indiquant une valorisation potentiellement plus optimiste ou une prime sur la résultat d’exploitation à cette période. Par la suite, une diminution à 13.48 en février 2024, puis une réduction significative à 8.78 en février 2025 sont relevées, suggérant une baisse de la valorisation relative par rapport aux résultats d’exploitation à la fin de la période.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Target Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 févr. 2025 | 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en millions) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Target Corp.
4 2025 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une hausse significative entre février 2020 et janvier 2022, passant de 105,58 US$ à 216 US$, marquant une croissance notable durant cette période. Cependant, à partir de janvier 2023, le prix a enregistré une baisse, atteignant 163,51 US$ en janvier 2023, puis s'est légèrement redressé à 166,67 US$ en février 2024 avant de chuter à 107,28 US$ en février 2025. Cette évolution reflète une volatilité accrue et une dépréciation récente du prix de l'action.
- Chiffre d'affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action a progressé de manière constante au cours des années, passant de 155,92 US$ en février 2020 à 229,24 US$ en janvier 2022. La tendance haussière s'est poursuivie, bien que la croissance soit plus modérée en 2023 avec un chiffre de 237,03 US$, puis une stabilisation à 232,65 US$ en février 2024 et une légère augmentation à 233,91 US$ en février 2025. Cela indique une croissance régulière et soutenue du chiffre d'affaires par action sur la période, malgré la volatilité du prix de l'action.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a varié au fil du temps, débutant à 0,68 en février 2020, puis atteignant 0,95 en janvier 2021, le maximum de la période, avant de se stabiliser autour de 0,94 en janvier 2022. Par la suite, il a connu une baisse notable vers 0,69 en janvier 2023, puis a retrouvé un léger montant à 0,72 en janvier 2024. En février 2025, le ratio a diminué considérablement à 0,46. Cette baisse prolongée du ratio P/S suggère une réduction de la valorisation relative du prix par rapport aux ventes, pouvant indiquer une dégradation de la perception du marché ou une dévaluation relative par rapport aux revenus générés.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Target Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 févr. 2025 | 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Investissement des actionnaires (en millions) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
BVPS = Investissement des actionnaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Target Corp.
4 2025 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une augmentation significative entre février 2020 et janvier 2022, passant d'environ 105,58 US$ à un sommet de 216 US$, avant de diminuer en 2023 pour atteindre 163,51 US$. En 2024, le cours s'est stabilisé autour de 166,67 US$, puis a connu une forte baisse en 2025 à 107,28 US$, en dessous de son niveau initial de 2020. Ce mouvement indique une période de croissance suivie d'une correction importante sur la dernière année.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté progressivement sur la période considérée, passant de 23,62 US$ en 2020 à 32,19 US$ en 2025. Après une légère baisse en 2022 (2,74 US$ sous 28,96 US$ en 2021), la valeur a repris une tendance haussière, témoignant d'une amélioration de la situation financière nette par action sur le moyen terme.
- Ratio P/BV (Cours sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a évolué de manière variable, commençant à 4,47 en 2020 et atteignant un pic de 7,79 en 2022. Par la suite, il a diminué pour atteindre 6,7 en 2023, puis a continué de baisser à 5,73 en 2024, et enfin à 3,33 en 2025. La forte hausse jusqu'en 2022 indique une valorisation du marché bien supérieure à la valeur comptable, tandis que la baisse récente suggère une réduction du gap entre la valeur de marché et la valeur comptable ou une dévaluation perçue par le marché.