Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | Biens de consommation de base | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $131.28 | |||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 458,211,929 | |||||||
Taux de croissance (g) | 16.43% | |||||||
Bénéfice par action (EPS) | $9.03 | |||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $10.51 | |||||||
Résultat d’exploitation par action | $12.45 | |||||||
Chiffre d’affaires par action | $230.90 | |||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $29.31 | |||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 14.54 | 63.99 | 53.30 | 65.46 | 37.39 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 12.49 | 57.61 | 48.95 | 58.72 | 33.45 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.88 | 5.78 | 5.99 | 5.71 | 3.18 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 10.54 | 50.77 | 30.61 | 41.94 | 27.85 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 0.57 | 1.89 | 1.29 | 1.43 | 2.04 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 4.48 | 19.96 | 9.86 | 12.02 | 11.44 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Target Corp. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Target Corp. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024, n’atteignant pas le niveau de 2022. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Target Corp. a diminué de 2022 à 2023, puis a légèrement augmenté de 2023 à 2024. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Target Corp. diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | 500,961,951 | 516,333,213 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Bénéfice net (en millions) | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | 2,937) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 8.96 | 6.04 | 15.02 | 8.76 | 6.55 | 5.69 | |
Cours de l’action1, 3 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | 105.58 | 77.12 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/E4 | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | 13.56 | |
Repères | |||||||
P/EConcurrents5 | |||||||
Costco Wholesale Corp. | 54.68 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | 35.76 | |
Walmart Inc. | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | 41.79 | |
P/Esecteur | |||||||
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | — | |
P/Eindustrie | |||||||
Biens de consommation de base | — | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,138,000,000 ÷ 461,690,206 = 8.96
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Target Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 166.67 ÷ 8.96 = 18.60
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Target Corp. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | 500,961,951 | 516,333,213 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 5,707) | 3,848) | 8,946) | 6,539) | 4,658) | 4,110) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 12.36 | 8.36 | 19.35 | 13.11 | 9.30 | 7.96 | |
Cours de l’action1, 3 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | 105.58 | 77.12 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/OP4 | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | 9.69 | |
Repères | |||||||
P/OPConcurrents5 | |||||||
Costco Wholesale Corp. | 43.38 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | 27.62 | |
Walmart Inc. | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | 12.70 | |
P/OPsecteur | |||||||
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | — | |
P/OPindustrie | |||||||
Biens de consommation de base | — | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 5,707,000,000 ÷ 461,690,206 = 12.36
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Target Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 166.67 ÷ 12.36 = 13.48
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Target Corp. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024, n’atteignant pas le niveau de 2022. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | 500,961,951 | 516,333,213 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Ventes (en millions) | 105,803) | 107,588) | 104,611) | 92,400) | 77,130) | 74,433) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 229.16 | 233.70 | 226.23 | 185.31 | 153.96 | 144.16 | |
Cours de l’action1, 3 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | 105.58 | 77.12 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/S4 | 0.73 | 0.70 | 0.95 | 0.96 | 0.69 | 0.53 | |
Repères | |||||||
P/SConcurrents5 | |||||||
Costco Wholesale Corp. | 1.61 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | |
Walmart Inc. | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.55 | |
P/Ssecteur | |||||||
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 0.74 | 0.80 | 0.78 | 0.70 | — | |
P/Sindustrie | |||||||
Biens de consommation de base | — | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.50 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 105,803,000,000 ÷ 461,690,206 = 229.16
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Target Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 166.67 ÷ 229.16 = 0.73
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Target Corp. a diminué de 2022 à 2023, puis a légèrement augmenté de 2023 à 2024. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | 500,961,951 | 516,333,213 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Investissement des actionnaires (en millions) | 13,432) | 11,232) | 12,827) | 14,440) | 11,833) | 11,297) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 29.09 | 24.40 | 27.74 | 28.96 | 23.62 | 21.88 | |
Cours de l’action1, 3 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | 105.58 | 77.12 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/BV4 | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | 3.52 | |
Repères | |||||||
P/BVConcurrents5 | |||||||
Costco Wholesale Corp. | 17.05 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | 8.58 | |
Walmart Inc. | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | 3.85 | |
P/BVsecteur | |||||||
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | — | |
P/BVindustrie | |||||||
Biens de consommation de base | — | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Investissement des actionnaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 13,432,000,000 ÷ 461,690,206 = 29.09
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Target Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 166.67 ÷ 29.09 = 5.73
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Target Corp. diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |