Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Target Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Target Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 28,067) | 25,359) | 29,648) | 26,223) | 22,266) | 21,134) | |
| Ventes | 105,803) | 107,588) | 104,611) | 92,400) | 77,130) | 74,433) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 26.53% | 23.57% | 28.34% | 28.38% | 28.87% | 28.39% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| Dollar General Corp. | 30.29% | 31.23% | 31.60% | 31.76% | 30.59% | 30.45% | |
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | 24.50% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Ventes
= 100 × 28,067 ÷ 105,803 = 26.53%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Target Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 5,707) | 3,848) | 8,946) | 6,539) | 4,658) | 4,110) | |
| Ventes | 105,803) | 107,588) | 104,611) | 92,400) | 77,130) | 74,433) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 5.39% | 3.58% | 8.55% | 7.08% | 6.04% | 5.52% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| Dollar General Corp. | 6.32% | 8.79% | 9.41% | 10.53% | 8.30% | 8.26% | |
| Walmart Inc. | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | 4.30% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 3.61% | 4.94% | 4.51% | 4.18% | 4.33% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | — | 7.91% | 9.22% | 9.19% | 8.88% | 8.07% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes
= 100 × 5,707 ÷ 105,803 = 5.39%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Target Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | 2,937) | |
| Ventes | 105,803) | 107,588) | 104,611) | 92,400) | 77,130) | 74,433) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 3.91% | 2.58% | 6.64% | 4.73% | 4.25% | 3.95% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| Dollar General Corp. | 4.29% | 6.38% | 7.01% | 7.87% | 6.17% | 6.20% | |
| Walmart Inc. | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | 1.31% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 2.34% | 3.11% | 2.92% | 3.03% | 1.96% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | — | 5.80% | 6.43% | 6.12% | 6.32% | 4.14% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Ventes
= 100 × 4,138 ÷ 105,803 = 3.91%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Target Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | 2,937) | |
| Investissement des actionnaires | 13,432) | 11,232) | 12,827) | 14,440) | 11,833) | 11,297) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | 26.00% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| Dollar General Corp. | 24.61% | 43.60% | 38.31% | 39.86% | 25.55% | 24.77% | |
| Walmart Inc. | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | 9.20% | |
| ROEsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 19.55% | 23.47% | 21.36% | 21.42% | 14.09% | |
| ROEindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | — | 37.72% | 38.84% | 35.60% | 35.51% | 22.58% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Investissement des actionnaires
= 100 × 4,138 ÷ 13,432 = 30.81%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Target Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | 2,937) | |
| Total de l’actif | 55,356) | 53,335) | 53,811) | 51,248) | 42,779) | 41,290) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | 7.11% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| Dollar General Corp. | 5.39% | 8.31% | 9.11% | 10.27% | 7.50% | 12.04% | |
| Walmart Inc. | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | 3.04% | |
| ROAsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 5.87% | 7.42% | 6.57% | 6.68% | 4.65% | |
| ROAindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | — | 9.00% | 9.73% | 8.87% | 8.56% | 5.91% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,138 ÷ 55,356 = 7.48%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024. |