Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Walmart Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette et des obligations liées aux contrats de location-financement (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Walmart Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 janv. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Emprunts à court terme | 878) |
| Dette à long terme, y compris les montants dus dans un délai d’un an | 38,431) |
| Obligations liées aux contrats de location-financement | 6,434) |
| Total de la dette et des obligations liées aux contrats de location-financement (juste valeur) | 45,743) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.98 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré déclaré sur la dette et les obligations liées aux contrats de location-financement: 4.28%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 7.70% | 878) | 68) | |
| 3.70% | 34,527) | 1,277) | |
| 4.00% | 1,789) | 72) | |
| 5.40% | 3,412) | 184) | |
| 0.40% | 677) | 3) | |
| 6.80% | 6,434) | 438) | |
| Valeur totale | 47,717) | 2,041) | |
| 4.28% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 2,041 ÷ 47,717 = 4.28%