Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Walmart Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette et des obligations liées aux contrats de location-financement (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Walmart Inc. a augmenté de 2023 à 2024, puis a légèrement diminué de 2024 à 2025. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 janv. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Emprunts à court terme | 3,068) |
| Dette à long terme, y compris les montants dus dans un délai d’un an | 33,790) |
| Obligations liées aux contrats de location-financement | 6,723) |
| Total de la dette et des obligations liées aux contrats de location-financement (juste valeur) | 43,581) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.95 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré déclaré sur la dette et les obligations liées aux contrats de location-financement: 4.41%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 5.30% | 3,068) | 163) | |
| 3.80% | 31,406) | 1,193) | |
| 4.00% | 1,715) | 69) | |
| 5.40% | 3,336) | 180) | |
| 0.50% | 389) | 2) | |
| 6.70% | 6,723) | 450) | |
| Valeur totale | 46,637) | 2,057) | |
| 4.41% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 2,057 ÷ 46,637 = 4.41%