Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Target Corp., les ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022. |
Ratio de liquidité actuel
Target Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Actif circulant | 17,498) | 17,846) | 21,573) | 20,756) | 12,902) | 12,519) | |
| Passif à court terme | 19,304) | 19,500) | 21,747) | 20,125) | 14,487) | 15,014) | |
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 1.03 | 0.89 | 0.83 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.97 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.13 | 1.01 | |
| Dollar General Corp. | 1.19 | 1.29 | 1.05 | 1.21 | 1.14 | 1.55 | |
| Walmart Inc. | 0.83 | 0.82 | 0.93 | 0.97 | 0.79 | 0.80 | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 0.89 | 0.86 | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | — | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.84 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 17,498 ÷ 19,304 = 0.91
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de liquidité rapide
Target Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,805) | 2,229) | 5,911) | 8,511) | 2,577) | 1,556) | |
| Comptes et autres créances | 891) | 1,169) | 835) | 631) | 498) | 632) | |
| Revenus à recevoir des fournisseurs | 513) | 526) | 518) | 504) | 464) | 468) | |
| Total des actifs rapides | 5,209) | 3,924) | 7,264) | 9,646) | 3,539) | 2,656) | |
| Passif à court terme | 19,304) | 19,500) | 21,747) | 20,125) | 14,487) | 15,014) | |
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.48 | 0.24 | 0.18 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.39 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.60 | 0.47 | |
| Dollar General Corp. | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | |
| Walmart Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.18 | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | — | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.38 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 5,209 ÷ 19,304 = 0.27
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Target Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,805) | 2,229) | 5,911) | 8,511) | 2,577) | 1,556) | |
| Total de la trésorerie | 3,805) | 2,229) | 5,911) | 8,511) | 2,577) | 1,556) | |
| Passif à court terme | 19,304) | 19,500) | 21,747) | 20,125) | 14,487) | 15,014) | |
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.20 | 0.11 | 0.27 | 0.42 | 0.18 | 0.10 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.31 | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 0.54 | 0.41 | |
| Dollar General Corp. | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | |
| Walmart Inc. | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | — | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.25 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 3,805 ÷ 19,304 = 0.20
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Target Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022. |