Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Activision Blizzard Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances notables en matière de levier financier et de capacité à honorer les obligations financières.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une diminution globale sur la période analysée. Il passe de 0.23 au premier trimestre 2019 à 0.17 au deuxième trimestre 2023, avec des fluctuations mineures au cours des trimestres intermédiaires. Cette évolution suggère une réduction de l'endettement par rapport à la valeur des capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Similaire au ratio précédent, celui-ci affiche une tendance à la baisse, passant de 0.19 à 0.15 sur la période. Cette diminution indique une moindre dépendance de l'endettement par rapport à l'ensemble des fonds propres.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio montre une certaine stabilité, fluctuant autour de 0.15 entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020. Une légère augmentation est observée au troisième trimestre 2020 (0.17), suivie d'une stabilisation puis d'une légère baisse à 0.13 au deuxième trimestre 2023.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio présente une certaine volatilité. Il oscille entre 1.36 et 1.55 sur la période. Une légère tendance à la baisse est perceptible à partir du quatrième trimestre 2020, mais une remontée est observée au deuxième trimestre 2022 (1.42) avant de se stabiliser autour de 1.37 au deuxième trimestre 2023.
- Ratio de couverture des intérêts
- Les données pour ce ratio sont incomplètes jusqu'au troisième trimestre 2021. À partir de ce point, une forte diminution est constatée, passant de 107.07 à 17.15 au quatrième trimestre 2021. Une légère reprise est ensuite observée, atteignant 24.86 au deuxième trimestre 2023. Cette évolution indique une capacité de couverture des intérêts variable, avec une diminution significative suivie d'une stabilisation relative.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Activision Blizzard Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation significative à partir du troisième trimestre 2020, passant d'environ 2675 millions de dollars américains à plus de 3600 millions de dollars américains au cours de l'année 2021, et se stabilisant autour de 3610 millions de dollars américains jusqu'au deuxième trimestre 2023, avec une légère augmentation à 3612 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023.
Parallèlement, les capitaux propres ont affiché une croissance constante tout au long de la période analysée. Ils sont passés d'environ 11596 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à plus de 20793 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023, indiquant une augmentation soutenue de la valeur nette de l'entreprise.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a fluctué au cours de la période. Initialement autour de 0.23 au premier trimestre 2019, il a diminué progressivement pour atteindre un minimum d'environ 0.20 au cours de l'année 2021. L'augmentation de la dette à partir du troisième trimestre 2020 a entraîné une hausse du ratio à 0.25 au troisième trimestre 2020, avant de se stabiliser autour de 0.24 puis de diminuer progressivement pour atteindre 0.17 au deuxième trimestre 2023. Cette évolution suggère une augmentation relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres, suivie d'une stabilisation et d'une diminution grâce à la croissance plus rapide des capitaux propres.
- Total de la dette
- Présente une augmentation notable à partir du troisième trimestre 2020, suivie d'une stabilisation.
- Capitaux propres
- Démontrent une croissance constante sur l'ensemble de la période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- A connu une fluctuation, avec une augmentation initiale due à l'endettement, suivie d'une stabilisation et d'une diminution grâce à la croissance des capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Activision Blizzard Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation significative à partir du troisième trimestre 2020, passant de 2675 millions de dollars américains à 3612 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023. Avant cette période, la dette est restée relativement stable, avec des variations minimes d'un trimestre à l'autre.
- Total du capital
- Le total du capital a affiché une tendance à la hausse constante tout au long de la période. Il est passé de 14268 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 24405 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023. Cette croissance a été régulière, bien que légèrement plus marquée entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2023.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a initialement diminué, passant de 0.19 au premier trimestre 2019 à 0.16 au deuxième trimestre 2020. Cependant, il a ensuite augmenté pour atteindre 0.2 au troisième trimestre 2020, puis s'est stabilisé autour de 0.18-0.19 pendant plusieurs trimestres. Enfin, il a connu une légère diminution pour atteindre 0.15 au deuxième trimestre 2023. L'augmentation observée en 2020 coïncide avec l'augmentation significative de la dette.
En résumé, l'entreprise a augmenté son capital de manière constante, mais a également accru son endettement de manière notable à partir de 2020. Bien que le ratio d'endettement ait fluctué, il est resté relativement stable à la fin de la période analysée, suggérant que la croissance du capital a compensé l'augmentation de la dette.
Ratio d’endettement
Activision Blizzard Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes concernant la dette, l'actif et le ratio d'endettement.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une stabilité relative entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, fluctuant autour de 2670 à 2676 millions de dollars américains. Une augmentation significative est observée à partir du troisième trimestre 2020, atteignant 3604 millions de dollars américains, et se stabilisant ensuite autour de 3600 millions de dollars américains jusqu'au quatrième trimestre 2022. Une légère progression est ensuite constatée, atteignant 3612 millions de dollars américains au premier trimestre 2023.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a présenté une fluctuation initiale entre le premier et le deuxième trimestre 2019, passant de 17948 à 17495 millions de dollars américains, avant de remonter à 19845 millions de dollars américains à la fin de 2019. Une croissance continue est ensuite observée, atteignant 23572 millions de dollars américains au troisième trimestre 2021, puis 28518 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Cette progression suggère une expansion des actifs de l'entreprise sur la période analysée.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a maintenu un niveau relativement stable autour de 0.15 entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020. Une augmentation est observée au troisième trimestre 2020, atteignant 0.17, avant de redescendre à 0.15. Le ratio se stabilise ensuite autour de 0.14 à 0.15 jusqu'au quatrième trimestre 2022, puis diminue légèrement pour atteindre 0.13 au premier et deuxième trimestre 2023. Cette évolution indique une gestion de la dette relativement constante par rapport à l'actif total, avec une légère amélioration au cours des derniers trimestres.
En résumé, l'entreprise a connu une augmentation significative de sa dette à partir du troisième trimestre 2020, tandis que son actif total a progressé de manière continue sur l'ensemble de la période. Le ratio d'endettement, bien que fluctuant, est resté globalement stable, avec une légère tendance à la baisse récemment.
Ratio d’endettement financier
Activision Blizzard Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la hausse du total de l'actif sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le 31 mars 2019 et le 31 décembre 2022, suivie d'une progression plus modérée jusqu'au 30 juin 2023.
Les capitaux propres présentent également une trajectoire ascendante, parallèlement à l'évolution du total de l'actif. L'augmentation est continue, avec une accélération notable entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2023.
Le ratio d'endettement financier fluctue autour de 1,5 au cours des premières années de la période analysée. Une tendance à la baisse est perceptible à partir du 31 mars 2021, atteignant un minimum au 31 décembre 2022. Une légère remontée est ensuite observée au 31 mars 2023, mais le ratio reste globalement stable et inférieur à sa valeur initiale.
- Total de l’actif
- L'actif total a augmenté de manière constante, passant de 17948 millions de dollars américains au 31 mars 2019 à 28518 millions de dollars américains au 30 juin 2023. L'augmentation la plus significative s'est produite entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont progressé de 11596 millions de dollars américains au 31 mars 2019 à 20793 millions de dollars américains au 30 juin 2023. La croissance est régulière, avec une accélération au cours des derniers trimestres.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d'endettement financier a débuté à 1,55 au 31 mars 2019, puis a diminué progressivement pour atteindre 1,36 au 31 mars 2023. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une proportion d'endettement relativement plus faible par rapport aux capitaux propres.
Ratio de couverture des intérêts
Activision Blizzard Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts sur la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2023
+ Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022
+ Charges d’intérêtsQ3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Initialement, l'EBIT présente une fluctuation trimestrielle notable entre 2019 et 2020, avec des valeurs allant de 249 à 727 millions de dollars américains. Une tendance à la hausse devient plus marquée à partir du premier trimestre 2021, culminant à 1002 millions de dollars américains au quatrième trimestre de la même année. Par la suite, l'EBIT connaît une diminution progressive, atteignant 348 millions de dollars américains au premier trimestre 2022, puis une légère reprise pour se stabiliser autour de 500 millions de dollars américains au cours de l'année 2022. Au premier semestre 2023, l'EBIT affiche une nouvelle augmentation, atteignant 922 puis 751 millions de dollars américains.
- Charges d’intérêts sur la dette
- Les charges d’intérêts sur la dette sont inexistantes jusqu'au premier trimestre 2021, où elles s'élèvent à 27 millions de dollars américains. Elles restent à ce niveau au deuxième trimestre 2021, puis augmentent à 54 millions de dollars américains au troisième trimestre 2021 avant de revenir à 27 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021 et de se maintenir à ce niveau au cours de l'année 2022.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, est également analysé. Ce ratio est absent jusqu'au premier trimestre 2021, où il atteint une valeur élevée de 107.07. Il diminue ensuite significativement, passant à 41.43 au deuxième trimestre 2021, puis à 36.63 au troisième trimestre 2021 et à 17.15 au quatrième trimestre 2021. Le ratio se stabilise ensuite autour de 21 à 25 au cours de l'année 2022. Cette diminution du ratio de couverture des intérêts coïncide avec l'augmentation des charges d'intérêts sur la dette et la diminution de l'EBIT à partir du quatrième trimestre 2021.