Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Charter Communications Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances générales du résultat net consolidé
- Le résultat net consolidé montre une tendance à la hausse au fil des périodes, passant d’une valeur de 467 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de 1 674 millions de dollars au premier trimestre 2024, avant de diminuer légèrement au troisième trimestre 2024. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité de l'entreprise sur la période, avec notamment des périodes de fluctuation plus faibles à partir de 2021. La croissance globale suggère une efficacité accrue ou une augmentation des revenus consolidés.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements oscillent de manière relativement stable, avec une légère tendance à la stabilité ou à une baisse marginale, passant d’environ 2 497 millions de dollars en mars 2020 à environ 2 176 millions de dollars au premier semestre 2024. Cette stabilité indique que la politique d’amortissement ou l’utilisation des actifs amortissables reste relativement constante, sans indication de dépréciation majeure ou de modification comptable significative.
- Charge de rémunération en actions
- Les charges liées à la rémunération en actions connaissent une augmentation notable à partir de 2021, atteignant 208 millions de dollars au premier trimestre 2023, puis fluctuant autour de ce niveau. Cette tendance peut refléter une politique accrue d’incitations en actions, notamment sous forme de programmes de rémunération différée ou d'options d'achat, ou une augmentation du nombre d’actions offertes aux employés ou dirigeants.
- Intérêts hors trésorerie, nets
- Les intérêts hors trésorerie ont connu une évolution mitigée, avec une valeur négative constante jusqu’en 2021, indiquant probablement des intérêts débiteurs, puis une inversion en 2021 avec des valeurs positives, pouvant refléter une variation dans la structure de la dette ou de la comptabilisation des intérêts, voire une réduction des charges d’intérêt nettes à partir de 2022.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une tendance volatile, passant de valeurs négatives à positives puis à nouveau négatives, illustrant des ajustements dans la reconnaissance d’impôts différés liés à des différences temporaires ou à des changements de la réglementation fiscale, sans tendance claire à long terme.
- Autres montants nets
- Les autres éléments financiers nets oscillent sensiblement, avec des valeurs tant positives que négatives, témoignant de fluctuations dans des éléments non spécifiés ou exceptionnels, sans impulser une tendance claire.
- Comptes débiteurs
- Les comptes débiteurs ont montré une forte volatilité, avec des pics et des creux importants, notamment une valeur négative importante en septembre 2022 (-238 millions) et une tendance incrémentant ou décroissante à variation rapide, ce qui pourrait indiquer des changements dans les conditions de crédit ou d'encaissements.
- Dépenses payées d’avance et autres actifs
- Les dépenses payées d’avance et autres actifs présentent une évolution volatile, avec des valeurs négatives en partie importantes, suggérant des ajustements dans le traitement des frais payés d’avance ou d’autres actifs, sans tendance de fond claire.
- Créditeurs, charges à payer et autres
- Ce poste connaît des fluctuations prononcées, avec des valeurs fortement positives ou négatives, notamment une forte baisse en 2022 (-454 millions), reflétant peut-être des variations dans les obligations à court terme ou les arrangements de paiement, ou encore dans la gestion des dettes fournisseurs et charges à payer.
- Variation des actifs et passifs d’exploitation
- Ce poste montre des mouvements importants et volatils, avec des valeurs négatives et positives, ce qui signale des changements considérables dans la gestion des actifs et passifs d’exploitation, causer par la cession ou l’acquisition d’actifs, ou des variations dans la stratégie financière.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités opérationnelles ont globalement tendance à être positifs tout au long de la période, culminant à environ 4 263 millions de dollars en septembre 2021, et montrant une certaine stabilité, bien que des périodes de baisse soient aussi perceptibles, reflétant la capacité de l’entreprise à générer des liquidités de ses opérations sur le long terme.
- Achats d’immobilisations corporelles
- Les investissements en immobilisations sont importants et montrent une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, atteignant près de 2 874 millions de dollars au quatrième trimestre 2024. La forte augmentation en 2022 suggère un effort significatif pour renforcer ou renouveler le parc d’actifs de l’entreprise, souvent associé à une stratégie d’expansion ou de modernisation.
- Variation des charges liées aux investissements en immobilisations
- Les variations dans les charges liées à ces investissements sont parfois positives, indiquant une augmentation ou une réduction des dépenses en immobilisations selon la période, avec des pics en 2024, ce qui montre une gestion active du portefeuille d’actifs.
- Achats de licences de spectre sans fil
- Ce poste apparaît uniquement à partir de 2022, avec une valeur significative en 2023, reflet d’un investissement stratégique dans la licence de spectre sans fil, une démarche cohérente avec une expansion ou une amélioration des capacités de réseau.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les sorties liées à l’investissement entraînent des flux négatifs importants, oscillant généralement autour de 2 500 à 2 900 millions de dollars, indiquant des investissements soutenus dans l’expansion, la modernisation ou l’acquisition d’actifs.
- Financement, emprunts et remboursements de dettes
- Les emprunts à long terme ont connu une tendance à la hausse significative, atteignant jusqu’à 9 822 millions de dollars en septembre 2022, avant de diminuer en 2023, indiquant une stratégie de financement par la dette pour financer la croissance ou des investissements. Les remboursements de dettes sont également très élevés, surtout en 2022 et 2024, marquant des efforts importants pour réduire le levier financier à long terme, bien que certains emprunts importants soient encore en cours.
- Achats et émissions d’actions, ainsi que autres opérations de financement
- Les rachats d’actions propres sont importants et évoluent de façon cyclique, avec des valeurs négatives élevées, notamment en 2022 (-4 597 millions de dollars en décembre 2021). La politique de rachat semble active, ce qui peut indiquer une volonté de soutenir le cours de l’action ou d’utiliser la trésorerie excédentaire pour revenir aux actionnaires. Les autres opérations de financement, telles que l’émission d’actions ou la participation dans des sociétés non consolidées, montrent une activité significative et fluctuante qui contribue à la gestion du capital.
- Augmentation ou diminution de la trésorerie
- La variation de la trésorerie est très volatile, avec des baisses substantielles en 2020, la stabilisation ou légère reprise par la suite. En septembre 2024, une tendance à la baisse de la trésorerie est perceptible, traduisant les effets combinés des investissements importants et du remboursement de dettes, mais la trésorerie reste relativement dynamique sur l’ensemble de la période étudiée.