Stock Analysis on Net
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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

24,99 $US

Valeur ajoutée économique (EVA)

Microsoft Excel

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur ajoutée économique ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais aussi le coût du capital.

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Profit économique

Walt Disney Co., le bénéfice économiquecalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 28 sept. 2024 30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2024 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= – × =

Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

Walt Disney Co., NOPATcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 28 sept. 2024 30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019
Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Charge d’impôt différé (avantage)1
Augmentation (diminution) de la provision pour pertes sur créances2
Augmentation (diminution) des revenus reportés3
Augmentation (diminution) des réserves de restructuration4
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres5
Charges d’intérêts
Charges d’intérêts, passif lié aux contrats de location-exploitation6
Charges d’intérêts ajustées
Avantage fiscal des charges d’intérêts7
Charges d’intérêts ajustées, après impôts8
Revenus d’intérêts, revenus de placements et autres
Revenu de placement, avant impôts
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement9
Revenus de placements, après impôts10
Perte (de résultat) liée aux activités abandonnées, nette d’impôt11
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une augmentation (diminution) de la provision pour pertes sur créances.

3 Ajout d’une augmentation (diminution) des revenus reportés.

4 Ajout d’une augmentation (diminution) des réserves de restructuration.

5 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents capitaux propres au bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney).

6 2024 calcul
Charges d’intérêts sur contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =

7 2024 calcul
Avantage fiscal des charges d’intérêts = Charges d’intérêts ajustées × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

8 Ajout des charges d’intérêts après impôts au bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney).

9 2024 calcul
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

10 Élimination des revenus de placement après impôts.

11 Élimination des activités abandonnées.

Impôts d’exploitation décaissés

Walt Disney Co., impôts d’exploitation en espècescalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 28 sept. 2024 30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019
Charge d’impôt sur le bénéfice lié aux activités poursuivies
Moins: Charge d’impôt différé (avantage)
Plus: Économies d’impôt sur les charges d’intérêts
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Impôts d’exploitation décaissés

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).

Capital investi

Walt Disney Co., capital investicalcul (Approche de financement)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
28 sept. 2024 30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019
Dettes de location-financement à court terme
Part à court terme des emprunts
Emprunts, à l’exclusion de la partie courante
Passifs de location-financement à long terme
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation1
Total de la dette et des contrats de location déclarés
Total des capitaux propres de Disney
Passif net d’impôts différés (actifs)2
Provision pour pertes sur créances3
Revenus reportés4
Réserves de restructuration5
Équivalents de capitaux propres6
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite de l’impôt7
Participations ne donnant pas le contrôle rachetables
Participations ne donnant pas le contrôle
Total ajusté des capitaux propres des actionnaires de Disney
Projets en cours8
Placements comptabilisés à la juste valeur9
Capital investi

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur l’actif et le passif. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout de produits reportés.

5 Ajout de réserves de restructuration.

6 Ajout d’équivalents de capitaux propres au total des capitaux propres de Disney.

7 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.

8 Soustraction de projets en cours.

9 Soustraction des placements comptabilisés à la juste valeur.

Coût du capital

Walt Disney Co., le coût du capitalCalculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts et dettes au titre des contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts et dettes au titre des contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts et dettes au titre des contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts et dettes au titre des contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts et dettes au titre des contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-10-01).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts et dettes au titre des contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts et dettes au titre des contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-10-02).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts et dettes au titre des contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts et dettes au titre des contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-10-03).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts et dettes au titre des contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts et dettes au titre des contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts et dettes au titre des contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Ratio d’écart économique

Walt Disney Co., le spread ratio économiquecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
28 sept. 2024 30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économiqueConcurrents4
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2024 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Walt Disney Co., le ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
28 sept. 2024 30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
 
Revenus
Plus: Augmentation (diminution) des revenus reportés
Revenus ajustés
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.